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CALICEO SAINT HERBLAIN

Dépôt

DénominationCALICEO SAINT HERBLAIN
Siren522933746
Cloture31/12/2018
Code du Greffe4401
Numéro de dépôt11676
Numéro de Gestion2010B02595
Code Activité9329Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt19/07/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse44800 SAINT HERBLAIN
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 9 146.00 9 146.00 511.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 172 552.00 95 562.00 76 990.00 54 711.00
AT Autres immobilisations corporelles 375 405.00 170 283.00 205 122.00 203 457.00
AV Immobilisations en cours 586.00 586.00
BJ TOTAL (I) 557 688.00 274 991.00 282 698.00 258 679.00
BL Matières premières, approvisionnements 5 494.00 5 494.00 4 771.00
BT Marchandises 13 102.00 13 102.00 9 730.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 5 760.00
BX Clients et comptes rattachés 55 903.00 55 903.00 120 978.00
BZ Autres créances 902 677.00 902 677.00 3 707 287.00
CF Disponibilités 80 713.00 80 713.00 72 341.00
CH Charges constatées d’avance 9 094.00 9 094.00 17 810.00
CJ TOTAL (II) 1 066 983.00 1 066 983.00 3 938 677.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 624 671.00 274 991.00 1 349 681.00 4 197 356.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 3 000.00 3 000.00
DH Report à nouveau -61 992.00 -368 215.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -239 647.00 306 223.00
DL TOTAL (I) -298 639.00 -58 992.00
DP Provisions pour risques 166 502.00
DR TOTAL (IV) 166 502.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 8 457.00 55 452.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 38 264.00 39 363.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 349 747.00 544 056.00
DY Dettes fiscales et sociales 163 099.00 134 136.00
EA Autres dettes 5 738.00 2 882 748.00
EB Produits constatés d’avance (2) 1 083 016.00 434 091.00
EC TOTAL (IV) 1 648 320.00 4 089 846.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 349 681.00 4 197 356.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 610 056.00 3 975 900.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 8 457.00 55 452.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 53 404.00 51 051.00
FG Production vendue services 2 566 776.00 2 696 440.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 620 181.00 2 747 492.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 187 950.00 36 289.00
FQ Autres produits 477.00 48.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 808 608.00 2 783 828.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 39 667.00 27 974.00
FT Variation de stock (marchandises) -3 372.00 -2 003.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 89 015.00 53 316.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -723.00 -137.00
FW Autres achats et charges externes 1 802 926.00 1 685 800.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 5 784.00 57 148.00
FY Salaires et traitements 567 585.00 472 138.00
FZ Charges sociales 162 353.00 145 473.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 48 951.00 42 350.00
GE Autres charges 499.00 2 955.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 712 685.00 2 485 014.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 95 923.00 298 814.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 573.00 1 435.00
GP Total des produits financiers (V) 1 573.00 1 435.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 267.00 801.00
GU Total des charges financières (VI) 1 267.00 801.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 306.00 634.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 96 229.00 299 448.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 13 617.00 6 775.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 13 617.00 6 775.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 347 932.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 675.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 885.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 349 493.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -335 876.00 6 775.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 823 797.00 2 792 038.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 063 444.00 2 485 816.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -239 647.00 306 223.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 74 031.00
0G ACQUISITIONS Total Général 74 031.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 74 031.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 74 031.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 11 691.00 511.00 3 056.00 9 146.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 219 594.00 49 325.00 3 074.00 265 845.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 231 285.00 49 836.00 6 130.00 274 991.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5Z Total Provisions pour risques et charges 166 502.00 166 502.00
7C TOTAL GENERAL 166 502.00 166 502.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 177 642.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 55 903.00 55 903.00
VP Divers 902 677.00 902 677.00
VS Charges constatées d’avance 9 094.00 9 094.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 967 675.00 967 675.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 8 457.00 8 457.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 349 747.00 349 747.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 163 099.00 163 099.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5 738.00 5 738.00
8L Produits constatés d’avance 1 083 016.00 1 083 016.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 610 056.00 1 610 056.00