AMALTHEE GESTION
Dépôt
| Dénomination | AMALTHEE GESTION |
| Siren | 521826446 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 3727 |
| Numéro de Gestion | 2015B00192 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 ST MALO |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 16 200.00 | 16 200.00 | 16 200.00 | |
AP Constructions | 145 800.00 | 26 427.00 | 119 373.00 | 125 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 606.00 | 87 855.00 | 80 751.00 | 101 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 606.00 | 114 282.00 | 216 324.00 | 244 064.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 71 431.00 | 71 431.00 | 145 566.00 | |
BZ Autres créances | 7 055.00 | 7 055.00 | 5 670.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 060 216.00 | 2 060 216.00 | 1 860 216.00 | |
CF Disponibilités | 622 589.00 | 622 589.00 | 279 955.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 300.00 | 14 300.00 | 15 533.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 775 591.00 | 2 775 591.00 | 2 306 940.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 197.00 | 114 282.00 | 2 991 915.00 | 2 551 004.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 729 373.00 | 1 253 959.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 442.00 | 525 414.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 702 815.00 | 2 219 373.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 382.00 | 201 249.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 120.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 016.00 | 49 550.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 85 537.00 | 79 667.00 | ||
EA Autres dettes | 1 045.00 | 1 045.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 289 100.00 | 331 631.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 915.00 | 2 551 004.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 120.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 215 682.00 | 1 215 682.00 | 1 194 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 682.00 | 1 215 682.00 | 1 194 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 160.00 | 2 160.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 24.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 217 845.00 | 1 196 899.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 204 434.00 | 203 752.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 877.00 | 17 915.00 | ||
FY Salaires et traitements | 133 180.00 | 135 225.00 | ||
FZ Charges sociales | 57 571.00 | 57 596.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 740.00 | 27 795.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 731.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 443 806.00 | 443 014.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 774 039.00 | 753 884.00 | ||
GN Différences positives de change | 77.00 | 19.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 77.00 | 19.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 678.00 | 4 158.00 | ||
GS Différences négatives de change | 156.00 | 43.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 834.00 | 4 201.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 757.00 | -4 182.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 770 283.00 | 749 703.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 365.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 365.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 365.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 238 206.00 | 224 289.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 287.00 | 1 196 918.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 846.00 | 671 504.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 442.00 | 525 414.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 606.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 606.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 330 606.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 330 606.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 542.00 | 27 740.00 | 114 282.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 542.00 | 27 740.00 | 114 282.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 71 431.00 | 71 431.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 831.00 | 6 831.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 300.00 | 14 300.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 786.00 | 92 786.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 382.00 | 25 488.00 | 106 423.00 | 44 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 016.00 | 26 016.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 863.00 | 15 863.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 657.00 | 18 657.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 44 576.00 | 44 576.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 440.00 | 6 440.00 | ||
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045.00 | 1 045.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 100.00 | 138 086.00 | 106 543.00 | 44 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 846.00 | |||