FLAC
Dépôt
| Dénomination | FLAC |
| Siren | 523616480 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 55128 |
| Numéro de Gestion | 2010B14445 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75020 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 763.00 | 215 484.00 | 11 279.00 | 11 476.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 705 846.00 | 310 438.00 | 395 407.00 | 253 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 860.00 | 37 860.00 | 12 480.00 | |
BJ TOTAL (I) | 970 470.00 | 525 922.00 | 444 547.00 | 279 977.00 |
BP En cours de production de services | 11 060 276.00 | 113 916.00 | 10 946 359.00 | 7 254 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 053 450.00 | 4 053 450.00 | 3 400 950.00 | |
BZ Autres créances | 494 521.00 | 494 521.00 | 424 184.00 | |
CF Disponibilités | 71 235.00 | 71 235.00 | 14 612.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 115 491.00 | 115 491.00 | 131 962.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 794 974.00 | 113 916.00 | 15 681 057.00 | 11 226 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 765 444.00 | 639 839.00 | 16 125 605.00 | 11 506 429.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 472 491.00 | 355 613.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 182.00 | 416 877.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 408 674.00 | 1 292 491.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 511.00 | 2 976.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 121.00 | 684 401.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 052.00 | 93 561.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 473 909.00 | 1 265 039.00 | ||
EA Autres dettes | 11 137.00 | 6 880.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 215 198.00 | 8 161 079.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 716 931.00 | 10 213 938.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 125 605.00 | 11 506 429.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 716 931.00 | 10 213 938.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 511.00 | 2 976.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 864 631.00 | 2 864 631.00 | 3 891 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 864 631.00 | 2 864 631.00 | 3 891 805.00 | |
FM Production stockée | 3 687 817.00 | 1 452 701.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 247.00 | 121 630.00 | ||
FQ Autres produits | 26.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 683 722.00 | 5 466 152.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 042 984.00 | 867 240.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 111 454.00 | 106 281.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 473 649.00 | 2 877 311.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 379 276.00 | 1 135 583.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 110 054.00 | 87 770.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 916.00 | 117 716.00 | ||
GE Autres charges | 62.00 | 53.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 231 398.00 | 5 191 956.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 452 324.00 | 274 195.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 606.00 | 8 965.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 606.00 | 8 965.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 606.00 | -8 965.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 440 717.00 | 265 230.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 220.00 | 25 806.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 220.00 | 25 806.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 220.00 | -25 806.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 314.00 | -177 453.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 683 722.00 | 5 466 152.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 267 539.00 | 5 049 275.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 182.00 | 416 877.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 287.00 | 11 196.00 | 215 484.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 581.00 | 98 857.00 | 310 438.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 868.00 | 110 054.00 | 525 922.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 117 716.00 | 113 916.00 | 117 716.00 | 113 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 716.00 | 113 916.00 | 117 716.00 | 113 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 716.00 | 113 916.00 | 117 716.00 | 113 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 113 916.00 | 117 716.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 37 860.00 | 37 860.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 053 450.00 | 4 053 450.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 447 155.00 | 447 155.00 | ||
VB T. V. A. | 25 324.00 | 25 324.00 | ||
VP Divers | 8 575.00 | 8 575.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 434.00 | 13 434.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 115 491.00 | 115 491.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 701 323.00 | 4 663 463.00 | 37 860.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 511.00 | 3 511.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 052.00 | 85 052.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 220 005.00 | 220 005.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 384.00 | 308 384.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 64 804.00 | 64 804.00 | ||
VW T.V.A. | 770 547.00 | 770 547.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 169.00 | 110 169.00 | ||
VI Groupe et associés | 928 121.00 | 928 121.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 137.00 | 11 137.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 215 198.00 | 12 215 198.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 716 931.00 | 14 716 931.00 | ||