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IDEFIA

Dépôt

DénominationIDEFIA
Siren521941955
Cloture30/09/2018
Code du Greffe4401
Numéro de dépôt21698
Numéro de Gestion2010B00953
Code Activité4120B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt27/11/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse44800 SAINT-HERBLAIN
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 9 645.00 9 335.00 310.00 799.00
AT Autres immobilisations corporelles 12 237.00 7 501.00 4 736.00 5 979.00
CU Autres participations 4 000.00 4 000.00 4 000.00
BH Autres immobilisations financières 380.00 380.00
BJ TOTAL (I) 26 262.00 16 837.00 9 426.00 10 777.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 921.00 921.00
BX Clients et comptes rattachés 403 188.00 403 188.00 900 076.00
BZ Autres créances 435 693.00 435 693.00 45 159.00
CH Charges constatées d’avance 3 710.00 3 710.00 3 618.00
CJ TOTAL (II) 843 512.00 843 512.00 948 853.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 869 775.00 16 837.00 852 938.00 959 631.00
CP Parts à moins d’un an 380.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 300 000.00 300 000.00
DH Report à nouveau -763 238.00 -514 557.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -468 540.00 -248 681.00
DK Provisions réglementées 1 190.00 1 989.00
DL TOTAL (I) -930 588.00 -461 249.00
DP Provisions pour risques 140 000.00
DR TOTAL (IV) 140 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 42 083.00 74 325.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 13 686.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 739 244.00 797 439.00
DY Dettes fiscales et sociales 173 326.00 232 296.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4 000.00
EB Produits constatés d’avance (2) 688 873.00 299 134.00
EC TOTAL (IV) 1 643 525.00 1 420 880.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 852 938.00 959 631.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 643 525.00 1 420 880.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 42 083.00 74 325.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 4 496 075.00 1 770 266.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 496 075.00 1 770 266.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5 970.00 4 706.00
FQ Autres produits 1 603.00 3.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 503 648.00 1 774 975.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 117.00 77.00
FW Autres achats et charges externes 4 711 550.00 1 885 142.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 4 772.00 5 742.00
FY Salaires et traitements 111 457.00 154 157.00
FZ Charges sociales 32 729.00 47 610.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 731.00 2 479.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 140 000.00
GE Autres charges 1.00 2.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 5 003 356.00 2 095 208.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -499 708.00 -320 234.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 1 114.00
GP Total des produits financiers (V) 1 114.00
GR Intérêts et charges assimilées 255.00 6 825.00
GU Total des charges financières (VI) 255.00 6 825.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 858.00 -6 825.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -498 850.00 -327 059.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 224.00 17 396.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 4 867.00 1 121.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 5 091.00 18 517.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 3 972.00 18 120.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 132.00 356.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 4 104.00 18 476.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 988.00 41.00
HK Impôts sur les bénéfices -29 322.00 -78 337.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 509 853.00 1 793 491.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 978 393.00 2 042 172.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -468 540.00 -248 681.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9 645.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 12 237.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 4 000.00 380.00
0G ACQUISITIONS Total Général 25 882.00 380.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9 645.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 12 237.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4 380.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 26 262.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 8 846.00 489.00 9 335.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6 259.00 1 242.00 7 501.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 15 105.00 1 731.00 16 837.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 1 190.00
3Z Total Provisions réglementées 1 989.00 132.00 930.00 1 190.00
4J Provisions pour perte sur marchés à terme 140 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 140 000.00 140 000.00
7C TOTAL GENERAL 1 989.00 140 132.00 930.00 141 190.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 140 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 380.00 380.00
UX Autres créances clients 403 188.00 403 188.00
VP Divers 435 693.00 435 693.00
VS Charges constatées d’avance 3 710.00 3 710.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 842 971.00 842 971.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 42 083.00 42 083.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 739 244.00 739 244.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 173 326.00 173 326.00
8L Produits constatés d’avance 688 873.00 688 873.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 643 525.00 1 643 525.00