HOLDING VAILLS
Dépôt
| Dénomination | HOLDING VAILLS |
| Siren | 522889229 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2019/008390 |
| Numéro de Gestion | 2010B00657 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66490 ST JEAN PLA DE CORTS |
2020
2020
2019
2018 2018 2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 588.00 | 21 286.00 | 1 302.00 | 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 475.00 | 50 916.00 | 4 559.00 | 94 193.00 |
CU Autres participations | 11 288 120.00 | 11 288 120.00 | 11 060 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 366 183.00 | 72 203.00 | 11 293 981.00 | 11 154 631.00 |
BT Marchandises | 257 893.00 | 103 366.00 | 154 527.00 | 154 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 345.00 | 201 345.00 | 279 850.00 | |
BZ Autres créances | 3 744 328.00 | 3 744 328.00 | 4 011 524.00 | |
CF Disponibilités | 5 923 053.00 | 5 923 053.00 | 7 077 917.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | 1 275.00 | 383.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 127 893.00 | 103 366.00 | 10 024 527.00 | 11 524 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 494 077.00 | 175 569.00 | 21 318 508.00 | 22 678 832.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 337 500.00 | 8 337 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 164 022.00 | 156 091.00 | ||
DG Autres réserves | 1 098 721.00 | 1 248 195.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 550.00 | 158 607.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 870 793.00 | 9 900 393.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 136 868.00 | 74 131.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 136 868.00 | 74 131.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 771 692.00 | 5 846 020.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 479 733.00 | 5 084 929.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 329.00 | 26 783.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 235 308.00 | 216 252.00 | ||
EA Autres dettes | 1 765 784.00 | 1 530 324.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 310 847.00 | 12 704 308.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 318 508.00 | 22 678 832.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 892 567.00 | 11 118 847.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 105 791.00 | 2 525 004.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 450 000.00 | |||
FG Production vendue services | 1 367 317.00 | 1 367 317.00 | 1 366 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 317.00 | 1 367 317.00 | 1 816 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 462.00 | 343 550.00 | ||
FQ Autres produits | 330 445.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 385 779.00 | 2 490 401.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 097 629.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 145 724.00 | 138 009.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 845.00 | 27 445.00 | ||
FY Salaires et traitements | 709 710.00 | 682 338.00 | ||
FZ Charges sociales | 299 970.00 | 285 153.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 677.00 | 35 950.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 052.00 | 68 853.00 | ||
GE Autres charges | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 315 979.00 | 2 353 377.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 69 801.00 | 137 024.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 152.00 | 7 669.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 657.00 | 2 809.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 809.00 | 10 478.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 760.00 | 28 861.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 760.00 | 28 861.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 951.00 | -18 383.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 50 850.00 | 118 641.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 881.00 | 44 806.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500.00 | 393 090.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 289 058.00 | 299 509.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 439.00 | 737 404.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 286.00 | 9 195.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 814.00 | 723 535.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 100.00 | 732 730.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267 339.00 | 4 674.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 47 638.00 | -35 292.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 027.00 | 3 238 283.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 476.00 | 3 079 676.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 550.00 | 158 607.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 147.00 | 343 550.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 388.00 | 2 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 457.00 | 520.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 060 000.00 | 228 120.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 281 845.00 | 230 840.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 588.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 146 502.00 | 55 475.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 288 120.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146 502.00 | 11 366 183.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 949.00 | 1 337.00 | 21 286.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 265.00 | 26 340.00 | 82 688.00 | 50 916.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 214.00 | 27 677.00 | 82 688.00 | 72 203.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 136 868.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 131.00 | 75 052.00 | 12 315.00 | 136 868.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 366.00 | 103 366.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 289 058.00 | 289 058.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 424.00 | 289 058.00 | 103 366.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 466 555.00 | 75 052.00 | 301 373.00 | 240 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 75 052.00 | 12 315.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 289 058.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 201 345.00 | 201 345.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 283 889.00 | 283 889.00 | ||
VB T. V. A. | 6 395.00 | 6 395.00 | ||
VC Groupe et associés | 825 652.00 | 825 652.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 628 392.00 | 2 628 392.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | 1 275.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 946 947.00 | 3 946 947.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 186 228.00 | 4 186 228.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 585 464.00 | 167 184.00 | 680 731.00 | 737 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 329.00 | 58 329.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 394.00 | 62 394.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 780.00 | 100 780.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 488.00 | 7 488.00 | ||
VW T.V.A. | 39 041.00 | 39 041.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 604.00 | 25 604.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 479 733.00 | 3 479 733.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 765 784.00 | 1 765 784.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 310 847.00 | 9 892 567.00 | 680 731.00 | 737 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 372.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||