DEPOLLUTION ET TRAVAUX ROUTIERS
Dépôt
| Dénomination | DEPOLLUTION ET TRAVAUX ROUTIERS |
| Siren | 524480126 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 4481 |
| Numéro de Gestion | 2012B00792 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59230 SARS ET ROSIERES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 448.00 | 4 448.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 720.00 | 19 346.00 | 44 374.00 | 24 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 539.00 | 68 267.00 | 23 271.00 | 13 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 192.00 | 29 192.00 | 21 379.00 | |
BJ TOTAL (I) | 188 899.00 | 92 061.00 | 96 837.00 | 59 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 440.00 | |||
BP En cours de production de services | 61 417.00 | 61 417.00 | 68 211.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 704.00 | 704.00 | 704.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 759 976.00 | 1 759 976.00 | 1 563 532.00 | |
BZ Autres créances | 238 374.00 | 238 374.00 | 264 438.00 | |
CF Disponibilités | 108 579.00 | 108 579.00 | 87 746.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 508.00 | 51 508.00 | 38 240.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 220 558.00 | 2 220 558.00 | 2 036 311.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 457.00 | 92 061.00 | 2 317 395.00 | 2 095 844.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 20 459.00 | 101 045.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 918.00 | 9 415.00 | ||
DL TOTAL (I) | 143 377.00 | 121 459.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 186.00 | 546 687.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556.00 | 368.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 455.00 | 1 028 688.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 495 371.00 | 388 191.00 | ||
EA Autres dettes | 450.00 | 450.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 174 018.00 | 1 974 384.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 395.00 | 2 095 844.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 157 703.00 | 1 974 384.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504 536.00 | 543 477.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 984 047.00 | 4 984 047.00 | 4 291 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 984 047.00 | 4 984 047.00 | 4 291 582.00 | |
FM Production stockée | -6 794.00 | 68 211.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 420.00 | 71 822.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 052 677.00 | 4 431 615.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 530 717.00 | 1 443 246.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 440.00 | -13 440.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 357 953.00 | 1 814 080.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 982.00 | 26 715.00 | ||
FY Salaires et traitements | 669 785.00 | 715 975.00 | ||
FZ Charges sociales | 380 832.00 | 379 013.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 081.00 | 17 877.00 | ||
GE Autres charges | 523.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 001 312.00 | 4 383 466.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 51 365.00 | 48 149.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 273.00 | 185.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 77.00 | 82.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 350.00 | 267.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 961.00 | 26 249.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 961.00 | 26 249.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 611.00 | -25 982.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 23 754.00 | 22 168.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 054.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 908.00 | 4 919.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 416.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 908.00 | 23 335.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 908.00 | -13 281.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 053 027.00 | 4 441 937.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 031 110.00 | 4 432 522.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 918.00 | 9 415.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 311 724.00 | 275 091.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 420.00 | 71 822.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 41 830.00 | 50 093.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 24.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 448.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 686.00 | 46 573.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 379.00 | 7 813.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 513.00 | 54 386.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 448.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 259.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 192.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 188 899.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 448.00 | 4 448.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 533.00 | 17 081.00 | 87 613.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 981.00 | 17 081.00 | 92 061.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 29 192.00 | 29 192.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 759 976.00 | 1 759 976.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 666.00 | 7 666.00 | ||
VB T. V. A. | 173 842.00 | 173 842.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 867.00 | 56 867.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 51 508.00 | 51 508.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079 050.00 | 2 049 858.00 | 29 192.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509 635.00 | 509 635.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 551.00 | 3 236.00 | 15 948.00 | 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 455.00 | 1 148 455.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 236.00 | 45 236.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 753.00 | 90 753.00 | ||
VW T.V.A. | 342 648.00 | 342 648.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 734.00 | 16 734.00 | ||
VI Groupe et associés | 556.00 | 556.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 174 018.00 | 2 157 703.00 | 15 948.00 | 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 551.00 | |||