MODALITA
Dépôt
| Dénomination | MODALITA |
| Siren | 522955798 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 14583 |
| Numéro de Gestion | 2010B02216 |
| Code Activité | 4772A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33000 BORDEAUX |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 527 712.00 | 527 712.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 158 092.00 | 110 829.00 | 47 263.00 | |
BJ TOTAL (I) | 685 805.00 | 110 829.00 | 574 975.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 998.00 | 998.00 | ||
BT Marchandises | 252 074.00 | 252 074.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 66 532.00 | 19 609.00 | 46 923.00 | |
BZ Autres créances | 141 982.00 | 10 247.00 | 131 734.00 | |
CF Disponibilités | 29 297.00 | 29 297.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 021.00 | 10 021.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 500 905.00 | 29 856.00 | 471 048.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 709.00 | 140 685.00 | 1 046 024.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 553 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 11 005.00 | |||
DH Report à nouveau | 73.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 858.00 | |||
DL TOTAL (I) | 642 935.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 950.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 489.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 31 127.00 | |||
EA Autres dettes | 46 319.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 403 089.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 024.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 089.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 277 048.00 | 1 277 048.00 | ||
FG Production vendue services | 7 393.00 | 7 393.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 441.00 | 1 284 441.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 650.00 | |||
FQ Autres produits | 220.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 286 312.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 743 744.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 866.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 951.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 308.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 320 186.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 287.00 | |||
FY Salaires et traitements | 78 942.00 | |||
FZ Charges sociales | 9 452.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 599.00 | |||
GE Autres charges | 398.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 178 733.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 107 579.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 021.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 021.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 247.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 263.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 243.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 99 336.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 068.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 068.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 068.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 546.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 400.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 542.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 858.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 231.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 712.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 696.00 | 6 396.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 409.00 | 6 396.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 712.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 158 092.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 685 805.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 230.00 | 13 599.00 | 110 829.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 230.00 | 13 599.00 | 110 829.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 19 609.00 | 19 609.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 247.00 | 10 247.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 609.00 | 10 247.00 | 29 856.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 19 609.00 | 10 247.00 | 29 856.00 | |
UG ‐ Financières | 10 247.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 23 531.00 | 23 531.00 | ||
UX Autres créances clients | 43 001.00 | 43 001.00 | ||
VB T. V. A. | 3 950.00 | 3 950.00 | ||
VP Divers | 3 375.00 | 3 375.00 | ||
VC Groupe et associés | 131 305.00 | 131 305.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 352.00 | 3 352.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 021.00 | 10 021.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 535.00 | 218 535.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 489.00 | 319 489.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 046.00 | 6 046.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 234.00 | 4 234.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 9 259.00 | 9 259.00 | ||
VW T.V.A. | 8 615.00 | 8 615.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 973.00 | 2 973.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 950.00 | 5 950.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 319.00 | 46 319.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | |||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 089.00 | 403 089.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 196.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 54 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 313.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 754.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 526.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 795.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 867.00 | |||
ST Autres comptes | 97 932.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 186.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 287.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 287.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 256 877.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 246.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||