MAÏA HOSPITALITY
Dépôt
| Dénomination | MAÏA HOSPITALITY |
| Siren | 521916098 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/046457 |
| Numéro de Gestion | 2010B02020 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69321 LYON CEDEX 05 |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 140.00 | 26 907.00 | 77 234.00 | 94 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 728 336.00 | 531 907.00 | 2 196 430.00 | 2 470 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 543.00 | 31 983.00 | 531 560.00 | 523 490.00 |
AX Avances et acomptes | 104 650.00 | 104 650.00 | ||
CU Autres participations | 32 223 507.00 | 360 570.00 | 31 862 937.00 | 32 119 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213 000.00 | 213 000.00 | ||
BF Prêts | 27 200.00 | -27 200.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 786.00 | 786.00 | 2 408.00 | |
BJ TOTAL (I) | 35 937 963.00 | 978 567.00 | 34 959 396.00 | 35 210 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 501.00 | 20 501.00 | 29 711.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 494 892.00 | 494 892.00 | 2 755 754.00 | |
BZ Autres créances | 39 394 851.00 | 39 394 851.00 | 26 951 980.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 128 750.00 | 10 128 750.00 | 10 078 750.00 | |
CF Disponibilités | 13 625 406.00 | 13 625 406.00 | 25 535 808.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 151.00 | 29 151.00 | 20 194.00 | |
CJ TOTAL (II) | 63 693 552.00 | 63 693 552.00 | 65 372 197.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 631 514.00 | 978 567.00 | 98 652 948.00 | 100 583 143.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 883 881.00 | -91 116.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 375 498.00 | -1 792 765.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6 300.00 | 6 300.00 | ||
DL TOTAL (I) | 96 746 922.00 | 98 122 419.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 001.00 | 1 805 345.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 264 837.00 | 645 179.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 998.00 | 9 999.00 | ||
EA Autres dettes | 190.00 | 200.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 906 026.00 | 2 460 724.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 652 948.00 | 100 583 143.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 625 205.00 | 382 165.00 | 2 007 370.00 | 2 719 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 205.00 | 382 165.00 | 2 007 370.00 | 2 719 844.00 |
FM Production stockée | -1 740 603.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 139.00 | 30 966.00 | ||
FQ Autres produits | 17 458.00 | 18 666.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 032 967.00 | 1 028 872.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 156 834.00 | 132 291.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 711.00 | -28 072.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 836 839.00 | 1 651 220.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 369.00 | 16 845.00 | ||
FY Salaires et traitements | 943 190.00 | 780 062.00 | ||
FZ Charges sociales | 359 901.00 | 211 742.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 311 631.00 | 278 186.00 | ||
GE Autres charges | 17 901.00 | 12 915.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 665 376.00 | 3 055 189.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 632 409.00 | -2 026 317.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 399 960.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 235 728.00 | 257 102.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 973.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 638 661.00 | 257 102.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 379 217.00 | 1 811.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 552.00 | 21 252.00 | ||
GS Différences négatives de change | 200.00 | 7.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 380 968.00 | 23 070.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 257 692.00 | 234 032.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 374 716.00 | -1 792 285.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 171.00 | 1 171.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | 1 171.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | 479.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 172.00 | 1 172.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | 1 651.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -781.00 | -480.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 671 807.00 | 1 287 146.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 047 304.00 | 3 079 911.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 375 498.00 | -1 792 765.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 140.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 263 586.00 | 132 944.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 130 939.00 | 307 976.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 498 665.00 | 440 920.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 140.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 396 530.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 622.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 622.00 | 32 437 293.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 622.00 | 35 937 963.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 917.00 | 16 989.00 | 26 907.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 249.00 | 294 641.00 | 563 890.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 166.00 | 311 631.00 | 590 797.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 27 200.00 | 27 200.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 553.00 | 379 217.00 | 387 770.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 8 553.00 | 379 217.00 | 387 770.00 | |
UG ‐ Financières | 379 217.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 786.00 | 786.00 | ||
UX Autres créances clients | 494 892.00 | 494 892.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | ||
VB T. V. A. | 801 225.00 | 801 225.00 | ||
VC Groupe et associés | 38 517 720.00 | 38 517 720.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 144.00 | 75 144.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 151.00 | 29 151.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 919 681.00 | 39 918 894.00 | 786.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 001.00 | 1 621 001.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 109 502.00 | 109 502.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 470.00 | 68 470.00 | ||
VW T.V.A. | 51 204.00 | 51 204.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 661.00 | 35 661.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 998.00 | 19 998.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 026.00 | 1 906 026.00 | ||
