IDEFIA
Dépôt
| Dénomination | IDEFIA |
| Siren | 521941955 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 21698 |
| Numéro de Gestion | 2010B00953 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44800 SAINT-HERBLAIN |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 645.00 | 9 335.00 | 310.00 | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 237.00 | 7 501.00 | 4 736.00 | 5 979.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 26 262.00 | 16 837.00 | 9 426.00 | 10 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 921.00 | 921.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 403 188.00 | 403 188.00 | 900 076.00 | |
BZ Autres créances | 435 693.00 | 435 693.00 | 45 159.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 710.00 | 3 710.00 | 3 618.00 | |
CJ TOTAL (II) | 843 512.00 | 843 512.00 | 948 853.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 775.00 | 16 837.00 | 852 938.00 | 959 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -763 238.00 | -514 557.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -468 540.00 | -248 681.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 190.00 | 1 989.00 | ||
DL TOTAL (I) | -930 588.00 | -461 249.00 | ||
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 083.00 | 74 325.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 686.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 244.00 | 797 439.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 173 326.00 | 232 296.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 688 873.00 | 299 134.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 643 525.00 | 1 420 880.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 938.00 | 959 631.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 525.00 | 1 420 880.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 083.00 | 74 325.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 496 075.00 | 1 770 266.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 496 075.00 | 1 770 266.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 970.00 | 4 706.00 | ||
FQ Autres produits | 1 603.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 503 648.00 | 1 774 975.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 117.00 | 77.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 711 550.00 | 1 885 142.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 772.00 | 5 742.00 | ||
FY Salaires et traitements | 111 457.00 | 154 157.00 | ||
FZ Charges sociales | 32 729.00 | 47 610.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 731.00 | 2 479.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 140 000.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 003 356.00 | 2 095 208.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -499 708.00 | -320 234.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 114.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 114.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 255.00 | 6 825.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 255.00 | 6 825.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 858.00 | -6 825.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -498 850.00 | -327 059.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | 17 396.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 867.00 | 1 121.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 091.00 | 18 517.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 972.00 | 18 120.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132.00 | 356.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 104.00 | 18 476.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 988.00 | 41.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -29 322.00 | -78 337.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 509 853.00 | 1 793 491.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 978 393.00 | 2 042 172.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -468 540.00 | -248 681.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 645.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 237.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | 380.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 882.00 | 380.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 645.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 237.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 380.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 262.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 846.00 | 489.00 | 9 335.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 259.00 | 1 242.00 | 7 501.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 105.00 | 1 731.00 | 16 837.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 190.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 989.00 | 132.00 | 930.00 | 1 190.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 140 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 989.00 | 140 132.00 | 930.00 | 141 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 140 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | ||
UX Autres créances clients | 403 188.00 | 403 188.00 | ||
VP Divers | 435 693.00 | 435 693.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 710.00 | 3 710.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 971.00 | 842 971.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 083.00 | 42 083.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 244.00 | 739 244.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 326.00 | 173 326.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 688 873.00 | 688 873.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 525.00 | 1 643 525.00 | ||