SAS DES HOTELS DE CHALON
Dépôt
| Dénomination | SAS DES HOTELS DE CHALON |
| Siren | 521675777 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 2115 |
| Numéro de Gestion | 2010B00189 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71100 CHALON SUR SAONE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 835.00 | 5 835.00 | ||
AH Fonds commercial | 152 000.00 | 152 000.00 | 152 000.00 | |
AP Constructions | 17 243.00 | 16 617.00 | 626.00 | 1 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 134.00 | 116 372.00 | 67 762.00 | 54 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 935 343.00 | 2 434 588.00 | 500 755.00 | 656 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 329.00 | 5 329.00 | 1 500.00 | |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
BF Prêts | 2 700.00 | 2 700.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 372 584.00 | 2 573 412.00 | 799 172.00 | 935 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 725.00 | 48 725.00 | 42 264.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | 510.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 59 916.00 | 5 606.00 | 54 310.00 | 53 566.00 |
BZ Autres créances | 132 155.00 | 132 155.00 | 284 164.00 | |
CF Disponibilités | 276 766.00 | 276 766.00 | 110 506.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 73 725.00 | 73 725.00 | 77 999.00 | |
CJ TOTAL (II) | 591 798.00 | 5 606.00 | 586 192.00 | 568 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 964 383.00 | 2 579 019.00 | 1 385 364.00 | 1 504 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 116 217.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 372.00 | 726 123.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 088.00 | 4 088.00 | ||
DG Autres réserves | 112 403.00 | |||
DH Report à nouveau | -225 955.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 148.00 | -27 416.00 | ||
DL TOTAL (I) | 631 608.00 | 705 460.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 902.00 | 431 892.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 46.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 039.00 | 206 737.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 171 592.00 | 104 731.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 733.00 | |||
EA Autres dettes | 50 446.00 | 49 170.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 753 756.00 | 792 575.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 364.00 | 1 504 035.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 019.00 | 708 575.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 041.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 729.00 | 7 729.00 | ||
FG Production vendue services | 2 494 103.00 | 2 494 103.00 | 2 466 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 501 832.00 | 2 501 832.00 | 2 466 858.00 | |
FN Production immobilisée | 6 301.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 8 836.00 | 5 292.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 665.00 | 55 248.00 | ||
FQ Autres produits | 51.00 | 21 376.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 560 685.00 | 2 548 774.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 012.00 | 10 953.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 252 500.00 | 247 990.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 461.00 | 296.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 864 149.00 | 817 947.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 118 200.00 | 121 169.00 | ||
FY Salaires et traitements | 574 406.00 | 632 214.00 | ||
FZ Charges sociales | 147 913.00 | 143 649.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 297 857.00 | 389 300.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 606.00 | |||
GE Autres charges | 166 801.00 | 161 696.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 431 983.00 | 2 525 214.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 128 702.00 | 23 560.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 211.00 | 233.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 211.00 | 233.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 172.00 | 40 629.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 172.00 | 40 629.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 961.00 | -40 396.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 123 742.00 | -16 836.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 794.00 | 1.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 794.00 | 1.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 587.00 | 10 582.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 587.00 | 10 582.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 206.00 | -10 580.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 598 689.00 | 2 549 008.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 472 542.00 | 2 576 424.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 148.00 | -27 416.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 445.00 | 26 652.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 665.00 | 55 248.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 166 777.00 | 155 300.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 087.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 835.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 983 255.00 | 158 794.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | 2 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 403 177.00 | 161 494.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 087.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 835.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 142 049.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72 700.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 192 087.00 | 3 372 584.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 087.00 | 192 087.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 835.00 | 5 835.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 269 720.00 | 297 857.00 | 2 567 577.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 467 642.00 | 297 857.00 | 192 087.00 | 2 573 412.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 5 606.00 | 5 606.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 606.00 | 5 606.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 5 606.00 | 6 000.00 | 5 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 606.00 | 6 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 700.00 | 1 800.00 | 900.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 167.00 | 6 167.00 | ||
UX Autres créances clients | 53 749.00 | 53 749.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 848.00 | 33 848.00 | ||
VB T. V. A. | 43 615.00 | 43 615.00 | ||
VP Divers | 477.00 | 477.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 483.00 | 14 483.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 732.00 | 39 732.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 73 725.00 | 73 725.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 496.00 | 267 596.00 | 55 900.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 902.00 | 144 164.00 | 32 738.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 039.00 | 288 039.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 96 801.00 | 96 801.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 658.00 | 71 658.00 | ||
VW T.V.A. | 3 132.00 | 3 132.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 733.00 | 66 733.00 | ||
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 446.00 | 50 446.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 757.00 | 721 019.00 | 32 738.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 948.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 663.00 | |||
YT Sous‐traitance | 85 288.00 | 89 175.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 319 140.00 | 275 433.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 476.00 | 486.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 568.00 | 45 808.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 47 786.00 | 41 609.00 | ||
ST Autres comptes | 375 890.00 | 365 436.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 864 149.00 | 817 947.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 31 368.00 | 32 262.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 832.00 | 88 907.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 200.00 | 121 169.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 284 506.00 | 267 008.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 488.00 | 217 178.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | |||