DISTRILEADER MANOSQUE
Dépôt
| Dénomination | DISTRILEADER MANOSQUE |
| Siren | 521352773 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 3627 |
| Numéro de Gestion | 2010B00560 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04100 MANOSQUE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 135.00 | 3 135.00 | ||
AH Fonds commercial | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 356.00 | 38 189.00 | 2 168.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 035.00 | 547 760.00 | 1 275.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 473.00 | 1 473.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 733 999.00 | 729 083.00 | 4 916.00 | |
BT Marchandises | 266 779.00 | 3 191.00 | 263 588.00 | 250 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 038.00 | 2 038.00 | 2 454.00 | |
BZ Autres créances | 123 421.00 | 123 421.00 | 68 596.00 | |
CF Disponibilités | 36 628.00 | 36 628.00 | 45 992.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 367.00 | 34 367.00 | 34 324.00 | |
CJ TOTAL (II) | 463 234.00 | 3 191.00 | 460 043.00 | 401 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 233.00 | 732 274.00 | 464 959.00 | 401 767.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 864 000.00 | 864 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 127 806.00 | -1 133 033.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 761.00 | 5 227.00 | ||
DL TOTAL (I) | -616 567.00 | -263 806.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 13 464.00 | 5 970.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 464.00 | 5 970.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 784.00 | 784.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 324.00 | 540 723.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 108 747.00 | 117 491.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 768.00 | |||
EA Autres dettes | 438 439.00 | 605.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 068 062.00 | 659 603.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 959.00 | 401 767.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 659 468.00 | 3 659 468.00 | 3 612 951.00 | |
FG Production vendue services | 5 256.00 | 5 256.00 | 5 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 664 724.00 | 3 664 724.00 | 3 618 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 697.00 | 68 337.00 | ||
FQ Autres produits | 2 930.00 | 3 396.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 711 350.00 | 3 689 796.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 129 242.00 | 3 075 041.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -13 180.00 | -48 277.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 538 647.00 | 453 626.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 919.00 | 22 875.00 | ||
FY Salaires et traitements | 248 655.00 | 235 196.00 | ||
FZ Charges sociales | 80 067.00 | 77 468.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 529.00 | 61 598.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 191.00 | 3 198.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 464.00 | 5 970.00 | ||
GE Autres charges | 5 677.00 | 6 457.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 063 210.00 | 3 893 153.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -351 860.00 | -203 356.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 185.00 | 206.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 185.00 | 206.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 991.00 | 811.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 991.00 | 811.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 805.00 | -605.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -353 666.00 | -203 961.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 904.00 | 223 544.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 433.00 | 283 156.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 337.00 | 506 700.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 433.00 | 283 559.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 952.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 433.00 | 297 512.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 904.00 | 209 188.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 747 873.00 | 4 196 702.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 100 634.00 | 4 191 475.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352 761.00 | 5 227.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 135.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 303.00 | 8 359.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 438.00 | 8 359.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 135.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 798.00 | 590 864.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 798.00 | 733 999.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 135.00 | 3 135.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 463.00 | 70 665.00 | 36 587.00 | 400 541.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 598.00 | 70 665.00 | 36 587.00 | 403 676.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 464.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 970.00 | 13 464.00 | 5 970.00 | 13 464.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 220 840.00 | 35 433.00 | 185 407.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 3 198.00 | 3 191.00 | 3 198.00 | 3 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 038.00 | 3 191.00 | 38 631.00 | 328 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 008.00 | 16 655.00 | 44 601.00 | 342 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 655.00 | 9 168.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 35 433.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | ||
UX Autres créances clients | 962.00 | 962.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 853.00 | 853.00 | ||
VB T. V. A. | 37 270.00 | 37 270.00 | ||
VP Divers | 47 410.00 | 47 410.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 817.00 | 37 817.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 367.00 | 34 367.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 827.00 | 159 827.00 | 6.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 324.00 | 518 324.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 833.00 | 46 833.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 754.00 | 52 754.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 160.00 | 9 160.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 768.00 | 1 768.00 | ||
VI Groupe et associés | 438 439.00 | 438 439.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784.00 | 784.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 062.00 | 1 068 062.00 | ||