SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE BOURGES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE BOURGES |
| Siren | 520421157 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 2130 |
| Numéro de Gestion | 2010B00312 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18000 BOURGES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 982.00 | 43 982.00 | 3 292.00 | |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
AN Terrains | 329 501.00 | 329 501.00 | 329 501.00 | |
AP Constructions | 2 586 263.00 | 104 737.00 | 2 481 527.00 | 2 481 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 536.00 | 316 884.00 | 63 652.00 | 87 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 782 184.00 | 4 869 508.00 | 3 912 677.00 | 4 283 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 324.00 | 28 324.00 | 142 284.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | 394.00 | 394.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 351 185.00 | 5 335 110.00 | 7 016 075.00 | 7 527 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 785.00 | 202 785.00 | 180 419.00 | |
BT Marchandises | 9 345.00 | 9 345.00 | 8 169.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 534.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 828 385.00 | 28 896.00 | 799 488.00 | 308 632.00 |
BZ Autres créances | 3 398 980.00 | 3 398 980.00 | 2 431 015.00 | |
CF Disponibilités | 30 979.00 | 30 979.00 | 1 350 377.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 124.00 | 36 124.00 | 5 579.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 506 598.00 | 28 896.00 | 4 477 702.00 | 4 295 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 857 783.00 | 5 364 006.00 | 11 493 776.00 | 11 823 260.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 915 550.00 | 915 550.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 91 555.00 | 91 555.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 292 715.00 | 938 896.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 132.00 | 493 898.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 921 396.00 | 6 548 908.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 600 348.00 | 8 988 807.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 269.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 146.00 | 864 720.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 474 548.00 | 1 430 548.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 508.00 | 4 796.00 | ||
EA Autres dettes | 612 957.00 | 534 306.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 893 429.00 | 2 834 454.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 493 776.00 | 11 823 260.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 14 923 689.00 | 14 923 689.00 | 8 863 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 923 689.00 | 14 923 689.00 | 8 863 409.00 | |
FN Production immobilisée | 173 738.00 | 116 438.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 901 307.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 953.00 | 181 974.00 | ||
FQ Autres produits | 31 566.00 | 80 084.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 298 946.00 | 15 143 212.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 003 829.00 | 896 588.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 541.00 | -18 394.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 763 186.00 | 4 705 235.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 332 742.00 | 495 475.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 951 227.00 | 5 791 497.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 915 283.00 | 2 837 418.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 116 236.00 | 128 490.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 828.00 | 6 300.00 | ||
GE Autres charges | 141 159.00 | 56 906.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 206 949.00 | 14 899 515.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 91 997.00 | 243 697.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 587.00 | 70.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 587.00 | 70.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 636.00 | 2 451.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 636.00 | 2 451.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 048.00 | -2 380.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 89 949.00 | 241 317.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962.00 | 619.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962.00 | 619.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -962.00 | -619.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 637.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -290 145.00 | -273 837.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 299 533.00 | 15 143 282.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 920 401.00 | 14 649 384.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 132.00 | 493 898.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 982.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 118 604.00 | 232 286.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 455 921.00 | 232 286.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 982.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 960.00 | 12 350 790.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 394.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 960.00 | 12 351 185.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 690.00 | 3 292.00 | 43 982.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 550 672.00 | 740 456.00 | 5 291 128.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 591 362.00 | 743 748.00 | 5 335 110.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 22 068.00 | 6 828.00 | 28 896.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 068.00 | 6 828.00 | 28 896.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 22 068.00 | 6 828.00 | 28 896.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 828.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 394.00 | 394.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 31 786.00 | 31 786.00 | ||
UX Autres créances clients | 796 598.00 | 796 598.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 38 600.00 | 38 600.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 226.00 | 5 226.00 | ||
VB T. V. A. | 62 240.00 | 62 240.00 | ||
VP Divers | 180 981.00 | 180 981.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 097 744.00 | 3 097 744.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 189.00 | 14 189.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 124.00 | 36 124.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 263 884.00 | 4 232 098.00 | 31 786.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 269.00 | 10 269.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 146.00 | 771 146.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 394 122.00 | 394 122.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 983 557.00 | 983 557.00 | ||
VW T.V.A. | 86 966.00 | 86 966.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 903.00 | 9 903.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 508.00 | 24 508.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 871.00 | 11 871.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 007.00 | 461 007.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 753 349.00 | 2 753 349.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 178.00 | 166.00 | ||