DELAVICYUL
Dépôt
| Dénomination | DELAVICYUL |
| Siren | 523399699 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8903 |
| Numéro de dépôt | 2249 |
| Numéro de Gestion | 2017B00124 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89100 Sens |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 33 577.00 | 33 577.00 | ||
AP Constructions | 540 212.00 | 41 078.00 | 499 133.00 | 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 863.00 | 44 699.00 | 221 164.00 | 9 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 133.00 | 47 503.00 | 439 630.00 | 7 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 359.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 326 784.00 | 133 280.00 | 1 193 504.00 | 99 492.00 |
BT Marchandises | 1 826 208.00 | 1 826 208.00 | 1 293 348.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 245.00 | 1 178.00 | 24 067.00 | 16 601.00 |
BZ Autres créances | 885 175.00 | 885 175.00 | 218 913.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 713.00 | 302 713.00 | 1 100 237.00 | |
CF Disponibilités | 343 831.00 | 343 831.00 | 105 413.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 020.00 | 14 020.00 | 21 097.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 397 192.00 | 1 178.00 | 3 396 014.00 | 2 755 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 723 976.00 | 134 458.00 | 4 589 518.00 | 2 855 100.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 672.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 688.00 | |||
DG Autres réserves | 70 077.00 | |||
DH Report à nouveau | -3 617.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 151.00 | 97 053.00 | ||
DL TOTAL (I) | 709 587.00 | 513 437.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 770 399.00 | 621 611.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 075.00 | 106 236.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 277.00 | 1 354 204.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 287 212.00 | 259 612.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 819.00 | |||
EA Autres dettes | 16 149.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 879 931.00 | 2 341 664.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 589 518.00 | 2 855 100.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 705 184.00 | 6 705 184.00 | 5 371 269.00 | |
FD Production vendue biens | -1 092 117.00 | -1 092 117.00 | -875 554.00 | |
FG Production vendue services | 340 640.00 | 340 640.00 | 48 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 953 707.00 | 5 953 707.00 | 4 544 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 072.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 398 345.00 | 21 436.00 | ||
FQ Autres produits | 87.00 | 116.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 352 138.00 | 4 568 116.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 014 095.00 | 4 240 604.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -193 879.00 | -1 632 328.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 725.00 | 219.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 035 793.00 | 678 356.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 81 152.00 | 60 694.00 | ||
FY Salaires et traitements | 865 340.00 | 610 240.00 | ||
FZ Charges sociales | 261 054.00 | 180 254.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 131 179.00 | 2 101.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 178.00 | 339 079.00 | ||
GE Autres charges | 475.00 | 12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 197 112.00 | 4 479 231.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 155 026.00 | 88 885.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 236.00 | 12 724.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 236.00 | 12 724.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 819.00 | 3 550.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 819.00 | 3 550.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 417.00 | 9 174.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 161 443.00 | 98 059.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273 678.00 | 2 849.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 678.00 | 2 849.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 064.00 | 1 422.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 064.00 | 1 422.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 613.00 | 1 428.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -31 094.00 | 2 433.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 647 052.00 | 4 583 689.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 450 901.00 | 4 486 635.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 151.00 | 97 053.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 577.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 593.00 | 1 273 974.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 593.00 | 1 307 551.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 577.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 359.00 | 1 293 207.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 359.00 | 1 326 784.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 101.00 | 131 179.00 | 133 280.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 101.00 | 131 179.00 | 133 280.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 338 980.00 | 338 980.00 | ||
6T Sur comptes clients | 99.00 | 1 177.00 | 98.00 | 1 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 079.00 | 1 177.00 | 339 078.00 | 1 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 079.00 | 1 177.00 | 339 078.00 | 1 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 178.00 | 339 079.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 2 590.00 | 2 590.00 | ||
UX Autres créances clients | 22 655.00 | 22 655.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 090.00 | 7 090.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 70 340.00 | 70 340.00 | ||
VB T. V. A. | 107 766.00 | 107 766.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699 978.00 | 699 978.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 020.00 | 14 020.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 441.00 | 924 441.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 800.00 | 35 800.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 734 600.00 | 197 331.00 | 1 002 567.00 | 534 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 277.00 | 1 658 277.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 913.00 | 73 913.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 879.00 | 92 879.00 | ||
VW T.V.A. | 98 779.00 | 98 779.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 641.00 | 21 641.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 819.00 | 42 819.00 | ||
VI Groupe et associés | 105 075.00 | 105 075.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 149.00 | 16 149.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 879 931.00 | 2 342 662.00 | 1 002 567.00 | 534 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 180 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 942.00 | |||