EHPAD CEYRAT
Dépôt
| Dénomination | EHPAD CEYRAT |
| Siren | 522626258 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 5450 |
| Numéro de Gestion | 2012B01046 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63122 CEYRAT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 198.00 | 15 365.00 | 1 834.00 | |
AN Terrains | 26 500.00 | 14 528.00 | 11 972.00 | 14 622.00 |
AP Constructions | 72 889.00 | 49 169.00 | 23 720.00 | 33 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 220.00 | 344 438.00 | 149 782.00 | 165 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 233.00 | 219 303.00 | 135 930.00 | 162 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 306.00 | 17 306.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 983 346.00 | 642 802.00 | 340 544.00 | 375 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 816.00 | 6 816.00 | 2 879.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 888.00 | 25 888.00 | 26 751.00 | |
BZ Autres créances | 1 042 218.00 | 1 042 218.00 | 771 142.00 | |
CF Disponibilités | 354 214.00 | 354 214.00 | 455 777.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 283.00 | 10 283.00 | 10 890.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 439 419.00 | 1 439 419.00 | 1 267 439.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 765.00 | 642 802.00 | 1 779 963.00 | 1 643 005.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | ||
DG Autres réserves | 79 289.00 | 64 278.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 370.00 | 235 629.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 11 200.00 | 14 400.00 | ||
DL TOTAL (I) | 512 509.00 | 315 957.00 | ||
DP Provisions pour risques | 281 426.00 | 281 426.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 281 426.00 | 281 426.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 184.00 | 88 113.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 674.00 | 212 297.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 075.00 | 186 444.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 412 759.00 | 329 251.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 319.00 | 10 563.00 | ||
EA Autres dettes | 38 018.00 | 169 547.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 409.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 986 028.00 | 1 045 622.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 963.00 | 1 643 005.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 032 854.00 | 4 032 854.00 | 3 650 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 032 854.00 | 4 032 854.00 | 3 650 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 528.00 | 11 373.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 654.00 | 38 730.00 | ||
FQ Autres produits | 2 849.00 | 20.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 100 885.00 | 3 700 944.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 174 660.00 | 155 774.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 937.00 | 657.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 231 392.00 | 1 188 324.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 181 093.00 | 138 564.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 324 254.00 | 1 266 202.00 | ||
FZ Charges sociales | 514 643.00 | 470 683.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 89 211.00 | 103 306.00 | ||
GE Autres charges | 25.00 | 81.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 511 340.00 | 3 323 591.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 589 545.00 | 377 353.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 095.00 | 9 412.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 095.00 | 9 412.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 897.00 | 4 533.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 897.00 | 4 533.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 198.00 | 4 879.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 598 743.00 | 382 233.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 237.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 3 200.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | 70 437.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 561.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 601.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 200.00 | -82 164.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 552.00 | 48 906.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 87 021.00 | 15 534.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 116 180.00 | 3 780 793.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 695 810.00 | 3 545 164.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 370.00 | 235 629.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 233.00 | 1 965.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 925.00 | 34 917.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 306.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 158.00 | 54 188.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 198.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 948 842.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 306.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 983 346.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 233.00 | 132.00 | 15 365.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 359.00 | 89 079.00 | 627 438.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 592.00 | 89 211.00 | 642 803.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 281 426.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 426.00 | 281 426.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 25 888.00 | 25 888.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 736.00 | 736.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 68 983.00 | 68 983.00 | ||
VC Groupe et associés | 872 825.00 | 872 825.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 674.00 | 99 674.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 283.00 | 10 283.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 389.00 | 1 078 389.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 433.00 | 15 433.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 751.00 | 43 751.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 674.00 | 206 674.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 075.00 | 243 075.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 194 893.00 | 194 893.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 345.00 | 133 345.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 27.00 | ||
VW T.V.A. | 689.00 | 689.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 805.00 | 83 805.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 319.00 | 26 319.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 018.00 | 38 018.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 029.00 | 986 029.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 063.00 | |||