BOIS-FACTORY 36
Dépôt
| Dénomination | BOIS-FACTORY 36 |
| Siren | 523960086 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 2498 |
| Numéro de Gestion | 2010B00246 |
| Code Activité | 1610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36500 Buzançais |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 967.00 | 8 228.00 | 3 739.00 | 5 013.00 |
AN Terrains | 1 169 961.00 | 372 760.00 | 797 201.00 | 851 362.00 |
AP Constructions | 6 812 359.00 | 1 384 796.00 | 5 427 563.00 | 5 509 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 385 253.00 | 2 307 990.00 | 4 077 263.00 | 3 225 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 629.00 | 60 446.00 | 85 183.00 | 54 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 699.00 | 65 699.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 14 590 867.00 | 4 134 219.00 | 10 456 648.00 | 9 645 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 762 639.00 | 22 105.00 | 740 534.00 | 937 314.00 |
BN En cours de production de biens | 371 017.00 | 371 017.00 | 107 612.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 891.00 | 1 026 891.00 | 908 048.00 | |
BZ Autres créances | 520 794.00 | 520 794.00 | 397 704.00 | |
CF Disponibilités | 927.00 | 927.00 | 2 548.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 648.00 | 31 648.00 | 38 354.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 682 269.00 | 22 105.00 | 2 660 164.00 | 2 353 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 304 784.00 | 4 156 324.00 | 13 148 461.00 | 12 037 485.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 495 184.00 | -6 761 425.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -691 426.00 | -733 759.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 429 781.00 | 506 340.00 | ||
DL TOTAL (I) | -4 706 829.00 | -3 938 844.00 | ||
DN Avances conditionnées | 33 000.00 | 44 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 33 000.00 | 44 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 699 477.00 | 5 325 325.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 391 202.00 | 9 992 150.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 143.00 | 368 190.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 298 949.00 | 235 465.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 518.00 | 10 688.00 | ||
EA Autres dettes | 511.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 17 822 289.00 | 15 932 329.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 148 461.00 | 12 037 485.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 342 568.00 | 5 342 568.00 | 4 209 847.00 | |
FG Production vendue services | 328 824.00 | 328 824.00 | 313 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 671 392.00 | 5 671 392.00 | 4 523 257.00 | |
FM Production stockée | 263 405.00 | -275 327.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 777.00 | 62 910.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 968 581.00 | 4 310 850.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 583 588.00 | 1 815 462.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 205 174.00 | -87 381.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 819 245.00 | 1 516 402.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 212 915.00 | 182 024.00 | ||
FY Salaires et traitements | 779 654.00 | 652 894.00 | ||
FZ Charges sociales | 312 655.00 | 245 183.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 694 311.00 | 625 711.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 607 548.00 | 4 950 297.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -638 966.00 | -639 447.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 677.00 | 4 630.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 677.00 | 4 630.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 145 388.00 | 171 878.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 145 388.00 | 171 878.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -139 712.00 | -167 248.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -778 678.00 | -806 695.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 688.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 513.00 | 36 633.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 201.00 | 36 633.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 201.00 | 36 633.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -41 051.00 | -36 303.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 020 459.00 | 4 352 114.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 711 885.00 | 5 085 873.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -691 426.00 | -733 759.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 602.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 074 945.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 087 547.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 967.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 578 900.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 590 867.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 588.00 | 1 274.00 | 635.00 | 8 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 434 053.00 | 693 037.00 | 1 099.00 | 4 125 991.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 441 641.00 | 694 311.00 | 1 734.00 | 4 134 219.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 30 499.00 | 8 394.00 | 22 105.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 499.00 | 8 394.00 | 22 105.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 30 499.00 | 8 394.00 | 22 105.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 026 891.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 168 919.00 | |||
VB T. V. A. | 71 205.00 | |||
VP Divers | 26 811.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 559.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 31 648.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 334.00 | 1 358 994.00 | 220 340.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 551 607.00 | 2 551 607.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 147 870.00 | 474 555.00 | 1 595 800.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 143.00 | 375 143.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 94 020.00 | 94 020.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 441.00 | 93 441.00 | ||
VW T.V.A. | 1 236.00 | 1 236.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 252.00 | 110 252.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 518.00 | 57 518.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 391 202.00 | 12 391 202.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 822 289.00 | 16 148 974.00 | 1 595 800.00 | 77 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 778 869.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 25.00 | ||