CSD SERVICES
Dépôt
| Dénomination | CSD SERVICES |
| Siren | 523387751 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 1 |
| Numéro de Gestion | 2010B00263 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | S : Simplifié |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61260 Ceton |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 320.00 | 294.00 | 1 026.00 | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 545.00 | 37 318.00 | 35 227.00 | 24 676.00 |
040 Immobilisations financières | 10 823.00 | 10 823.00 | 10 628.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 84 688.00 | 37 611.00 | 47 076.00 | 36 595.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 363.00 | 10 363.00 | 7 923.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 377.00 | 372.00 | 39 005.00 | 16 889.00 |
072 Créances – Autres | 10 044.00 | 10 044.00 | 10 703.00 | |
084 Disponibilités | 96 583.00 | 96 583.00 | 96 584.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 895.00 | 895.00 | 1 095.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 262.00 | 372.00 | 156 890.00 | 133 195.00 |
110 Total général Actif | 241 950.00 | 37 983.00 | 203 967.00 | 169 790.00 |
120 Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
126 Réserve légale | 700.00 | 700.00 | ||
134 Report à nouveau | 114 540.00 | 106 416.00 | ||
136 Résultat de l’exercice | 6 889.00 | 8 124.00 | ||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 129 129.00 | 122 240.00 | ||
156 Emprunts et dettes assimilées | 35 771.00 | 20 542.00 | ||
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 566.00 | 1 986.00 | ||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 12 508.00 | 3 036.00 | ||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 1 933.00 | |||
172 Autres dettes | 23 993.00 | 21 985.00 | ||
176 Total des dettes | 74 838.00 | 47 550.00 | ||
180 Total général Passif | 203 967.00 | 169 790.00 | ||
195 Dont dettes à plus d’un an | 26 302.00 | |||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 20 036.00 | |||
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| 02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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218 Production vendue de services ‐ France | 320 966.00 | 257 194.00 | ||
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 600.00 | |||
230 Autres produits | 1 399.00 | 4 975.00 | ||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 965.00 | 262 169.00 | ||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 798.00 | 43 326.00 | ||
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 440.00 | 2 032.00 | ||
242 Autres charges externes. | 44 889.00 | 38 148.00 | ||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 326.00 | 5 066.00 | ||
250 Rémunérations du personnel | 137 295.00 | 110 671.00 | ||
252 Charges sociales | 57 347.00 | 43 477.00 | ||
254 Dotations aux amortissements | 9 555.00 | 8 372.00 | ||
256 Dotations aux provisions | 372.00 | |||
262 Autres charges | 811.00 | 2 601.00 | ||
264 Total des charges d’exploitation | 318 953.00 | 253 692.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | 6 011.00 | 8 477.00 | ||
280 Produits financiers | 1 342.00 | 944.00 | ||
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | |||
294 Charges financières | 547.00 | 634.00 | ||
300 Charges exceptionnelles | 1 044.00 | |||
306 Impôts sur les bénéfices | -82.00 | 868.00 | ||
310 Bénéfice ou perte | 6 889.00 | 8 124.00 | ||
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| 03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 555.00 | |||
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 287.00 | |||
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 194.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 651.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 036.00 | |||
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| 04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 372.00 | |||
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 372.00 | |||
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 031.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 518.00 | |||