THE SCHOOLS OF THE MEDIA INDUSTRY
Dépôt
| Dénomination | THE SCHOOLS OF THE MEDIA INDUSTRY |
| Siren | 521088518 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 10506 |
| Numéro de Gestion | 2018B23271 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34070 MONTPELLIER |
2020
2019
2018
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 918.00 | 133 454.00 | 18 463.00 | 18 711.00 |
AH Fonds commercial | 14 075.00 | 14 075.00 | 14 075.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 487 428.00 | 2 487 428.00 | 2 487 428.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 759.00 | 187 658.00 | 54 102.00 | 69 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 707.00 | 64 671.00 | 58 036.00 | 58 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 700.00 | 20 700.00 | 20 700.00 | |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
CU Autres participations | 2 236 650.00 | 2 236 650.00 | 2 939 049.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 223 206.00 | 223 206.00 | 222 541.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 503 443.00 | 385 783.00 | 5 117 659.00 | 5 830 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 236.00 | 415 236.00 | 1 424 647.00 | |
BZ Autres créances | 1 656 918.00 | 1 656 918.00 | 1 216 713.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 142.00 | 33 142.00 | 33 142.00 | |
CF Disponibilités | 106 666.00 | 106 666.00 | 207 165.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 539 470.00 | 539 470.00 | 5 445.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 751 431.00 | 2 751 431.00 | 2 887 112.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 317 326.00 | 317 326.00 | 471 049.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 572 200.00 | 385 783.00 | 8 186 417.00 | 9 188 395.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 578 314.00 | 578 314.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 320 952.00 | 1 320 952.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 526.00 | 32 227.00 | ||
DH Report à nouveau | 494 622.00 | 469 932.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 352.00 | 25 990.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 400 062.00 | 2 427 414.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 422 336.00 | 2 422 336.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 820 798.00 | 1 729 233.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081 268.00 | 2 066 122.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 125.00 | 70 349.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 169 594.00 | 472 645.00 | ||
EA Autres dettes | 64 751.00 | 295.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 485.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 786 355.00 | 6 760 981.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 186 417.00 | 9 188 395.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 145 917.00 | 1 145 917.00 | 1 227 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 917.00 | 1 145 917.00 | 1 227 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134.00 | 115 427.00 | ||
FQ Autres produits | 1 926.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 147 978.00 | 1 342 779.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 484.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 706 371.00 | 1 089 235.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 412.00 | 4 152.00 | ||
FY Salaires et traitements | 351 643.00 | 207 804.00 | ||
FZ Charges sociales | 126 729.00 | 77 636.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 73 169.00 | 63 500.00 | ||
GE Autres charges | 266.00 | -560.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 283 591.00 | 1 482 250.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -135 613.00 | -139 471.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 450 474.00 | 500 995.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 138.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 450 474.00 | 504 133.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 153 722.00 | 153 722.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 93 956.00 | 40 579.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 247 678.00 | 194 302.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 202 797.00 | 309 832.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 67 184.00 | 170 361.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 325.00 | 23 534.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 045.00 | 1 021 129.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 370.00 | 1 044 663.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 460.00 | 59 625.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 445.00 | 1 326 968.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 905.00 | 1 386 593.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 536.00 | -341 930.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -197 559.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 822.00 | 2 891 576.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 174.00 | 2 865 586.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 352.00 | 25 990.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 737.00 | 68 153.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 633 912.00 | 19 508.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 346.00 | 42 820.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 161 590.00 | 688.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 142 848.00 | 82 994.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 853 420.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 390 186.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 223 206.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 702 400.00 | 2 459 856.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 702 400.00 | 5 503 443.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 699.00 | 19 756.00 | 133 454.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 915.00 | 53 413.00 | 252 329.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 614.00 | 73 169.00 | 385 783.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 223 206.00 | 223 236.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 611 356.00 | 1 611 356.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 56 635.00 | 56 635.00 | ||
VB T. V. A. | 41 722.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29.00 | 29.00 | ||
VP Divers | 9 933.00 | 9 933.00 | ||
VC Groupe et associés | 721 806.00 | 721 806.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 855.00 | 120 855.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 539 470.00 | 539 470.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 325 012.00 | 3 101 805.00 | 223 206.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 422 336.00 | 374 320.00 | 2 048 016.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004 416.00 | 1 004 416.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 382.00 | 19 469.00 | 652 475.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 543.00 | 60 543.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 125.00 | 175 125.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 320.00 | 19 320.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 490.00 | 42 490.00 | ||
VW T.V.A. | 67 152.00 | 67 152.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 632.00 | 40 632.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 448 618.00 | 1 448 618.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 751.00 | 64 751.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 52 485.00 | 52 485.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 214 248.00 | 3 369 320.00 | 2 700 490.00 | 144 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 669.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||