KER ALBERTE
Dépôt
| Dénomination | KER ALBERTE |
| Siren | 520439266 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9731 |
| Numéro de dépôt | 1092 |
| Numéro de Gestion | 2010B00407 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97300 CAYENNE |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 241.00 | 1 838.00 | 403.00 | 633.00 |
AN Terrains | 32 281.00 | 32 281.00 | 32 281.00 | |
AP Constructions | 578 506.00 | 271 513.00 | 306 994.00 | 346 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 418.00 | 38 799.00 | 50 619.00 | 23 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 682.00 | 76 137.00 | 40 545.00 | 45 548.00 |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 253 634.00 | 253 634.00 | 259 263.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 072 777.00 | 388 286.00 | 684 491.00 | 708 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | 8 000.00 | 2 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 635.00 | 10 635.00 | 5 081.00 | |
BZ Autres créances | 61 708.00 | 61 708.00 | 38 205.00 | |
CF Disponibilités | 75 951.00 | 75 951.00 | 63 223.00 | |
CJ TOTAL (II) | 156 294.00 | 156 294.00 | 108 708.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 071.00 | 388 286.00 | 840 785.00 | 817 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 253 634.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 19 112.00 | 19 112.00 | ||
DH Report à nouveau | -20 347.00 | -6 116.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 028.00 | -14 231.00 | ||
DL TOTAL (I) | 248 793.00 | 218 764.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 5 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 5 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 851.00 | 248 020.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 785.00 | 201 509.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 320.00 | 4 290.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 574.00 | 16 316.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 132 197.00 | 123 282.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 766.00 | |||
EA Autres dettes | 1.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 589 492.00 | 593 419.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 785.00 | 817 183.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | 2 220.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 167 785.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 007 829.00 | 1 007 829.00 | 901 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 829.00 | 1 007 829.00 | 901 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 446.00 | 7 851.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 013 288.00 | 909 203.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 224 629.00 | 200 348.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 800.00 | 1 400.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 374 251.00 | 337 439.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 151.00 | 14 467.00 | ||
FY Salaires et traitements | 257 204.00 | 241 273.00 | ||
FZ Charges sociales | 53 328.00 | 32 858.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 69 191.00 | 68 856.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 662.00 | |||
GE Autres charges | 292.00 | 491.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 989 245.00 | 897 794.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 043.00 | 11 409.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 244.00 | 21 323.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 244.00 | 21 323.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 244.00 | -21 323.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 799.00 | -9 913.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 929.00 | 6 787.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 429.00 | 7 122.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 380.00 | 3 627.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 416.00 | 6 787.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 797.00 | 15 414.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 632.00 | -8 292.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -18 597.00 | -3 974.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 717.00 | 916 326.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 689.00 | 930 557.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 028.00 | -14 231.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 241.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 102.00 | 57 623.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 278.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 620.00 | 57 623.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 241.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 837.00 | 816 888.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 629.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 629.00 | 253 649.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 466.00 | 1 072 777.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 608.00 | 230.00 | 1 838.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 538.00 | 68 961.00 | 9 050.00 | 386 449.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 146.00 | 69 191.00 | 9 050.00 | 388 286.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 2 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | |
6T Sur comptes clients | 662.00 | 662.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 662.00 | 662.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 662.00 | 3 162.00 | 2 500.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 662.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 500.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 253 634.00 | 253 634.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 635.00 | 10 635.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 40 779.00 | 40 779.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 029.00 | 20 029.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 977.00 | 72 344.00 | 253 634.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 576.00 | 18 645.00 | 78 927.00 | 131 004.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 399.00 | 16 399.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 574.00 | 20 574.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 566.00 | 8 566.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 621.00 | 112 621.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 011.00 | 11 011.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 766.00 | 35 766.00 | ||
VI Groupe et associés | 151 385.00 | 39 485.00 | 13 695.00 | 98 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 172.00 | 263 341.00 | 92 622.00 | 229 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 091.00 | |||