SELAS '' PHARMACIE DU SAMARITAIN ''
Dépôt
| Dénomination | SELAS '' PHARMACIE DU SAMARITAIN '' |
| Siren | 520742297 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 14041 |
| Numéro de Gestion | 2010D00231 |
| Code Activité | 4773Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 67100 Strasbourg |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 460 857.00 | 1 460 857.00 | 1 460 857.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 580.00 | 72.00 | 4 508.00 | 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 370.00 | 152 479.00 | 96 890.00 | 109 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 080.00 | 13 080.00 | 13 080.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 727 887.00 | 152 551.00 | 1 575 336.00 | 1 584 039.00 |
BT Marchandises | 197 394.00 | 197 394.00 | 199 032.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 417.00 | 10 893.00 | 88 524.00 | 80 464.00 |
BZ Autres créances | 35 808.00 | 35 808.00 | 45 889.00 | |
CF Disponibilités | 213 541.00 | 213 541.00 | 157 105.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 129.00 | 4 129.00 | 1 295.00 | |
CJ TOTAL (II) | 550 289.00 | 10 893.00 | 539 396.00 | 483 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 176.00 | 163 444.00 | 2 114 732.00 | 2 067 823.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400.00 | 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40.00 | 40.00 | ||
DH Report à nouveau | 871 875.00 | 715 637.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 199.00 | 156 238.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 005 514.00 | 872 315.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 500.00 | 873 746.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | 30 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 326.00 | 184 730.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 52 985.00 | 85 033.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 109 218.00 | 1 173 508.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 732.00 | 2 067 823.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 039.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 407.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460 857.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 424.00 | 14 526.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 080.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 361.00 | 14 526.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460 857.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | 253 950.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 080.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 000.00 | 1 727 887.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 322.00 | 23 229.00 | 152 551.00 | 11 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 322.00 | 23 229.00 | 152 551.00 | 11 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 276.00 | 10 893.00 | 2 276.00 | 10 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 267.00 | 10 893.00 | 9 267.00 | 10 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 267.00 | 10 893.00 | 31 267.00 | 10 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 893.00 | 9 267.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 22 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 080.00 | 13 080.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 459.00 | 11 459.00 | ||
UX Autres créances clients | 87 958.00 | 87 958.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 382.00 | 21 382.00 | ||
VB T. V. A. | 6 082.00 | 6 082.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 344.00 | 8 344.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 129.00 | 4 129.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 434.00 | 139 354.00 | 13 080.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 500.00 | 190 321.00 | 564 179.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 326.00 | 301 326.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 833.00 | 22 833.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 812.00 | 21 812.00 | ||
VW T.V.A. | 2 406.00 | 2 406.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 935.00 | 5 935.00 | ||
VI Groupe et associés | 407.00 | 407.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 218.00 | 545 039.00 | 564 179.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 860 596.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 979 823.00 | |||