ODICEA
Dépôt
| Dénomination | ODICEA |
| Siren | 521958454 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 4037 |
| Numéro de Gestion | 2017B00211 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02000 LAON |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 500.00 | 10 918.00 | 1 582.00 | 2 207.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 119.00 | 119.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | 125 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 4 727.00 | 4 727.00 | ||
CU Autres participations | 748 000.00 | 317 400.00 | 430 600.00 | 544 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | 17 400.00 | 17 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 914 746.00 | 458 164.00 | 456 582.00 | 571 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 331.00 | 14 980.00 | 87 351.00 | 71 659.00 |
BZ Autres créances | 1 129 880.00 | 1 129 880.00 | 1 152 225.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 784.00 | |||
CF Disponibilités | 69 736.00 | 69 736.00 | 38 811.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | 526.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 302 491.00 | 14 980.00 | 1 287 511.00 | 1 277 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 237.00 | 473 144.00 | 1 744 093.00 | 1 848 212.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -610 661.00 | -14 989.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 066.00 | -595 672.00 | ||
DL TOTAL (I) | -653 727.00 | -550 661.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 372 724.00 | 2 389 358.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 152.00 | 4 800.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 944.00 | 4 716.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 397 820.00 | 2 398 873.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 093.00 | 1 848 212.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 397 820.00 | 2 398 873.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 50 308.00 | 7 566.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 308.00 | 7 566.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 50 308.00 | 7 566.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 504.00 | 10 076.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 566.00 | 296.00 | ||
FY Salaires et traitements | 24 000.00 | 2 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 967.00 | 815.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 596.00 | 125 015.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 56 634.00 | 138 202.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 325.00 | -130 636.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 760.00 | 3 884.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 468 921.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 760.00 | -465 037.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 434.00 | -595 672.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 500.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 568.00 | 11 450.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 634.00 | 607 123.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 066.00 | -595 672.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 500.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 119.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 727.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879 400.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 746.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 500.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 119.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 727.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 765 400.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 914 746.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 293.00 | 625.00 | 10 918.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | 119.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 727.00 | 4 727.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 139.00 | 625.00 | 15 764.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | |||
UX Autres créances clients | 102 331.00 | |||
VP Divers | 1 129 880.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 156.00 | 1 232 756.00 | 17 400.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 152.00 | 10 152.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 944.00 | 14 944.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 372 724.00 | 2 372 724.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 397 820.00 | 2 397 820.00 | ||