SH AUXERRE
Dépôt
| Dénomination | SH AUXERRE |
| Siren | 522026194 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 43434 |
| Numéro de Gestion | 2016B18765 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 350 672.00 | 350 672.00 | 350 672.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 565.00 | 191 808.00 | 19 757.00 | 25 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 447.00 | 300 717.00 | 304 730.00 | 322 503.00 |
AX Avances et acomptes | 17 597.00 | |||
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BF Prêts | 22 505.00 | 22 505.00 | 18 916.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 191 263.00 | 492 525.00 | 698 738.00 | 736 339.00 |
BT Marchandises | 35 659.00 | 35 659.00 | 26 177.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 530.00 | 179 530.00 | 195 132.00 | |
BZ Autres créances | 155 074.00 | 155 074.00 | 152 319.00 | |
CF Disponibilités | 16 108.00 | 16 108.00 | 18 205.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 661.00 | 9 661.00 | 7 530.00 | |
CJ TOTAL (II) | 396 032.00 | 396 032.00 | 399 364.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 295.00 | 492 525.00 | 1 094 770.00 | 1 135 703.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 18 382.00 | 18 382.00 | ||
DH Report à nouveau | -393 536.00 | -401 987.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 235.00 | 8 451.00 | ||
DL TOTAL (I) | -301 919.00 | -320 154.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 414.00 | 77 615.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988 386.00 | 949 934.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 778.00 | 17 395.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 339.00 | 164 684.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 207 875.00 | 214 590.00 | ||
EA Autres dettes | 7 422.00 | 20 520.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 475.00 | 11 118.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 396 688.00 | 1 455 856.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 770.00 | 1 135 703.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 688.00 | 1 455 856.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 414.00 | 75 981.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 555 626.00 | 2 555 626.00 | 2 552 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 555 626.00 | 2 555 626.00 | 2 552 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 735.00 | 59 229.00 | ||
FQ Autres produits | 1 093.00 | 362.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 604 454.00 | 2 612 289.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 385 175.00 | 376 991.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -9 482.00 | -965.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 836.00 | 16 367.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 879 354.00 | 898 565.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 155.00 | 47 084.00 | ||
FY Salaires et traitements | 821 892.00 | 809 369.00 | ||
FZ Charges sociales | 225 516.00 | 225 153.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 72 658.00 | 71 263.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 400.00 | |||
GE Autres charges | 164 361.00 | 155 472.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 619 465.00 | 2 600 699.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -15 011.00 | 11 590.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 89.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 89.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 251.00 | 4 699.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 251.00 | 4 699.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 162.00 | -4 699.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -20 173.00 | 6 891.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 689.00 | 1 560.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 051.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 906.00 | 1 560.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 437.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 498.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 409.00 | 1 560.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 649 449.00 | 2 613 849.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 214.00 | 2 605 398.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 235.00 | 8 451.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 336.00 | 59 229.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 155 324.00 | 155 397.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 672.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 024.00 | 49 127.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 991.00 | 3 588.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 687.00 | 52 715.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 672.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 139.00 | 817 012.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 580.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 139.00 | 1 191 263.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 348.00 | 72 658.00 | 23 481.00 | 492 525.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 348.00 | 72 658.00 | 23 481.00 | 492 525.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 22 505.00 | 22 505.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | ||
UX Autres créances clients | 179 530.00 | 179 530.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | ||
VB T. V. A. | 68 848.00 | 68 848.00 | ||
VC Groupe et associés | 43 919.00 | 43 919.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 675.00 | 41 675.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 661.00 | 9 661.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 845.00 | 344 265.00 | 22 580.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 414.00 | 1 414.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 339.00 | 178 339.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 92 168.00 | 92 168.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 245.00 | 79 245.00 | ||
VW T.V.A. | 13 168.00 | 13 168.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 294.00 | 23 294.00 | ||
VI Groupe et associés | 988 386.00 | 988 386.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 422.00 | 7 422.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 475.00 | 12 475.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 911.00 | 1 395 911.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | |||