OC SPORT PEN DUICK
Dépôt
| Dénomination | OC SPORT PEN DUICK |
| Siren | 521573394 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 36398 |
| Numéro de Gestion | 2016B05378 |
| Code Activité | 9319Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92120 MONTROUGE |
2020
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 805.00 | 125 849.00 | 21 956.00 | 34 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 916.00 | 61 916.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 30 614.00 | 30 614.00 | 13 624.00 | |
BJ TOTAL (I) | 240 535.00 | 125 849.00 | 114 687.00 | 47 861.00 |
BP En cours de production de services | 1 169.00 | 1 169.00 | 659 238.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 630.00 | 15 630.00 | 15 630.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 958 390.00 | 2 806.00 | 3 955 583.00 | 967 250.00 |
BZ Autres créances | 1 333 610.00 | 1 333 610.00 | 507 836.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 001.00 | 19.00 | 4 982.00 | 4 982.00 |
CF Disponibilités | 404 585.00 | 404 585.00 | 443 992.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 002.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 5 718 384.00 | 2 826.00 | 5 715 559.00 | 2 616 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 958 920.00 | 128 674.00 | 5 830 245.00 | 2 664 792.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | ||
DH Report à nouveau | -978 927.00 | -796 316.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 432 461.00 | -182 611.00 | ||
DL TOTAL (I) | 457 934.00 | -974 527.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 644.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 361 926.00 | 684 140.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 993 886.00 | 492 440.00 | ||
EA Autres dettes | 16 500.00 | 64 621.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 035 473.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 372 311.00 | 3 639 318.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 830 245.00 | 2 664 792.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 14 261 986.00 | 321 426.00 | 14 583 411.00 | 3 129 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 261 986.00 | 321 426.00 | 14 583 411.00 | 3 129 245.00 |
FM Production stockée | -658 070.00 | 563 995.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 878.00 | 47 504.00 | ||
FQ Autres produits | -49.00 | 2 470.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 956 170.00 | 3 743 214.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 127.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 9 477 507.00 | 3 266 503.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 933.00 | 17 295.00 | ||
FY Salaires et traitements | 609 748.00 | 378 226.00 | ||
FZ Charges sociales | 278 244.00 | 177 643.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 364.00 | 59 896.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 806.00 | |||
GE Autres charges | 1 934 542.00 | 5 476.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 386 210.00 | 3 932 846.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 569 960.00 | -189 632.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 969.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 852.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 821.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 17.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 819.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 843.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 977.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 569 960.00 | -186 654.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 408.00 | 4 884.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 408.00 | 4 884.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 408.00 | -4 884.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 120 092.00 | -8 928.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 956 170.00 | 3 748 035.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 523 709.00 | 3 930 645.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 432 461.00 | -182 611.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 771.00 | 65 951.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 624.00 | 18 940.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 595.00 | 84 890.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 209 722.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | 30 614.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 950.00 | 240 535.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 734.00 | 17 364.00 | 1 249.00 | 125 849.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 734.00 | 17 364.00 | 1 249.00 | 125 849.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 27 808.00 | 25 000.00 | 2 806.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19.00 | 19.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 826.00 | 25 000.00 | 2 826.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 27 826.00 | 25 000.00 | 2 826.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 30 614.00 | 30 614.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 368.00 | 3 368.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 955 022.00 | 3 955 022.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 057.00 | 4 057.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 203.00 | 26 203.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 50 106.00 | 50 106.00 | ||
VB T. V. A. | 948 192.00 | 948 192.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | ||
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 959.00 | 3 959.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 322 613.00 | 5 292 000.00 | 30 614.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 361 926.00 | 4 361 926.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 562.00 | 62 562.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 116.00 | 130 116.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 137 209.00 | 137 209.00 | ||
VW T.V.A. | 608 170.00 | 608 170.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 830.00 | 55 830.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 500.00 | 16 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 372 311.00 | 5 372 311.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||