DISTR-I-NNOVATION
Dépôt
| Dénomination | DISTR-I-NNOVATION |
| Siren | 523735058 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 22867 |
| Numéro de Gestion | 2010B02557 |
| Code Activité | 4652Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33140 VILLENAVE D ORNON |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 141.00 | 1 761.00 | 1 380.00 | 1 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 645.00 | 17 714.00 | 8 930.00 | 12 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 376.00 | 11 376.00 | 19 353.00 | |
BJ TOTAL (I) | 41 162.00 | 19 476.00 | 21 686.00 | 33 614.00 |
BT Marchandises | 239 257.00 | 239 257.00 | 261 218.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 351.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 229 923.00 | 8 506.00 | 221 416.00 | 189 929.00 |
BZ Autres créances | 20 955.00 | 20 955.00 | 15 897.00 | |
CF Disponibilités | 47 286.00 | 47 286.00 | 54 380.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | 508.00 | 1 186.00 | |
CJ TOTAL (II) | 537 933.00 | 8 506.00 | 529 426.00 | 522 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 095.00 | 27 982.00 | 551 113.00 | 556 575.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 33 333.00 | 33 333.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 330.00 | 233 330.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 26 494.00 | 26 494.00 | ||
DH Report à nouveau | -156 226.00 | -189 493.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 530.00 | 33 267.00 | ||
DL TOTAL (I) | 179 461.00 | 137 931.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 570.00 | 40 299.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790.00 | 818.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 608.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 088.00 | 245 150.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 68 864.00 | 109 664.00 | ||
EA Autres dettes | 1 818.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 337.00 | 15 286.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 371 651.00 | 418 644.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 113.00 | 556 575.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 936.00 | 27 815.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 755.00 | 768.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 853 706.00 | 853 706.00 | 1 008 179.00 | |
FG Production vendue services | 234 188.00 | 234 188.00 | 197 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 895.00 | 1 087 895.00 | 1 205 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 170.00 | 34 114.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 26.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 093 076.00 | 1 239 626.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 516 343.00 | 712 333.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 21 960.00 | -53 020.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 212.00 | 380.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 207 433.00 | 192 917.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 774.00 | 6 769.00 | ||
FY Salaires et traitements | 209 008.00 | 225 156.00 | ||
FZ Charges sociales | 84 609.00 | 87 933.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 330.00 | 5 830.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 327.00 | 7 933.00 | ||
GE Autres charges | 69.00 | 16 258.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 053 068.00 | 1 202 488.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 40 007.00 | 37 138.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 428.00 | 1 045.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 428.00 | 1 045.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 250.00 | 4 781.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 250.00 | 4 781.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 821.00 | -3 736.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 36 185.00 | 33 402.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 405.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 405.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 135.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 135.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 345.00 | -135.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 909.00 | 1 240 671.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 378.00 | 1 207 404.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 530.00 | 33 267.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 170.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 794.00 | 2 380.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 353.00 | 2 058.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 147.00 | 4 439.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388.00 | 29 786.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 10 035.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 035.00 | 11 376.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 424.00 | 41 162.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 534.00 | 6 331.00 | 1 388.00 | 19 476.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 534.00 | 6 331.00 | 1 388.00 | 19 476.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 8 179.00 | 327.00 | 8 506.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 179.00 | 327.00 | 8 506.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 8 179.00 | 327.00 | 8 506.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 327.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 376.00 | 11 376.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 503.00 | 10 503.00 | ||
UX Autres créances clients | 219 420.00 | 219 420.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 699.00 | 5 699.00 | ||
VB T. V. A. | 13 928.00 | 13 928.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | 508.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 764.00 | 251 388.00 | 11 376.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755.00 | 755.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 814.00 | 12 100.00 | 15 714.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 088.00 | 259 088.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 692.00 | 16 692.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 499.00 | 22 499.00 | ||
VW T.V.A. | 26 867.00 | 26 867.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | ||
VI Groupe et associés | 714.00 | 714.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 337.00 | 14 337.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 651.00 | 355 936.00 | 15 714.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 696.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 15 795.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 436.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 759.00 | |||
ST Autres comptes | 122 441.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 433.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 945.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 829.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 774.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 213 761.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 650.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||