SOCIETE NOUVELLE DE L'HOTEL DU BOURGET
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE NOUVELLE DE L'HOTEL DU BOURGET |
| Siren | 521861039 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 14205 |
| Numéro de Gestion | 2010B04412 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 93150 LE BLANC MESNIL |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 385.00 | 52 052.00 | 20 334.00 | 24 261.00 |
AH Fonds commercial | 1 270 703.00 | 1 270 703.00 | 1 270 703.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 1 050.00 | ||
AP Constructions | 373 314.00 | 211 609.00 | 161 706.00 | 129 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 708.00 | 694 021.00 | 41 687.00 | 47 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 040.00 | 37 110.00 | 2 929.00 | 2 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 581.00 | 32 581.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | 76.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 525 857.00 | 995 841.00 | 1 530 015.00 | 1 474 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 917.00 | 19 917.00 | 15 370.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 299 497.00 | 6 205.00 | 293 293.00 | 148 797.00 |
BZ Autres créances | 359 519.00 | 359 519.00 | 170 305.00 | |
CF Disponibilités | 131 010.00 | 131 010.00 | 34 646.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 279.00 | 57 279.00 | 59 975.00 | |
CJ TOTAL (II) | 867 223.00 | 6 205.00 | 861 018.00 | 429 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 393 080.00 | 1 002 046.00 | 2 391 034.00 | 1 903 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 595 751.00 | -2 350 763.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 750.00 | -244 988.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 553 001.00 | -1 635 751.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 780.00 | 1 044.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 840 600.00 | 2 700 580.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 604.00 | 82 156.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 753.00 | 590 321.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 279 127.00 | 150 736.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 563.00 | 3 042.00 | ||
EA Autres dettes | 11 608.00 | 11 741.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 944 034.00 | 3 539 621.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 034.00 | 1 903 870.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 847 430.00 | 3 457 465.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 780.00 | 1 044.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 344 138.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 260.00 | 111 234.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 428 474.00 | 111 234.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 344 138.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 851.00 | 1 181 643.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 851.00 | 2 525 857.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 175.00 | 3 927.00 | 53 102.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 522.00 | 52 069.00 | 13 851.00 | 942 740.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 697.00 | 55 996.00 | 13 851.00 | 995 841.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 6 205.00 | 6 205.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 205.00 | 6 205.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 205.00 | 6 205.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 205.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 825.00 | 6 825.00 | ||
UX Autres créances clients | 292 672.00 | 292 672.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 40 540.00 | 40 540.00 | ||
VB T. V. A. | 129 965.00 | 129 965.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 115 871.00 | 115 871.00 | ||
VP Divers | 1 006.00 | 1 006.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 440.00 | 71 440.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 57 279.00 | 57 279.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 372.00 | 716 372.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 780.00 | 5 780.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 753.00 | 646 753.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 81 650.00 | 81 650.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 641.00 | 64 641.00 | ||
VW T.V.A. | 10 580.00 | 10 580.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 257.00 | 122 257.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 563.00 | 63 563.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 840 600.00 | 2 840 600.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 608.00 | 11 608.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 847 430.00 | 3 847 430.00 | ||