PORTELEC
Dépôt
| Dénomination | PORTELEC |
| Siren | 520374893 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 9808 |
| Numéro de Gestion | 2010B00367 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 77500 CHELLES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 385.00 | 18 399.00 | 12 986.00 | 8 797.00 |
AP Constructions | 29 924.00 | 16 634.00 | 13 290.00 | 16 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 038.00 | 8 573.00 | 2 465.00 | 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 234.00 | 24 292.00 | 5 942.00 | 2 253.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 780.00 | 7 780.00 | 7 577.00 | |
BJ TOTAL (I) | 113 162.00 | 67 899.00 | 45 263.00 | 35 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 721.00 | 169 721.00 | 65 325.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 613.00 | 10 613.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 880 605.00 | 880 605.00 | 731 823.00 | |
BZ Autres créances | 239 956.00 | 239 956.00 | 103 438.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
CF Disponibilités | 80 377.00 | 80 377.00 | 71 839.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 672.00 | 26 672.00 | 19 429.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 417 943.00 | 1 417 943.00 | 991 854.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 104.00 | 67 899.00 | 1 463 206.00 | 1 027 417.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | ||
DG Autres réserves | 66 502.00 | 85 417.00 | ||
DH Report à nouveau | -35 899.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 671.00 | 16 985.00 | ||
DL TOTAL (I) | 144 273.00 | 122 602.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 195.00 | 1 357.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 90.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 467.00 | 437 933.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 126 987.00 | 170 863.00 | ||
EA Autres dettes | 231 193.00 | 294 572.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 318 932.00 | 904 815.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 206.00 | 1 027 417.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 932.00 | 904 815.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 921.00 | 14 464.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 788.00 | 9 409.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 577.00 | 3 003.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 286.00 | 26 875.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 385.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 197.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 580.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 162.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 124.00 | 10 275.00 | 18 399.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 599.00 | 6 901.00 | 49 500.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 723.00 | 17 176.00 | 67 899.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 780.00 | 7 780.00 | ||
UX Autres créances clients | 880 605.00 | 880 605.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 398.00 | 22 398.00 | ||
VB T. V. A. | 136 977.00 | 136 977.00 | ||
VP Divers | 80 073.00 | 80 073.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 672.00 | 26 672.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 812.00 | 1 147 232.00 | 10 580.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 195.00 | 3 195.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 467.00 | 957 467.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 611.00 | 30 611.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 978.00 | 33 978.00 | ||
VW T.V.A. | 53 254.00 | 53 254.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 144.00 | 9 144.00 | ||
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 193.00 | 231 193.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 932.00 | 1 318 932.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90.00 | |||