ARGEVAL
Dépôt
| Dénomination | ARGEVAL |
| Siren | 521776302 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 11025 |
| Numéro de Gestion | 2011B03550 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95100 ARGENTEUIL |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 479 912.00 | 22 737.00 | 24 457 174.00 | 24 411 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 914.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 24 479 912.00 | 22 737.00 | 24 457 174.00 | 24 462 932.00 |
BN En cours de production de biens | 55 965.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 635 526.00 | 1 635 526.00 | 1 631 632.00 | |
BZ Autres créances | 1 098 935.00 | 1 098 935.00 | 1 886 743.00 | |
CF Disponibilités | 7 166.00 | 7 166.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 18 394.00 | 18 394.00 | 17 607.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 760 020.00 | 2 760 020.00 | 3 591 948.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 239 931.00 | 22 737.00 | 27 217 194.00 | 28 054 880.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 061 769.00 | -3 439 649.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -444 575.00 | -622 120.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 052 415.00 | 3 070 547.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 416 929.00 | -954 222.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 491.00 | 10 491.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 092 748.00 | 3 316 937.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 103 239.00 | 3 327 428.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 591 862.00 | 20 443 682.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 788.00 | 1 335 458.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 135 792.00 | 112 718.00 | ||
EA Autres dettes | 545 357.00 | 837 272.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 822 085.00 | 2 952 544.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 530 885.00 | 25 681 674.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 217 194.00 | 28 054 880.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 486 078.00 | 4 486 078.00 | 4 455 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 486 078.00 | 4 486 078.00 | 4 455 964.00 | |
FM Production stockée | -55 965.00 | 55 965.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 019.00 | 61 546.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 596 132.00 | 4 573 475.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 912 431.00 | 2 948 630.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 165 665.00 | 1 332 329.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 123.00 | 2 915.00 | ||
FZ Charges sociales | 65.00 | -107.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 758.00 | 5 404.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 160 512.00 | 55 997.00 | ||
GE Autres charges | 190 614.00 | 218 367.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 477 168.00 | 4 563 535.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 118 964.00 | 9 940.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 389 665.00 | 165 871.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 296.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 389 961.00 | 165 871.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 781 318.00 | 129 525.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 172 202.00 | 198 137.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 953 519.00 | 327 662.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -563 558.00 | -161 791.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -444 594.00 | -151 851.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 1.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 1.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469 778.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 491.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 470 271.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | -470 269.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 986 113.00 | 4 739 347.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 430 689.00 | 5 361 467.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -444 575.00 | -622 120.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 479 912.00 | 51 914.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 479 912.00 | 51 914.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 914.00 | 24 479 912.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 914.00 | 24 479 912.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 979.00 | 5 758.00 | 22 737.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 979.00 | 5 758.00 | 22 737.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 237 512.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 865 727.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 327 428.00 | 941 830.00 | 166 019.00 | 4 103 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 327 428.00 | 941 830.00 | 166 019.00 | 4 103 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 160 512.00 | 166 019.00 | ||
UG ‐ Financières | 781 318.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 635 526.00 | 1 635 526.00 | ||
VB T. V. A. | 378 547.00 | 378 547.00 | ||
VP Divers | 56 732.00 | 56 732.00 | ||
VC Groupe et associés | 651 741.00 | 651 741.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 915.00 | 11 915.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 394.00 | 18 394.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 752 854.00 | 2 752 854.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 591 862.00 | 1 125 532.00 | 3 357 515.00 | 15 108 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 788.00 | 1 435 788.00 | ||
VW T.V.A. | 63 296.00 | 63 296.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 497.00 | 72 497.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 357.00 | 545 357.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 822 085.00 | 125 423.00 | 501 691.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 530 885.00 | 3 367 892.00 | 3 859 206.00 | 17 303 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 839 379.00 | |||