CALICEO SAINT HERBLAIN
Dépôt
| Dénomination | CALICEO SAINT HERBLAIN |
| Siren | 522933746 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 11676 |
| Numéro de Gestion | 2010B02595 |
| Code Activité | 9329Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44800 SAINT HERBLAIN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 146.00 | 9 146.00 | 511.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 552.00 | 95 562.00 | 76 990.00 | 54 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 405.00 | 170 283.00 | 205 122.00 | 203 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 586.00 | 586.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 557 688.00 | 274 991.00 | 282 698.00 | 258 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 494.00 | 5 494.00 | 4 771.00 | |
BT Marchandises | 13 102.00 | 13 102.00 | 9 730.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 760.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 55 903.00 | 55 903.00 | 120 978.00 | |
BZ Autres créances | 902 677.00 | 902 677.00 | 3 707 287.00 | |
CF Disponibilités | 80 713.00 | 80 713.00 | 72 341.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 094.00 | 9 094.00 | 17 810.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 066 983.00 | 1 066 983.00 | 3 938 677.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 671.00 | 274 991.00 | 1 349 681.00 | 4 197 356.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -61 992.00 | -368 215.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 647.00 | 306 223.00 | ||
DL TOTAL (I) | -298 639.00 | -58 992.00 | ||
DP Provisions pour risques | 166 502.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 166 502.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 457.00 | 55 452.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 264.00 | 39 363.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 747.00 | 544 056.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 163 099.00 | 134 136.00 | ||
EA Autres dettes | 5 738.00 | 2 882 748.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 083 016.00 | 434 091.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 648 320.00 | 4 089 846.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 681.00 | 4 197 356.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 610 056.00 | 3 975 900.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 457.00 | 55 452.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 53 404.00 | 51 051.00 | ||
FG Production vendue services | 2 566 776.00 | 2 696 440.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 620 181.00 | 2 747 492.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 950.00 | 36 289.00 | ||
FQ Autres produits | 477.00 | 48.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 808 608.00 | 2 783 828.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 667.00 | 27 974.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 372.00 | -2 003.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 015.00 | 53 316.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -723.00 | -137.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 802 926.00 | 1 685 800.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 784.00 | 57 148.00 | ||
FY Salaires et traitements | 567 585.00 | 472 138.00 | ||
FZ Charges sociales | 162 353.00 | 145 473.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 951.00 | 42 350.00 | ||
GE Autres charges | 499.00 | 2 955.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 712 685.00 | 2 485 014.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 95 923.00 | 298 814.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 573.00 | 1 435.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 573.00 | 1 435.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 267.00 | 801.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 267.00 | 801.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 306.00 | 634.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 96 229.00 | 299 448.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 617.00 | 6 775.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 617.00 | 6 775.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347 932.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 675.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 885.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 493.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335 876.00 | 6 775.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 823 797.00 | 2 792 038.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 063 444.00 | 2 485 816.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 647.00 | 306 223.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 031.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 031.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 031.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 031.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 691.00 | 511.00 | 3 056.00 | 9 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 594.00 | 49 325.00 | 3 074.00 | 265 845.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 285.00 | 49 836.00 | 6 130.00 | 274 991.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 502.00 | 166 502.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 166 502.00 | 166 502.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 177 642.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 55 903.00 | 55 903.00 | ||
VP Divers | 902 677.00 | 902 677.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 094.00 | 9 094.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 675.00 | 967 675.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 457.00 | 8 457.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 747.00 | 349 747.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 099.00 | 163 099.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 738.00 | 5 738.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 083 016.00 | 1 083 016.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 056.00 | 1 610 056.00 | ||