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GLOBAL FERROVIAIRE

Dépôt

DénominationGLOBAL FERROVIAIRE
Siren524616554
Cloture30/09/2018
Code du Greffe5103
Numéro de dépôt2362
Numéro de Gestion2010B00684
Code Activité4212Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt13/05/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse51500 CHAMPFLEURY
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 20 049.00 19 576.00 473.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 167 075.00 111 349.00 55 725.00
AT Autres immobilisations corporelles 28 531.00 11 114.00 17 418.00
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 1.00
BH Autres immobilisations financières 4 900.00 4 900.00
BJ TOTAL (I) 220 555.00 142 039.00 78 516.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 965.00 965.00
BX Clients et comptes rattachés 1 547 587.00 1 547 587.00
BZ Autres créances 200 063.00 200 063.00
CH Charges constatées d’avance 2 051.00 2 051.00
CJ TOTAL (II) 1 750 667.00 1 750 667.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 971 223.00 142 039.00 1 829 184.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 40 000.00
DD Réserve légale (1) 4 000.00
DG Autres réserves 271 394.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 180 018.00
DL TOTAL (I) 495 412.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 80 997.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 828 459.00
DY Dettes fiscales et sociales 420 066.00
EA Autres dettes 4 250.00
EC TOTAL (IV) 1 333 772.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 829 184.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 2 768 599.00 2 768 599.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 768 599.00 2 768 599.00
FO Subventions d’exploitation 1 533.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5 838.00
FQ Autres produits 9.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 775 980.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 561.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 523 611.00
FW Autres achats et charges externes 1 315 234.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 7 137.00
FY Salaires et traitements 400 000.00
FZ Charges sociales 243 525.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 30 040.00
GE Autres charges 1.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 520 111.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 255 869.00
GR Intérêts et charges assimilées 5 031.00
GU Total des charges financières (VI) 5 031.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -5 031.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 250 838.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HD Total des produits exceptionnels (VII) 104 924.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 105 565.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -641.00
HK Impôts sur les bénéfices 70 179.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 880 904.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 700 886.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 180 018.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19 440.00 609.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 149 829.00 150 701.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 600.00 3 620.00
0G ACQUISITIONS Total Général 170 869.00 154 930.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 20 049.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 104 924.00 195 606.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 320.00 4 900.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 105 244.00 220 555.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 19 440.00 136.00 19 576.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 92 559.00 29 904.00 122 463.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 111 999.00 30 040.00 142 039.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 4 900.00 4 900.00
UX Autres créances clients 1 547 587.00 1 547 587.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 250.00 1 250.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 867.00 867.00
VM Impôts sur les bénéfices 21 121.00 21 121.00
VB T. V. A. 107 214.00 107 214.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 9 223.00 9 223.00
VP Divers 33.00 33.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 60 355.00 60 355.00
VS Charges constatées d’avance 2 051.00 2 051.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 754 602.00 1 749 702.00 4 900.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 80 997.00 80 997.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 828 459.00 828 459.00
8C Personnel et comptes rattachés 80 182.00 80 182.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 92 319.00 92 319.00
VW T.V.A. 244 985.00 244 985.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 581.00 2 581.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4 250.00 4 250.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 333 772.00 1 333 772.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YQ Engagement de crédit‐bail mobilier 32 104.00
YT Sous‐traitance 404 321.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 155 952.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 449 320.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 8 591.00
ST Autres comptes 297 050.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1 315 134.00
YW Taxe professionnelle 2 191.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 4 946.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 7 137.00
YY Montant de la TVA. collectée 357 319.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 327 319.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 9.00