DISTRILEADER LEVALLOIS
Dépôt
| Dénomination | DISTRILEADER LEVALLOIS |
| Siren | 523296176 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 4114 |
| Numéro de Gestion | 2013B07889 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/02/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92160 Antony |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 116.00 | 105 661.00 | 68 455.00 | 76 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 763.00 | 578 300.00 | 178 463.00 | 504 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 426.00 | 24 426.00 | 24 122.00 | |
BJ TOTAL (I) | 955 306.00 | 683 961.00 | 271 344.00 | 605 392.00 |
BT Marchandises | 216 435.00 | 4 844.00 | 211 591.00 | 114 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 444.00 | 9 342.00 | 249 102.00 | 137 251.00 |
BZ Autres créances | 2 015 533.00 | 2 015 533.00 | 897 948.00 | |
CF Disponibilités | 165 867.00 | 165 867.00 | 98 457.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | 823.00 | 9 199.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 657 102.00 | 14 186.00 | 2 642 916.00 | 1 257 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 612 407.00 | 698 147.00 | 2 914 260.00 | 1 862 798.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 262 741.00 | 262 741.00 | ||
DH Report à nouveau | -668 245.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -744 888.00 | -163 106.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 303 498.00 | -558 611.00 | ||
DP Provisions pour risques | 139 304.00 | 5 400.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 899.00 | 2 899.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 142 203.00 | 8 299.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 646.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402 951.00 | 1 450 032.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 553 080.00 | 839 179.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 69 230.00 | 89 560.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 745.00 | 32 693.00 | ||
EA Autres dettes | 48 550.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 075 555.00 | 2 413 110.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 260.00 | 1 862 798.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 777 778.00 | 2 777 778.00 | 2 650 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 777 778.00 | 2 777 778.00 | 2 650 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 400.00 | 29 686.00 | ||
FQ Autres produits | 63 342.00 | 95 686.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 846 520.00 | 2 775 800.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 345 720.00 | 2 128 199.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -101 884.00 | -2 606.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 343 974.00 | 352 917.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 023.00 | -1 670.00 | ||
FY Salaires et traitements | 228 678.00 | 227 466.00 | ||
FZ Charges sociales | 59 507.00 | 56 907.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 79 828.00 | 120 322.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 186.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 760.00 | |||
GE Autres charges | 58 132.00 | 40 838.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 097 924.00 | 2 922 373.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -251 404.00 | -146 573.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 435.00 | 10 229.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 435.00 | 10 229.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -435.00 | -10 229.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -251 839.00 | -156 802.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 496.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 505.00 | 6 800.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 376 544.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493 049.00 | 6 800.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493 049.00 | -6 304.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 846 520.00 | 2 776 296.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 591 408.00 | 2 939 402.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -744 888.00 | -163 106.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 403.00 | 15 476.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 122.00 | 304.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 526.00 | 15 780.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 930 879.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 426.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 955 306.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 133.00 | 79 828.00 | 413 961.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 133.00 | 79 828.00 | 413 961.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 139 304.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 899.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 299.00 | 139 304.00 | 5 400.00 | 142 203.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 270 000.00 | 270 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 4 844.00 | 4 844.00 | ||
6T Sur comptes clients | 9 342.00 | 9 342.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 186.00 | 284 186.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 8 299.00 | 423 490.00 | 5 400.00 | 426 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 46 946.00 | 5 400.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 376 544.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 24 426.00 | 24 426.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 380.00 | 10 380.00 | ||
UX Autres créances clients | 248 064.00 | 248 064.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 268.00 | 1 268.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 53 337.00 | 53 337.00 | ||
VB T. V. A. | 27 892.00 | 27 892.00 | ||
VP Divers | 8 756.00 | 8 756.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 892 347.00 | 1 892 347.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 021.00 | 31 021.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | 823.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 299 226.00 | 2 274 800.00 | 24 426.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 553 080.00 | 2 553 080.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 568.00 | 12 568.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 611.00 | 44 611.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 051.00 | 12 051.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 745.00 | 1 745.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 402 951.00 | 1 402 951.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 550.00 | 48 550.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 075 555.00 | 4 075 555.00 | ||