Numen Marketing
Dépôt
| Dénomination | Numen Marketing |
| Siren | 521370536 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 105585 |
| Numéro de Gestion | 2010B06902 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 433.00 | 151 565.00 | 82 867.00 | 112 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 234.00 | 2 234.00 | ||
AP Constructions | 153 317.00 | 152 384.00 | 932.00 | 1 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 327 794.00 | 2 053 112.00 | 274 682.00 | 273 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 771.00 | 144 841.00 | 13 929.00 | 26 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 497.00 | 21 497.00 | 23 383.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 898 045.00 | 2 501 902.00 | 396 143.00 | 437 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 110.00 | 240 110.00 | 173 613.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 222.00 | 58 222.00 | 39 943.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 831 728.00 | 22 215.00 | 809 513.00 | 699 741.00 |
BZ Autres créances | 98 739.00 | 98 739.00 | 108 137.00 | |
CF Disponibilités | 11 964.00 | 11 964.00 | 5 739.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 154 584.00 | 154 584.00 | 60 118.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 395 347.00 | 22 215.00 | 1 373 132.00 | 1 087 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 293 392.00 | 2 524 117.00 | 1 769 274.00 | 1 525 067.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 300.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 768.00 | 110 768.00 | ||
DH Report à nouveau | -535 916.00 | -451 036.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 041.00 | -84 880.00 | ||
DK Provisions réglementées | 69 265.00 | 85 695.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 077.00 | 245 548.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 610.00 | 288 982.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 122.00 | 238 384.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 924.00 | 425 579.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 281 972.00 | 285 919.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 009.00 | |||
EA Autres dettes | 22 156.00 | 30 555.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 907.00 | 26 600.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 763 698.00 | 1 276 019.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 274.00 | 1 525 067.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 661 596.00 | 1 102 026.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 409.00 | 23 952.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 268.00 | |||
FD Production vendue biens | 2 991 652.00 | 255 106.00 | 3 246 758.00 | 2 359 552.00 |
FG Production vendue services | 108 998.00 | 6 496.00 | 115 494.00 | 156 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 100 650.00 | 261 602.00 | 3 362 253.00 | 2 518 430.00 |
FM Production stockée | 18 279.00 | -4 985.00 | ||
FN Production immobilisée | 14 310.00 | 6 677.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 390.00 | 12 008.00 | ||
FQ Autres produits | 2 736.00 | 61 277.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 424 967.00 | 2 593 407.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 106.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 885 355.00 | 601 019.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -66 497.00 | 62 300.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 615 860.00 | 1 290 110.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 537.00 | 31 727.00 | ||
FY Salaires et traitements | 771 889.00 | 731 701.00 | ||
FZ Charges sociales | 261 397.00 | 259 436.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 135 233.00 | 127 108.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 357.00 | 2 368.00 | ||
GE Autres charges | 12 004.00 | 618.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 659 135.00 | 3 107 494.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -234 168.00 | -514 087.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 500 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 534.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 500 534.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 262.00 | 7 434.00 | ||
GS Différences négatives de change | 517.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 262.00 | 7 950.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 262.00 | 492 583.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -243 431.00 | -21 504.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 001.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 763.00 | 66 444.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 763.00 | 71 445.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 124 893.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 332.00 | 9 928.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 373.00 | 134 821.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 390.00 | -63 376.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 445 730.00 | 3 165 386.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 672 770.00 | 3 250 266.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 041.00 | -84 880.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 914.00 | 12 003.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 357.00 | 14 310.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 318 739.00 | 81 177.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 383.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 564 479.00 | 95 487.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 667.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 760 035.00 | 2 639 881.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 886.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 886.00 | 21 497.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 761 921.00 | 2 898 045.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 183.00 | 41 383.00 | 151 565.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 016 521.00 | 93 851.00 | 780 035.00 | 2 350 337.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 126 704.00 | 135 233.00 | 780 035.00 | 2 501 902.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 89 285.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 85 695.00 | 4 332.00 | 20 763.00 | 89 285.00 |
4A Provisions pour litiges | 3 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 14 334.00 | 19 357.00 | 11 476.00 | 22 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 334.00 | 19 357.00 | 11 476.00 | 22 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 529.00 | 23 689.00 | 32 238.00 | 94 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 357.00 | 11 476.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 332.00 | 20 763.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 497.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 300.00 | |||
UX Autres créances clients | 807 428.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | |||
VB T. V. A. | 38 918.00 | |||
VP Divers | 10 079.00 | |||
VC Groupe et associés | 46 592.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 065.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 154 584.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 548.00 | 1 060 751.00 | 45 797.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 560.00 | 8 560.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 050.00 | 71 947.00 | 102 102.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 603 122.00 | 603 122.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 924.00 | 534 924.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 143 633.00 | 143 633.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 614.00 | 105 614.00 | ||
VW T.V.A. | 21 394.00 | 21 394.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 330.00 | 11 330.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 009.00 | 44 009.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 156.00 | 22 156.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 94 907.00 | 94 907.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 698.00 | 1 661 596.00 | 102 102.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 960.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 476 910.00 | 251 164.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 693.00 | 188 967.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 212 563.00 | 182 964.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 256 294.00 | 211 519.00 | ||
ST Autres comptes | 498 400.00 | 455 497.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 615 860.00 | 1 290 110.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 5 071.00 | 13 770.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 466.00 | 17 957.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 537.00 | 31 727.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 639 254.00 | 549 343.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 405 044.00 | 381 109.00 | ||