FRIO ENTREPRISE
Dépôt
| Dénomination | FRIO ENTREPRISE |
| Siren | 524177508 |
| Cloture | 28/02/2018 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 6439 |
| Numéro de Gestion | 2011B01009 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72230 Arnage |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368 666.00 | 175 928.00 | 192 738.00 | |
AH Fonds commercial | 225 513.00 | 45 103.00 | 180 411.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 837 484.00 | 10 837 484.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 969.00 | 90 307.00 | 98 663.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 826.00 | 135 746.00 | 136 080.00 | |
CU Autres participations | 761 426.00 | 37 399.00 | 724 027.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 87 282.00 | 11 167.00 | 76 115.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 741 166.00 | 495 649.00 | 12 245 517.00 | |
BT Marchandises | 8 412 295.00 | 447 626.00 | 7 964 669.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 910 966.00 | 116 817.00 | 5 794 149.00 | |
BZ Autres créances | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 209 637.00 | 209 637.00 | ||
CF Disponibilités | 5 037 819.00 | 5 037 819.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 412 702.00 | 412 702.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 22 783 419.00 | 564 443.00 | 22 218 976.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 524 585.00 | 1 060 092.00 | 34 464 493.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 545 499.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 454 550.00 | |||
DG Autres réserves | 892 250.00 | |||
DH Report à nouveau | 3 574 191.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 114 647.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 152.00 | |||
DL TOTAL (I) | 12 582 288.00 | |||
DP Provisions pour risques | 398 968.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 398 968.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 930.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 681 361.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 339 938.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 771 321.00 | |||
EA Autres dettes | 122 808.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 21 366 357.00 | |||
ED (V) | 116 880.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 464 493.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 865 662.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 930.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 30 701 282.00 | 11 274 959.00 | 41 976 241.00 | |
FG Production vendue services | 1 901 998.00 | 1 901 998.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 603 280.00 | 11 274 959.00 | 43 878 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 17 172.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 353.00 | |||
FQ Autres produits | 368 866.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 393 630.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 815 063.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -989 170.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 129 541.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 962 367.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 157 720.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 501 868.00 | |||
FZ Charges sociales | 540 496.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 119 371.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 151.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 158 000.00 | |||
GE Autres charges | 477 767.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 995 174.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 398 457.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 92 145.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 456.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 883.00 | |||
GN Différences positives de change | -361 212.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | -246 728.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 201 882.00 | |||
GS Différences négatives de change | 363 665.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 565 547.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -812 275.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 586 181.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 102.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 715.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 817.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 612.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 146.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 152.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 910.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 907.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 541 442.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 261 719.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 147 073.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 114 647.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 628.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 8 214.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 355 075.00 | 124 238.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 619.00 | 132 254.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 564.00 | 709 144.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 885 259.00 | 965 636.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 650.00 | 11 431 663.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 33 198.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 198.00 | 28 880.00 | 460 795.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 848 708.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 198.00 | 76 530.00 | 12 741 166.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 180.00 | 67 948.00 | 29 097.00 | 221 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 490.00 | 51 423.00 | 28 861.00 | 226 053.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 670.00 | 119 371.00 | 57 958.00 | 447 083.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 152.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 152.00 | 1 152.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 228 809.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 144 159.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 26 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 356 258.00 | 184 000.00 | 141 290.00 | 398 968.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 37 399.00 | |||
060 Stock marchandises | 111 670.00 | 11 167.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 366 175.00 | 122 151.00 | 40 700.00 | 447 626.00 |
6T Sur comptes clients | 143 628.00 | 26 811.00 | 116 817.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568 252.00 | 122 151.00 | 77 394.00 | 613 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 924 509.00 | 307 303.00 | 218 684.00 | 1 013 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 280 151.00 | 94 725.00 | ||
UG ‐ Financières | 9 883.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 27 152.00 | 114 076.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 87 282.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 127 085.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 783 881.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 154.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 903.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 101.00 | |||
VB T. V. A. | 358 282.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 002.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 294 834.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 724.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 412 702.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 210 949.00 | 9 123 668.00 | 87 282.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 930.00 | 450 930.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 339 938.00 | 10 339 938.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 250 181.00 | 250 181.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 934.00 | 218 934.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 116.00 | 7 116.00 | ||
VW T.V.A. | 276 368.00 | 276 368.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 722.00 | 18 722.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 681 361.00 | 9 681 361.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 808.00 | 122 808.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 366 357.00 | 21 366 357.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 1 443 847.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 453 342.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 267 880.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 273 012.00 | |||
ST Autres comptes | 4 524 286.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 962 367.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 57 442.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 277.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157 720.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 8 337 655.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 371 111.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||