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GAUTIER PRESTA NORD

Dépôt

DénominationGAUTIER PRESTA NORD
Siren523638534
Cloture31/12/2018
Code du Greffe6201
Numéro de dépôt4620
Numéro de Gestion2010B00830
Code Activité5210A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt05/07/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse62220 CARVIN
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 18 825.00 3 163.00 15 661.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 18 825.00
AN Terrains 1 060.00 319.00 740.00 952.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 255 029.00 206 193.00 48 835.00 27 667.00
AT Autres immobilisations corporelles 106 058.00 59 053.00 47 005.00 44 506.00
AV Immobilisations en cours 2 294.00 2 294.00
BF Prêts 29 742.00 29 742.00 25 416.00
BH Autres immobilisations financières 85 546.00 85 546.00 85 000.00
BJ TOTAL (I) 498 555.00 268 729.00 229 826.00 202 367.00
BL Matières premières, approvisionnements 22 056.00 22 056.00 15 754.00
BX Clients et comptes rattachés 696 178.00 696 178.00 397 228.00
BZ Autres créances 189 094.00 189 094.00 286 382.00
CF Disponibilités 230 925.00 230 925.00
CH Charges constatées d’avance 13 506.00 13 506.00 6 024.00
CJ TOTAL (II) 1 151 762.00 1 151 762.00 705 389.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 650 317.00 268 729.00 1 381 588.00 907 757.00
CR Parts à plus d’un an 115 288.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 50 000.00 50 000.00
DD Réserve légale (1) 5 000.00 5 000.00
DG Autres réserves 1 085.00
DH Report à nouveau -89 966.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -83 468.00 -91 051.00
DL TOTAL (I) -118 435.00 -34 966.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 14.00 5 648.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 4 156.00 4 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 593 719.00 546 020.00
DY Dettes fiscales et sociales 463 427.00 338 227.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 6 228.00 35 482.00
EA Autres dettes 430 436.00 13 344.00
EB Produits constatés d’avance (2) 2 040.00
EC TOTAL (IV) 1 500 023.00 942 724.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 381 588.00 907 757.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 500 023.00 942 724.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 14.00 5 648.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 4 637.00
FG Production vendue services 3 607 127.00 3 607 127.00 4 733 906.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 607 127.00 3 607 127.00 4 738 544.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 14 721.00 12 204.00
FQ Autres produits 421.00 19 174.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 622 271.00 4 769 923.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 129 326.00 146 490.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -6 302.00 -15 754.00
FW Autres achats et charges externes 1 977 463.00 2 464 388.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 245 161.00 302 046.00
FY Salaires et traitements 967 059.00 1 282 714.00
FZ Charges sociales 342 619.00 356 617.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 46 749.00 72 577.00
GE Autres charges 103.00 -2 835.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 702 181.00 4 606 245.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -79 910.00 163 677.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 4 332.00
GP Total des produits financiers (V) 4 332.00
GR Intérêts et charges assimilées 6 786.00 4 956.00
GU Total des charges financières (VI) 6 786.00 4 956.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -6 786.00 -623.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -86 696.00 163 053.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 71 115.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 92 230.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 163 345.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 450.00 360 100.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 74 480.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 880.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 450.00 435 460.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -450.00 -272 114.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 6 059.00
HK Impôts sur les bénéfices -9 738.00 -18 009.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 622 271.00 4 937 601.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 705 739.00 5 028 653.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -83 468.00 -91 051.00
A1 ACTIF ‐ Placements 14 721.00 12 204.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 18 825.00 18 825.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 303 412.00 74 475.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 110 416.00 4 868.00
0G ACQUISITIONS Total Général 432 653.00 98 168.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 18 825.00 18 825.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 13 446.00 364 441.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières -4.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 85 000.00 -4.00 115 288.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 85 000.00 32 266.00 498 555.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3 163.00 3 163.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 230 285.00 43 586.00 8 306.00 265 565.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 230 285.00 46 749.00 8 306.00 268 729.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 29 742.00 29 742.00
UT Autres immobilisations financières 85 546.00 85 546.00
UX Autres créances clients 696 178.00 696 178.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 4 789.00 4 789.00
VB T. V. A. 79 785.00 79 785.00
VP Divers 84 433.00 84 433.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 20 086.00 20 086.00
VS Charges constatées d’avance 13 506.00 13 506.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 014 068.00 898 780.00 115 288.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 14.00 14.00
8A Emprunts et dettes financières divers 4 156.00 4 156.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 593 719.00 593 719.00
8C Personnel et comptes rattachés 184 704.00 184 704.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 133 153.00 133 153.00
VW T.V.A. 144 070.00 144 070.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 499.00 1 499.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 6 228.00 6 228.00
VI Groupe et associés 397 255.00 397 255.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 33 181.00 33 181.00
8L Produits constatés d’avance 2 040.00 2 040.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 500 023.00 1 500 023.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 91 253.00 95 157.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 776 805.00 929 121.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 219 493.00 241 442.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 13 682.00 76 282.00
ST Autres comptes 876 229.00 1 122 385.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1 977 463.00 2 464 388.00
YW Taxe professionnelle 76 718.00 104 128.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 168 443.00 197 918.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 245 161.00 302 046.00
YY Montant de la TVA. collectée 727 508.00 965 940.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 442 778.00 573 224.00