FINANCIERE ALBAN OUARY
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE ALBAN OUARY |
| Siren | 520968033 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 3494 |
| Numéro de Gestion | 2010B00379 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49440 CANDE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 1 468.00 | 1 468.00 | 6 365.00 | |
CU Autres participations | 719 100.00 | 719 100.00 | 719 100.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 380.00 | 2 380.00 | 2 368.00 | |
BJ TOTAL (I) | 722 949.00 | 1 468.00 | 721 480.00 | 727 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 265.00 | 186 265.00 | 71 621.00 | |
BZ Autres créances | 598.00 | 598.00 | 1 768.00 | |
CF Disponibilités | 128 885.00 | 128 885.00 | 77 745.00 | |
CJ TOTAL (II) | 315 747.00 | 315 747.00 | 151 134.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 696.00 | 1 468.00 | 1 037 228.00 | 878 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 380.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 562.00 | 8 562.00 | ||
DG Autres réserves | 639 010.00 | 544 697.00 | ||
DH Report à nouveau | -44 928.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 775.00 | 139 241.00 | ||
DL TOTAL (I) | 933 347.00 | 709 572.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 903.00 | 124 895.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 588.00 | 3 921.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 92 390.00 | 40 580.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 103 881.00 | 169 396.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 228.00 | 878 968.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 881.00 | 169 396.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 331 803.00 | 331 803.00 | 234 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 803.00 | 331 803.00 | 234 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 275.00 | 30 701.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 348 079.00 | 265 669.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 094.00 | 7 518.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 154.00 | 2 834.00 | ||
FY Salaires et traitements | 134 547.00 | 139 234.00 | ||
FZ Charges sociales | 79 041.00 | 81 008.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 357.00 | 12 930.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 228 193.00 | 243 524.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 119 886.00 | 22 145.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 122 412.00 | 122 445.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 122 412.00 | 122 445.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 062.00 | 5 348.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 062.00 | 5 348.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 120 350.00 | 117 097.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 240 237.00 | 139 241.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 009.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 009.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 991.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 453.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 491.00 | 388 114.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 716.00 | 248 873.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 775.00 | 139 241.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 232.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 468.00 | 57.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 700.00 | 57.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 763.00 | 1 468.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | 721 480.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 808.00 | 722 949.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 866.00 | 2 357.00 | 45 754.00 | 1 468.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 866.00 | 2 357.00 | 45 754.00 | 1 468.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 380.00 | 2 380.00 | ||
UX Autres créances clients | 186 265.00 | 186 265.00 | ||
VB T. V. A. | 598.00 | 598.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 243.00 | 189 243.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 588.00 | 3 588.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 602.00 | 7 602.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 087.00 | 18 087.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 32 453.00 | 32 453.00 | ||
VW T.V.A. | 31 044.00 | 31 044.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 205.00 | 3 205.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 903.00 | 7 903.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 881.00 | 103 881.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 532.00 | |||