SAS POLYPROD
Dépôt
| Dénomination | SAS POLYPROD |
| Siren | 524565116 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 5384 |
| Numéro de Gestion | 2010B00854 |
| Code Activité | 2016Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54110 DOMBASLE SUR MEURTHE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 822.00 | 7 822.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 791.00 | 4 416.00 | 22 375.00 | |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 579 862.00 | 389 784.00 | 190 078.00 | 292 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 095 586.00 | 957 880.00 | 1 137 706.00 | 1 125 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 245.00 | 335 493.00 | 615 752.00 | 419 874.00 |
AX Avances et acomptes | 94 490.00 | 94 490.00 | ||
BF Prêts | 923.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 30 740.00 | 30 740.00 | 30 740.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 836 536.00 | 1 695 395.00 | 2 141 141.00 | 1 869 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 297 857.00 | 6 000.00 | 1 291 857.00 | 853 708.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 474 750.00 | 474 750.00 | 447 286.00 | |
BT Marchandises | 35 900.00 | 9 918.00 | 25 983.00 | 53 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 818 158.00 | 252 172.00 | 2 565 986.00 | 2 845 976.00 |
BZ Autres créances | 1 373 908.00 | 1 373 908.00 | 833 444.00 | |
CF Disponibilités | 390 496.00 | 390 496.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 50 493.00 | 50 493.00 | 27 043.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 441 562.00 | 268 090.00 | 6 173 472.00 | 5 060 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 278 098.00 | 1 963 484.00 | 8 314 614.00 | 6 930 481.00 |
CR Parts à plus d’un an | 286 703.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 382 057.00 | 268 323.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 548.00 | 163 734.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 119 232.00 | 178 977.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 172 838.00 | 721 034.00 | ||
DP Provisions pour risques | 39 750.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 39 750.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 727.00 | 1 153 808.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 079.00 | 516 638.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 332 730.00 | 2 233 540.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 420 269.00 | 301 461.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 308.00 | 175 646.00 | ||
EA Autres dettes | 2 132 497.00 | 1 788 604.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 164.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 141 775.00 | 6 169 696.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 314 614.00 | 6 930 481.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 279 643.00 | 5 542 374.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277 426.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 279 754.00 | 279 754.00 | 469 047.00 | |
FD Production vendue biens | 14 927 990.00 | 192 952.00 | 15 120 942.00 | 9 802 262.00 |
FG Production vendue services | 35 850.00 | 35 850.00 | 111 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 243 593.00 | 192 952.00 | 15 436 545.00 | 10 383 175.00 |
FM Production stockée | 30 078.00 | 251 786.00 | ||
FN Production immobilisée | 63 374.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 59 745.00 | 59 745.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 385 996.00 | 159 000.00 | ||
FQ Autres produits | 1 240.00 | 865.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 913 604.00 | 10 917 945.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 146.00 | 326 642.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 27 322.00 | -51 059.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 770 415.00 | 5 681 734.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -483 860.00 | -38 709.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 681 070.00 | 3 365 153.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 235.00 | 71 084.00 | ||
FY Salaires et traitements | 758 855.00 | 667 677.00 | ||
FZ Charges sociales | 249 016.00 | 198 915.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 538 978.00 | 385 948.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 512.00 | 145 665.00 | ||
GE Autres charges | 232 940.00 | 18 497.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 187 629.00 | 10 771 546.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 725 975.00 | 146 400.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 202.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 202.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 76 698.00 | 56 825.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 76 698.00 | 56 825.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -74 496.00 | -56 825.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 651 479.00 | 89 575.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -12 665.00 | 120 223.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 471 567.00 | 157 345.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 682.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458 902.00 | 281 250.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 938.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444 887.00 | 161 310.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444 887.00 | 244 248.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 015.00 | 37 002.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 103 946.00 | -37 157.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 374 709.00 | 11 199 195.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 813 160.00 | 11 035 461.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 548.00 | 163 734.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 308 573.00 | 292 121.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 368.00 | 119 409.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 072.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 978.00 | 87 675.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 486 101.00 | 1 168 536.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 740.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 175 892.00 | 1 256 211.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 250.00 | 7 822.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 653.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 513 317.00 | 3 141 321.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 740.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 595 567.00 | 3 836 536.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 072.00 | 82 250.00 | 7 822.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 500.00 | 117 700.00 | 394 200.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 524.00 | 421 279.00 | 68 430.00 | 1 293 373.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307 097.00 | 538 978.00 | 150 680.00 | 1 695 395.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 750.00 | 39 750.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 12 918.00 | 3 000.00 | 15 918.00 | |
6T Sur comptes clients | 356 538.00 | 113 512.00 | 217 878.00 | 252 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 456.00 | 116 512.00 | 217 878.00 | 268 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 206.00 | 116 512.00 | 257 628.00 | 268 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 116 512.00 | 257 628.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 740.00 | 30 740.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 286 703.00 | 286 703.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 531 455.00 | 2 531 455.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VB T. V. A. | 137 687.00 | 137 687.00 | ||
VP Divers | 110 550.00 | 110 550.00 | ||
VC Groupe et associés | 243 958.00 | 243 958.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878 712.00 | 878 712.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 50 493.00 | 50 493.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 273 299.00 | 3 955 856.00 | 317 443.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 243.00 | 5 243.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 123 484.00 | 261 352.00 | 755 441.00 | 106 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 332 730.00 | 3 332 730.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 87 975.00 | 87 975.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 832.00 | 89 832.00 | ||
VW T.V.A. | 210 475.00 | 210 475.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 987.00 | 31 987.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 308.00 | 45 308.00 | ||
VI Groupe et associés | 67 079.00 | 67 079.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 132 497.00 | 2 132 497.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 164.00 | 15 164.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 141 775.00 | 6 279 643.00 | 755 441.00 | 106 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 518 200.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 337.00 | |||