CEGOS-IDET INTERNATIONAL SA
Dépôt
| Dénomination | CEGOS-IDET INTERNATIONAL SA |
| Siren | 521248294 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 23651 |
| Numéro de Gestion | 2010B02106 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92798 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX 9 |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 40 478 592.00 | 4 851 587.00 | 35 627 005.00 | 33 076 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 124 818.00 | 4 180 145.00 | 7 944 674.00 | 8 419 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 603 410.00 | 9 031 731.00 | 43 571 679.00 | 41 495 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 673.00 | 57 673.00 | 95 318.00 | |
BZ Autres créances | 5 040 451.00 | 5 040 451.00 | 3 495 353.00 | |
CF Disponibilités | 3 347.00 | 3 347.00 | 7 800.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 101 472.00 | 5 101 472.00 | 3 598 471.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 139.00 | 19 139.00 | 19 370.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 724 021.00 | 9 031 731.00 | 48 692 290.00 | 45 113 587.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 482 400.00 | 12 482 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 948 958.00 | |||
DH Report à nouveau | 13 799 436.00 | -4 230 766.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -866 097.00 | 18 979 159.00 | ||
DK Provisions réglementées | 446 809.00 | 263 260.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 811 506.00 | 27 494 053.00 | ||
DP Provisions pour risques | 968 034.00 | 1 280 887.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 968 034.00 | 1 280 887.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 96.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 613 736.00 | 12 613 736.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 148.00 | 146 265.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 199 031.00 | 564 645.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 315 000.00 | |||
EA Autres dettes | 7 876 813.00 | 2 698 905.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 912 750.00 | 16 338 647.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 692 290.00 | 45 113 587.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 264.00 | 2 164.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 264.00 | 2 164.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 62 289.00 | 96 492.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 525.00 | 13 822.00 | ||
FY Salaires et traitements | 243 131.00 | 149 741.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 332 944.00 | 260 061.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -330 679.00 | -257 897.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 20 549 134.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 462 014.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 451 074.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 737 664.00 | 21 462 222.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 025 808.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 467 545.00 | 191 386.00 | ||
GS Différences négatives de change | 13.00 | 4 942.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 614 356.00 | 2 222 136.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 123 308.00 | 19 240 086.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -207 371.00 | 18 982 190.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 787 800.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 778.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 456 695.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616 402.00 | 456 695.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350 250.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 549.00 | 109 342.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275 127.00 | 459 725.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658 725.00 | -3 030.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 356 330.00 | 21 921 081.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 222 427.00 | 2 941 922.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -866 097.00 | 18 979 159.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 102 856.00 | 5 388 108.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 102 856.00 | 5 388 108.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 887 554.00 | 52 603 410.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 887 554.00 | 52 603 410.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 446 809.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 263 260.00 | 183 549.00 | 446 809.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 19 139.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 948 895.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 280 887.00 | 19 139.00 | 331 992.00 | 968 034.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 851 587.00 | |||
06 aucun libellé | 3 243 296.00 | 1 127 658.00 | 190 809.00 | 4 180 145.00 |
6T Sur comptes clients | 2 264.00 | 2 264.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 609 375.00 | 1 127 658.00 | 705 301.00 | 9 031 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 153 521.00 | 1 330 346.00 | 1 037 294.00 | 10 446 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 264.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 146 797.00 | 418 630.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 183 549.00 | 616 400.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 12 124 818.00 | 5 009 303.00 | 7 115 515.00 | |
UX Autres créances clients | 57 673.00 | 57 673.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 040 451.00 | 4 765 451.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 222 943.00 | 9 832 428.00 | 7 390 515.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 613 736.00 | 12 613 736.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 148.00 | 223 148.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 199 031.00 | 199 031.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 141 813.00 | 2 661 813.00 | 4 480 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735 000.00 | 735 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 912 750.00 | 1 157 200.00 | 15 275 550.00 | 4 480 000.00 |