Sépia
Dépôt
| Dénomination | Sépia |
| Siren | 523548766 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 68741 |
| Numéro de Gestion | 2010B14201 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 15 959 470.00 | 789 456.00 | 15 170 014.00 | 15 311 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 959 470.00 | 789 456.00 | 15 170 014.00 | 15 311 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 651 626.00 | 202 779.00 | 5 448 846.00 | 4 573 439.00 |
CF Disponibilités | 223 983.00 | 223 983.00 | 286 550.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 875 609.00 | 202 779.00 | 5 672 829.00 | 4 859 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 835 080.00 | 992 235.00 | 20 842 844.00 | 20 171 440.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 861 600.00 | 15 861 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155.00 | 155.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 223 350.00 | 223 350.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 690 765.00 | 1 883 543.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 158.00 | -192 778.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 493 711.00 | 17 775 870.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 484.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 029.00 | 60 178.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 45 358.00 | 33 411.00 | ||
EA Autres dettes | 3 241 744.00 | 2 279 496.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 349 132.00 | 2 395 570.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 842 844.00 | 20 171 440.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 349 132.00 | 2 395 570.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 1.00 | 576.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1.00 | 576.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 71 450.00 | 72 680.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 654.00 | 3 748.00 | ||
FY Salaires et traitements | 39 259.00 | 38 750.00 | ||
FZ Charges sociales | 16 571.00 | 16 224.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 129 936.00 | 131 402.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -129 935.00 | -130 826.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 251 941.00 | 153 271.00 | ||
GN Différences positives de change | 14 970.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 266 911.00 | 153 271.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 311 192.00 | 190 946.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 72 560.00 | 7 906.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 463.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 344.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 385 216.00 | 199 198.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -118 305.00 | -45 927.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -248 240.00 | -176 753.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 33 775.00 | 16 025.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 912.00 | 153 847.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 070.00 | 346 625.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 158.00 | -192 778.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 959 470.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 959 470.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 959 470.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 959 470.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 789 456.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 023.00 | 169 756.00 | 202 779.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 681 043.00 | 311 192.00 | 992 235.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 681 043.00 | 311 192.00 | 992 235.00 | |
UG ‐ Financières | 311 192.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 030.00 | 62 030.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 359.00 | 45 359.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 241 744.00 | 3 241 744.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 349 139.00 | 3 349 139.00 | ||