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CLIMATIC SYSTEMS

Dépôt

DénominationCLIMATIC SYSTEMS
Siren523692564
Cloture30/09/2018
Code du Greffe7801
Numéro de dépôt1254
Numéro de Gestion2010B02184
Code Activité4322B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt11/02/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse91760 ITTEVILLE
2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 2 350.00 493.00 1 856.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 3 972.00 3 221.00 751.00
AT Autres immobilisations corporelles 79 646.00 46 358.00 33 287.00
CU Autres participations 300.00 300.00
BH Autres immobilisations financières 1 926.00 1 926.00
BJ TOTAL (I) 88 195.00 50 073.00 38 122.00
BL Matières premières, approvisionnements 2 323.00 2 323.00
BP En cours de production de services 1 631.00 1 631.00
BX Clients et comptes rattachés 156 587.00 156 587.00
BZ Autres créances 23 732.00 23 732.00
CF Disponibilités 209 580.00 209 580.00
CH Charges constatées d’avance 6 643.00 6 643.00
CJ TOTAL (II) 400 498.00 400 498.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 488 693.00 50 073.00 438 620.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 10 000.00
DD Réserve légale (1) 1 000.00
DH Report à nouveau 132 263.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 109 005.00
DL TOTAL (I) 252 268.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 27 715.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 58 416.00
DY Dettes fiscales et sociales 51 037.00
EA Autres dettes 40 881.00
EB Produits constatés d’avance (2) 8 300.00
EC TOTAL (IV) 186 351.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 438 620.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 171 330.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 683 995.00 683 995.00
FJ Chiffres d’affaires nets 683 995.00 683 995.00
FM Production stockée -618.00
FO Subventions d’exploitation 1 877.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 11 429.00
FQ Autres produits 1.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 696 685.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 201 551.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -455.00
FW Autres achats et charges externes 141 062.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 9 651.00
FY Salaires et traitements 120 365.00
FZ Charges sociales 51 817.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 25 544.00
GE Autres charges 3.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 549 540.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 147 145.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 4.00
GP Total des produits financiers (V) 4.00
GR Intérêts et charges assimilées 518.00
GU Total des charges financières (VI) 518.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -514.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 146 631.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HC Reprises sur provisions et transferts de charges 9 201.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 9 201.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 225.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 225.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 8 976.00
HK Impôts sur les bénéfices 46 602.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 705 891.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 596 886.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 109 005.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 2 338.00
A1 ACTIF ‐ Placements 11 429.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 350.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 73 478.00 10 140.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 226.00
0G ACQUISITIONS Total Général 75 705.00 12 490.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 350.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 83 618.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 226.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 88 195.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 493.00 493.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 24 528.00 25 050.00 49 579.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 24 528.00 25 544.00 50 073.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 1 926.00
UX Autres créances clients 156 587.00
VM Impôts sur les bénéfices 22 753.00
VB T. V. A. 979.00
VS Charges constatées d’avance 6 643.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 188 890.00 186 963.00 1 926.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 27 715.00 12 694.00 15 020.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 58 416.00 58 416.00
8C Personnel et comptes rattachés 10 000.00 10 000.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 16 141.00 16 141.00
VW T.V.A. 20 830.00 20 830.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 4 066.00 4 066.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 40 881.00 40 881.00
8L Produits constatés d’avance 8 300.00 8 300.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 186 351.00 171 330.00 15 020.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 12 466.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 68 950.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 8 240.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 10 808.00
ST Autres comptes 53 063.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 141 062.00
YW Taxe professionnelle 1 045.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 8 606.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 9 651.00
YY Montant de la TVA. collectée 102 637.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 50 171.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 4.00