FINANCIERE OPALE
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE OPALE |
| Siren | 522426725 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 5248 |
| Numéro de Gestion | 2012B00142 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47170 Poudenas |
2020
2019
2018
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 2 113 000.00 | 2 113 000.00 | 2 113 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 965.00 | 19 965.00 | 19 341.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 132 965.00 | 2 132 965.00 | 2 132 341.00 | |
BZ Autres créances | 3 897.00 | 3 897.00 | 2 479.00 | |
CF Disponibilités | 4 648.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 2 302.00 | 2 302.00 | 2 302.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 199.00 | 6 199.00 | 9 429.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 164.00 | 2 139 164.00 | 2 141 770.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 22 100.00 | ||
DG Autres réserves | 24 581.00 | 16 914.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 291.00 | 35 567.00 | ||
DL TOTAL (I) | 379 872.00 | 374 581.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 776.00 | 325 351.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 267.00 | 204 474.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | 8 780.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 092.00 | 5 135.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 52 169.00 | 28 783.00 | ||
EA Autres dettes | 1 324 988.00 | 1 194 667.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 759 292.00 | 1 767 189.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 164.00 | 2 141 770.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 065.00 | 226 050.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 103.00 | 195.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 203 267.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 192 000.00 | 192 000.00 | 192 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | 192 000.00 | 192 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 196 800.00 | 196 803.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 139.00 | 17 169.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 059.00 | 2 446.00 | ||
FY Salaires et traitements | 153 520.00 | 155 044.00 | ||
FZ Charges sociales | 66 615.00 | 59 191.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 239 333.00 | 233 856.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -42 533.00 | -37 052.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 90 000.00 | 100 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 625.00 | 605.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 90 625.00 | 100 605.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 929.00 | 27 986.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 929.00 | 27 986.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 67 695.00 | 72 619.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 25 163.00 | 35 567.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 554.00 | 297 409.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 263.00 | 261 842.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 291.00 | 35 567.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 132 341.00 | 625.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132 341.00 | 625.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 132 965.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 132 965.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 965.00 | |||
VB T. V. A. | 3 843.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 302.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 164.00 | 6 199.00 | 19 965.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 103.00 | 10 103.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 673.00 | 145 673.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 092.00 | 5 092.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 200.00 | 21 200.00 | ||
VW T.V.A. | 5 891.00 | 5 891.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | ||
VI Groupe et associés | 210 497.00 | 3 267.00 | 207 230.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 324 988.00 | 12 991.00 | 1 311 997.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 292.00 | 222 065.00 | 1 519 227.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 461.00 | |||