FINAPERE CAPITAL
Dépôt
| Dénomination | FINAPERE CAPITAL |
| Siren | 521139345 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 839 |
| Numéro de Gestion | 2012B05951 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 10 348.00 | 10 348.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 713.00 | 713.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 342 754.00 | 15 000.00 | 327 754.00 | 327 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | -30 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 353 816.00 | 56 062.00 | 297 754.00 | 327 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | 2 160.00 | |
BZ Autres créances | 4 085.00 | 4 085.00 | 1 455.00 | |
CF Disponibilités | 12 514.00 | 12 514.00 | 19 787.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 599.00 | 19 599.00 | 23 402.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 415.00 | 56 062.00 | 317 353.00 | 351 157.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 462 000.00 | 462 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 000.00 | 69 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -183 112.00 | -166 665.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 408.00 | -16 447.00 | ||
DL TOTAL (I) | 313 479.00 | 347 888.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 471.00 | 869.00 | ||
EA Autres dettes | 3.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 874.00 | 3 269.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 353.00 | 351 157.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 874.00 | 3 269.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 2 500.00 | 2 900.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500.00 | 2 900.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 500.00 | 2 900.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 678.00 | 4 235.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 75.00 | ||
GE Autres charges | 42.00 | 39.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 797.00 | 4 349.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 297.00 | -1 449.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 888.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 888.00 | 2.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 000.00 | 15 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 000.00 | 15 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 112.00 | -14 998.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -34 408.00 | -16 447.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 388.00 | 2 902.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 797.00 | 19 349.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 408.00 | -16 447.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 348.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 754.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 816.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 348.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 713.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 342 754.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 353 816.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 348.00 | 10 348.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713.00 | 713.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 062.00 | 11 062.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
060 Stock marchandises | 150 000.00 | 300 000.00 | 45 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 30 000.00 | 45 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 30 000.00 | 45 000.00 | |
UG ‐ Financières | 30 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 3 000.00 | |||
VB T. V. A. | 2 198.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 887.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 085.00 | 7 085.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
VW T.V.A. | 1 471.00 | 1 471.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 874.00 | 3 874.00 | ||