MODENA
Dépôt
| Dénomination | MODENA |
| Siren | 523099042 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 30352 |
| Numéro de Gestion | 2014B06778 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 PUTEAUX |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 062.00 | 10 062.00 | ||
AP Constructions | 40 626.00 | 3 303.00 | 37 323.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 219.00 | 114 344.00 | 40 875.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 027.00 | 424 865.00 | 496 161.00 | |
BF Prêts | 4 400.00 | 4 400.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 20 858.00 | 20 858.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 152 194.00 | 542 512.00 | 609 681.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 880.00 | 57 880.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 56 562.00 | 56 562.00 | ||
BZ Autres créances | 1 323 720.00 | 1 323 720.00 | ||
CF Disponibilités | 154 357.00 | 154 357.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 27 757.00 | 27 757.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 620 277.00 | 1 620 277.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 472.00 | 542 512.00 | 2 229 959.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | |||
DG Autres réserves | 454 141.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 165.00 | |||
DL TOTAL (I) | 792 306.00 | |||
DP Provisions pour risques | 90 625.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 90 625.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 143.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 898.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 339.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 990.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 255 473.00 | |||
EA Autres dettes | 1 581.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 600.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 347 026.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 959.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 718.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 398 364.00 | 4 398 364.00 | ||
FG Production vendue services | 126 654.00 | 126 654.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 525 018.00 | 4 525 018.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 29 161.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 026.00 | |||
FQ Autres produits | 45.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 653 252.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 056 032.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 182.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 297 451.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 87 074.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 175 765.00 | |||
FZ Charges sociales | 404 124.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 152 721.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 625.00 | |||
GE Autres charges | 701.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 263 315.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 389 936.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 14 609.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14 609.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 919.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 919.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 310.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 387 626.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 191.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 191.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 761.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 761.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 430.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 112 892.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 681 053.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 397 887.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 165.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 313.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 459.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 179.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 062.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 653.00 | 50 695.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 440.00 | 19 338.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 155.00 | 70 033.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 062.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 475.00 | 1 116 873.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 18 519.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 519.00 | 25 259.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 475.00 | 18 519.00 | 1 152 194.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 358.00 | 152 722.00 | 567.00 | 542 513.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 358.00 | 152 722.00 | 567.00 | 542 513.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 400.00 | 4 400.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 20 859.00 | 20 859.00 | ||
UX Autres créances clients | 56 562.00 | 56 562.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | ||
VB T. V. A. | 25 507.00 | 25 507.00 | ||
VP Divers | 639.00 | 639.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 252 703.00 | 1 252 703.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 722.00 | 44 722.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 757.00 | 27 757.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 299.00 | 1 412 440.00 | 20 859.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 144.00 | 122 633.00 | 220 510.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 898.00 | 2 100.00 | 308 798.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 329.00 | 425 329.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 89 507.00 | 89 507.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 059.00 | 106 059.00 | ||
VW T.V.A. | 26 986.00 | 26 986.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 921.00 | 32 921.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 581.00 | 1 581.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 600.00 | 10 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 027.00 | 817 718.00 | 529 308.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 053.00 | |||