D.B. ALLINGES
Dépôt
| Dénomination | D.B. ALLINGES |
| Siren | 523880938 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 4640 |
| Numéro de Gestion | 2010B00438 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74200 ALLINGES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 636.00 | 5 594.00 | 42.00 | 101.00 |
AP Constructions | 13 546.00 | 6 539.00 | 7 006.00 | 4 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 200.00 | 367 924.00 | 241 276.00 | 168 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 769 406.00 | 881 532.00 | 1 887 873.00 | 854 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 125 079.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 132 756.00 | 132 756.00 | 132 566.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 530 543.00 | 1 261 589.00 | 2 268 954.00 | 2 285 053.00 |
BT Marchandises | 1 029 015.00 | 1 029 015.00 | 969 861.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 222.00 | 15 610.00 | 196 612.00 | 251 272.00 |
BZ Autres créances | 310 873.00 | 310 873.00 | 353 955.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 279.00 | 40 279.00 | ||
CF Disponibilités | 143 513.00 | 143 513.00 | 668 087.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 661.00 | 13 661.00 | 9 374.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 749 563.00 | 15 610.00 | 1 733 953.00 | 2 252 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 280 106.00 | 1 277 199.00 | 4 002 907.00 | 4 537 602.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 905.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 47 255.00 | 47 255.00 | ||
DG Autres réserves | 183 138.00 | 179 018.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 778.00 | 364 525.00 | ||
DL TOTAL (I) | 808 076.00 | 700 798.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282 510.00 | 1 102 752.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 904.00 | 273 160.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 168.00 | 1 795 965.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 466 203.00 | 444 167.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 514.00 | 204 291.00 | ||
EA Autres dettes | 1 533.00 | 16 470.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 194 831.00 | 3 836 805.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 002 907.00 | 4 537 602.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 945 298.00 | 21 945 298.00 | 18 615 355.00 | |
FD Production vendue biens | 6 524.00 | 6 524.00 | ||
FG Production vendue services | 181 399.00 | 181 399.00 | 336 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 133 221.00 | 22 133 221.00 | 18 952 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 460.00 | 34 993.00 | ||
FQ Autres produits | 8 608.00 | 6 644.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 160 289.00 | 18 993 819.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 131 191.00 | 15 897 867.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -59 154.00 | -309 785.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 620.00 | 25 121.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 213 006.00 | 1 113 512.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 234 653.00 | 200 986.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 429 752.00 | 1 236 447.00 | ||
FZ Charges sociales | 518 544.00 | 448 727.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 277 928.00 | 109 271.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 651.00 | 8 959.00 | ||
GE Autres charges | 5 792.00 | 4 494.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 786 983.00 | 18 735 598.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 373 306.00 | 258 221.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 524.00 | |||
GN Différences positives de change | 505.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 028.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 276.00 | 12 154.00 | ||
GS Différences négatives de change | 964.00 | 708.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 241.00 | 12 862.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 212.00 | -12 862.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 372 094.00 | 245 359.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 697.00 | 1.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 977.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 697.00 | 260 184.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 595.00 | 28 612.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 469.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 721.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 315.00 | 94 081.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 382.00 | 166 103.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 698.00 | 46 937.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 271 014.00 | 19 254 003.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 876 237.00 | 18 889 478.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 778.00 | 364 525.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 636.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 084 233.00 | 1 436 438.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 566.00 | 190.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 222 435.00 | 1 436 628.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 635.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 125 079.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 079.00 | 3 441.00 | 3 392 151.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 132 756.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 125 079.00 | 3 441.00 | 3 530 543.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 535.00 | 59.00 | 5 594.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 846.00 | 327 590.00 | 3 441.00 | 1 255 995.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 382.00 | 327 649.00 | 3 441.00 | 1 261 589.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 8 959.00 | 6 651.00 | 15 610.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 959.00 | 6 651.00 | 15 610.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 8 959.00 | 6 651.00 | 15 610.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 651.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 132 756.00 | 132 756.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 465.00 | 3 465.00 | ||
UX Autres créances clients | 208 757.00 | 208 757.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 647.00 | 1 647.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 118 370.00 | 118 370.00 | ||
VB T. V. A. | 21 594.00 | 21 594.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 262.00 | 169 262.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 661.00 | 13 661.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 513.00 | 533 292.00 | 136 221.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 127.00 | 3 127.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 279 383.00 | 199 275.00 | 265 340.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 450.00 | 5 450.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 168.00 | 772 168.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 109 647.00 | 109 647.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 264.00 | 226 264.00 | ||
VW T.V.A. | 49 134.00 | 49 134.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 158.00 | 81 158.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 514.00 | 79 514.00 | ||
VI Groupe et associés | 587 454.00 | 587 454.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 533.00 | 1 533.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 194 831.00 | 2 114 723.00 | 265 340.00 | 814 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 910.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 038.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | |||