Société PKM
Dépôt
| Dénomination | Société PKM |
| Siren | 523108686 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 2416 |
| Numéro de Gestion | 2011B03034 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13006 MARSEILLE 6 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 252.00 | 108.00 | 228.00 |
AH Fonds commercial | 2 247 246.00 | 543 000.00 | 1 704 246.00 | 2 704 246.00 |
AP Constructions | 72 083.00 | 58 061.00 | 14 022.00 | 16 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 826.00 | 12 732.00 | 3 094.00 | 4 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 038.00 | 173 753.00 | 168 284.00 | 174 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 672 554.00 | 787 798.00 | 1 884 756.00 | 1 900 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 507.00 | 1 507.00 | 1 673.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 691.00 | 37 691.00 | ||
BZ Autres créances | 34 112.00 | 34 112.00 | 1.00 | |
CF Disponibilités | 18 180.00 | 18 180.00 | 66 283.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 223.00 | 8 223.00 | 28 765.00 | |
CJ TOTAL (II) | 99 713.00 | 99 713.00 | 165 215.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 266.00 | 787 798.00 | 1 984 468.00 | 2 065 717.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 323 700.00 | 1 323 700.00 | ||
DH Report à nouveau | -653 286.00 | -111 363.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 275.00 | -541 923.00 | ||
DL TOTAL (I) | 669 138.00 | 670 414.00 | ||
DP Provisions pour risques | 38 181.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 38 181.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 346.00 | 371 433.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 456.00 | 841 675.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 557.00 | 11 716.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 445.00 | 110 026.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 65 282.00 | 60 243.00 | ||
EA Autres dettes | 34.00 | 213.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 277 149.00 | 1 395 303.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 468.00 | 2 065 717.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 852 456.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 835.00 | 835.00 | 652.00 | |
FG Production vendue services | 805 878.00 | 805 878.00 | 841 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 713.00 | 806 713.00 | 841 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 129.00 | 40.00 | ||
FQ Autres produits | 2 173.00 | 1 030.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 813 015.00 | 842 840.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 279.00 | 1 042.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 963.00 | 41 265.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 166.00 | 1 471.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 319 233.00 | 364 911.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 832.00 | 10 709.00 | ||
FY Salaires et traitements | 249 538.00 | 248 315.00 | ||
FZ Charges sociales | 59 612.00 | 52 865.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 115.00 | 36 791.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 856.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 181.00 | |||
GE Autres charges | 46 172.00 | 49 170.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 802 092.00 | 809 395.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 922.00 | 33 445.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 775.00 | 19 763.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 775.00 | 19 763.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 775.00 | -19 763.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 853.00 | 13 682.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 874.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 575.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 449.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 745.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126.00 | 30.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 555 575.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 872.00 | 555 605.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 578.00 | -555 605.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 464.00 | 842 840.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 739.00 | 1 384 763.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 275.00 | -541 923.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 247 606.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 882.00 | 16 495.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 657 489.00 | 16 495.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 247 606.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430.00 | 424 947.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 430.00 | 2 672 554.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132.00 | 120.00 | 252.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 854.00 | 31 995.00 | 1 304.00 | 244 546.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 986.00 | 32 115.00 | 1 304.00 | 244 798.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 38 181.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 181.00 | 38 181.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 543 000.00 | 543 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 856.00 | 2 856.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 575.00 | 12 575.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 558 431.00 | 15 431.00 | 543 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 558 431.00 | 38 181.00 | 15 431.00 | 581 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 181.00 | 2 856.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 575.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 37 691.00 | 37 691.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 559.00 | 13 559.00 | ||
VB T. V. A. | 10 808.00 | 10 808.00 | ||
VP Divers | 9 735.00 | 9 735.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 223.00 | 8 223.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 025.00 | 80 025.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 166.00 | 123 495.00 | 137 671.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 445.00 | 82 445.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 089.00 | 15 089.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 530.00 | 17 530.00 | ||
VW T.V.A. | 9 382.00 | 9 382.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 281.00 | 23 281.00 | ||
VI Groupe et associés | 852 456.00 | 852 456.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 562.00 | 1 123 891.00 | 137 671.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 262.00 | |||