ELIOR CONCESSIONS GARES
Dépôt
| Dénomination | ELIOR CONCESSIONS GARES |
| Siren | 524959236 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 11939 |
| Numéro de Gestion | 2015B03179 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92032 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 13 355.00 | 13 355.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 573 428.00 | 693 281.00 | 880 146.00 | 25 193.00 |
AH Fonds commercial | 3 877 491.00 | 3 877 491.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 547 509.00 | 1 335 084.00 | 3 212 424.00 | 4 855.00 |
AP Constructions | 13 636 307.00 | 12 503 369.00 | 1 132 937.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 704 613.00 | 15 568 493.00 | 9 136 119.00 | 7 475 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 452 099.00 | 33 454 898.00 | 21 997 200.00 | 16 574 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 065 556.00 | 5 065 556.00 | 5 993 255.00 | |
CU Autres participations | 114 985.00 | 114 985.00 | 18 903 731.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 126 085.00 | 7 126 085.00 | 5 704 310.00 | |
BJ TOTAL (I) | 116 111 431.00 | 67 560 960.00 | 48 550 470.00 | 54 681 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 379 125.00 | 1 379 125.00 | 1 150 804.00 | |
BT Marchandises | 153 475.00 | 153 475.00 | 126 419.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 948.00 | 92 670.00 | 955 278.00 | 627 747.00 |
BZ Autres créances | 18 495 535.00 | 18 495 535.00 | 13 185 626.00 | |
CF Disponibilités | 4 398 027.00 | 4 398 027.00 | 3 279 521.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 128 773.00 | 8 128 773.00 | 7 280 804.00 | |
CJ TOTAL (II) | 33 602 886.00 | 92 670.00 | 33 510 216.00 | 25 650 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 714 318.00 | 67 653 630.00 | 82 060 687.00 | 80 331 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 048 203.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 822 873.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 831 112.00 | 2 831 112.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 855 869.00 | 8 115 974.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 283 111.00 | 283 111.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 493 609.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 499 260.00 | -6 753 713.00 | ||
DL TOTAL (I) | -19 529 167.00 | 8 970 093.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 069 788.00 | 834 101.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 069 788.00 | 834 101.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 253.00 | 297 254.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 786 201.00 | 32 905 245.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 577.00 | 10 859.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 338 614.00 | 21 538 957.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 757 779.00 | 11 643 218.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 765 376.00 | 4 077 518.00 | ||
EA Autres dettes | 76 707.00 | 54 331.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 374 555.00 | 411.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 98 520 066.00 | 70 527 797.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 060 687.00 | 80 331 992.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 971 535.00 | 70 409 245.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388 253.00 | 297 254.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 282 838.00 | 10 282 838.00 | 7 574 686.00 | |
FG Production vendue services | 172 093 856.00 | 172 093 856.00 | 129 994 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 376 695.00 | 182 376 695.00 | 137 569 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 53 451.00 | 46 893.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 423 374.00 | 1 837 783.00 | ||
FQ Autres produits | 1 233 436.00 | 266 939.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 187 086 957.00 | 139 720 679.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 520 526.00 | 3 262 061.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -22 988.00 | -34 890.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 968 739.00 | 36 641 473.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 66 435.00 | -156 594.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 27 166 436.00 | 19 376 388.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 010 439.00 | 2 639 737.00 | ||
FY Salaires et traitements | 43 607 046.00 | 31 870 452.00 | ||
FZ Charges sociales | 15 234 353.00 | 11 353 785.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 690 985.00 | 4 709 850.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 431 223.00 | 1 045 804.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 599.00 | 22 436.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 144 310.00 | 275 647.00 | ||
GE Autres charges | 41 708 804.00 | 29 604 453.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 193 566 913.00 | 140 610 606.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 479 955.00 | -889 926.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 880.00 | 737.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 176.00 | 2 264.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 057.00 | 3 002.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 186 683.00 | 8 661 443.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 780 766.00 | 478 922.00 | ||
GS Différences négatives de change | 600.00 | 2 343.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 968 050.00 | 9 142 708.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 965 993.00 | -9 139 706.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -27 445 948.00 | -10 029 633.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 290.00 | 116 216.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 572 269.00 | 1 054 812.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 271 725.00 | 1 812 403.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 916 285.00 | 2 983 432.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691 787.00 | 1 198 723.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 629 994.00 | 173 184.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 837 008.00 | 374 652.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 158 790.00 | 1 746 560.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 242 504.00 | 1 236 871.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 189 192.00 | -2 039 048.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 005 300.00 | 142 707 114.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 504 560.00 | 149 460 827.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 499 260.00 | -6 753 713.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 501 747.00 | 1 133 991.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 421.00 | 9 242 741.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 368 162.00 | 37 607 895.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 101 280.00 | 2 616 297.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 572 862.00 | 49 466 933.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 707.00 | 10 011 784.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 304 295.00 | 98 858 577.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 476 506.00 | 7 241 070.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 823 508.00 | 116 111 431.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 355.00 | 13 355.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 440.00 | 1 590 411.00 | 41 757.00 | 1 603 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 117 955.00 | 28 640 845.00 | 4 675 629.00 | 59 083 170.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 185 750.00 | 34 108 747.00 | 4 717 387.00 | 64 577 110.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 379 631.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 690 158.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 834 101.00 | 3 563 173.00 | 1 327 486.00 | 3 069 789.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 577.00 | 426 805.00 | 7 110.00 | 425 272.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 207 231.00 | 3 076 583.00 | 2 840 221.00 | 2 443 593.00 |
06 aucun libellé | 8 493 237.00 | 8 378 252.00 | 114 985.00 | |
6T Sur comptes clients | 26 554.00 | 84 651.00 | 18 535.00 | 92 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 732 599.00 | 3 588 039.00 | 11 244 118.00 | 3 076 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 566 700.00 | 7 151 212.00 | 12 571 604.00 | 6 146 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 616 134.00 | 2 894 114.00 | ||
UG ‐ Financières | 186 683.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 235 313.00 | 697 525.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 7 126 085.00 | 1 048 204.00 | 6 077 881.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 816.00 | 7 816.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 040 132.00 | 1 040 132.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 53 218.00 | 53 218.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 648 103.00 | 9 648 103.00 | ||
VB T. V. A. | 3 714 360.00 | 3 714 360.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 207 979.00 | 1 207 979.00 | ||
VP Divers | 1 029 410.00 | 1 029 410.00 | ||
VC Groupe et associés | 63 041.00 | 63 041.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 779 425.00 | 2 779 425.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 128 773.00 | 7 305 900.00 | 822 873.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 798 343.00 | 27 897 588.00 | 6 900 755.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 254.00 | 388 254.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 311.00 | 53 365.00 | 296 946.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 863 752.00 | 21 863 752.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 021 383.00 | 9 021 383.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 346 855.00 | 3 181 212.00 | 165 643.00 | |
VW T.V.A. | 460 004.00 | 460 004.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929 537.00 | 1 929 537.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 765 377.00 | 2 765 377.00 | ||
VI Groupe et associés | 57 910 752.00 | 57 910 752.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 707.00 | 76 707.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 374 556.00 | 374 556.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 487 489.00 | 97 971 535.00 | 219 008.00 | 296 946.00 |
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||