FIDEM
Dépôt
| Dénomination | FIDEM |
| Siren | 523509701 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/049018 |
| Numéro de Gestion | 2010B03582 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69005 LYON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 39 362.00 | 15 012.00 | 24 350.00 | |
CU Autres participations | 3 916 215.00 | 130 000.00 | 3 786 215.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 324 540.00 | 404 723.00 | 1 919 817.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 290 118.00 | 549 735.00 | 5 740 382.00 | |
BT Marchandises | 3 286.00 | 3 286.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 698 071.00 | 418 085.00 | 279 985.00 | |
BZ Autres créances | 415 845.00 | 415 845.00 | ||
CF Disponibilités | 578 014.00 | 578 014.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 521.00 | 7 521.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 702 740.00 | 418 085.00 | 1 284 654.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 992 858.00 | 967 821.00 | 7 025 037.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 726 935.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 033 808.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 788.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 830 596.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 687 397.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363 199.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 038.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 80 751.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | |||
EA Autres dettes | 30 853.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 194 441.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 025 037.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 785 507.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 759.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 393 650.00 | 393 650.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 650.00 | 393 650.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 159.00 | |||
FQ Autres produits | -12.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 397 797.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 115 825.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 902.00 | |||
FY Salaires et traitements | 163 379.00 | |||
FZ Charges sociales | 68 584.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 697.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 405 754.00 | |||
GE Autres charges | 4 899.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 786 042.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -388 244.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 283.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 244 637.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 244 637.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 181.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 829.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 70 010.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 174 626.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -212 334.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 930 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 930 200.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352 200.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 258.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 577 942.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 181.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 917.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 129.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 788.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 516.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 159.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 067.00 | 3 295.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 170 265.00 | 1 432 690.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 206 333.00 | 1 435 986.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 362.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 352 200.00 | 6 250 756.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 352 200.00 | 6 290 118.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 315.00 | 8 698.00 | 15 012.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 315.00 | 8 698.00 | 15 012.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 324 541.00 | 2 324 541.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 698 072.00 | 142 576.00 | 555 495.00 | |
VP Divers | 415 846.00 | 244 406.00 | 171 440.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 7 522.00 | 7 522.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 455 980.00 | 394 504.00 | 3 061 476.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 760.00 | 2 760.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 684 638.00 | 275 705.00 | 1 134 082.00 | 274 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 039.00 | 32 039.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 752.00 | 80 752.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 394 053.00 | 1 394 053.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 194 441.00 | 1 785 508.00 | 1 134 082.00 | 274 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 010 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 479.00 | |||