GROUPE MONA LISA
Dépôt
| Dénomination | GROUPE MONA LISA |
| Siren | 522380245 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 1995 |
| Numéro de Gestion | 2010B01395 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13290 AIX EN PROVENCE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 406.00 | 47 392.00 | 14.00 | 3 489.00 |
AH Fonds commercial | 1 708 309.00 | 644 139.00 | 1 064 170.00 | 1 123 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 444.00 | 7 444.00 | 578.00 | |
AP Constructions | 81 446.00 | 8 645.00 | 72 802.00 | 48 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 096.00 | 13 556.00 | 540.00 | 1 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 570.00 | 930 925.00 | 60 644.00 | 59 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 299.00 | 121 299.00 | 88 400.00 | |
CU Autres participations | 461 060.00 | 88 101.00 | 372 960.00 | 400 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114 001.00 | 114 001.00 | 115 001.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 33 446.00 | 33 446.00 | 32 968.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 580 076.00 | 1 740 201.00 | 1 839 875.00 | 1 872 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 084 764.00 | 1 828 772.00 | 2 255 992.00 | 2 267 472.00 |
BZ Autres créances | 6 823 158.00 | 3 645 758.00 | 3 177 400.00 | 2 888 385.00 |
CF Disponibilités | 70.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 34 483.00 | 34 483.00 | 26 166.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 942 406.00 | 5 474 530.00 | 5 467 875.00 | 5 182 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 522 482.00 | 7 214 731.00 | 7 307 751.00 | 7 054 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 446.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 449 103.00 | -4 036 252.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 105.00 | 2 587 149.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 828 002.00 | 1 750 897.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 562.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 24 302.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 9 562.00 | 24 302.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 140.00 | 306 678.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 274 708.00 | 3 366 207.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 641.00 | 310 019.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 078 052.00 | 1 189 617.00 | ||
EA Autres dettes | 107 646.00 | 107 197.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 470 186.00 | 5 279 718.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 307 751.00 | 7 054 917.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 517 265.00 | 5 279 718.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686 378.00 | 225 449.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 831 061.00 | 1 831 061.00 | 1 783 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 831 061.00 | 1 831 061.00 | 1 783 829.00 | |
FN Production immobilisée | 12 908.00 | 11 998.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 115.00 | 1 366.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 576 900.00 | 1 600 042.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 422 987.00 | 3 397 244.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 079 063.00 | 1 531 719.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 508.00 | 78 397.00 | ||
FY Salaires et traitements | 796 185.00 | 703 151.00 | ||
FZ Charges sociales | 315 404.00 | 290 815.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 290.00 | 168 697.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 410 711.00 | 396 280.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 562.00 | 24 302.00 | ||
GE Autres charges | 12 392.00 | 580 309.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 696 115.00 | 3 773 670.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -273 128.00 | -376 426.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 775.00 | 27 244.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 410.00 | 50 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 26 185.00 | 77 244.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 510.00 | 1 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 645.00 | 23 647.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 155.00 | 24 647.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 971.00 | 52 597.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -287 098.00 | -323 829.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 370.00 | 3 709 125.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 484 000.00 | 27 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 694 612.00 | 222 552.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 199 982.00 | 3 958 677.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 821.00 | 123 907.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 778 957.00 | 93 336.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 487 934.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835 779.00 | 705 176.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364 203.00 | 3 253 501.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 342 523.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 649 154.00 | 7 433 165.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 572 048.00 | 4 846 016.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 105.00 | 2 587 149.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 971 030.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 310.00 | 120 407.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 969.00 | 478.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 723 309.00 | 120 885.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 500.00 | 100 371.00 | 1 763 159.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 29 501.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 501.00 | 21 805.00 | 1 208 411.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 940.00 | 1 000.00 | 608 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 941.00 | 123 177.00 | 3 580 076.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 155.00 | 4 052.00 | 371.00 | 54 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 509.00 | 28 237.00 | 17 619.00 | 953 126.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 663.00 | 32 289.00 | 17 991.00 | 1 007 962.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 9 562.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 302.00 | 9 562.00 | 24 302.00 | 9 562.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 791 820.00 | 147 682.00 | 644 139.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 88 101.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 555 612.00 | 273 160.00 | 1 828 772.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 210 409.00 | 137 551.00 | 702 201.00 | 3 645 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 622 842.00 | 436 221.00 | 852 293.00 | 6 206 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 647 144.00 | 445 783.00 | 876 595.00 | 6 216 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 420 273.00 | 72 073.00 | ||
UG ‐ Financières | 25 510.00 | 2 410.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 694 612.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 33 446.00 | 33 446.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 592 830.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 491 934.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 705.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | |||
VB T. V. A. | 34 084.00 | |||
VP Divers | 55 400.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 702 080.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 882.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 34 483.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 975 852.00 | 10 975 852.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687 140.00 | 687 140.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 641.00 | 322 641.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 153 316.00 | 153 316.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 908.00 | 126 908.00 | ||
VW T.V.A. | 738 446.00 | 738 446.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 382.00 | 59 382.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 274 708.00 | 3 274 708.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 646.00 | 107 646.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 470 186.00 | 5 470 186.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 626.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||