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LEADER FONTENAY

Dépôt

DénominationLEADER FONTENAY
Siren525176590
Cloture31/12/2018
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt33515
Numéro de Gestion2010B06519
Code Activité4711D
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt06/08/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92260 FONTENAY AUX ROSES
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 1 844.00 1 199.00 645.00 1 080.00
AH Fonds commercial 273 096.00 273 096.00 273 096.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 4 154.00 42.00 4 112.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 40 941.00 31 910.00 9 031.00 9 982.00
AT Autres immobilisations corporelles 439 416.00 262 457.00 176 959.00 240 338.00
BH Autres immobilisations financières 21 375.00 21 375.00 21 375.00
BJ TOTAL (I) 780 826.00 295 608.00 485 218.00 545 871.00
BL Matières premières, approvisionnements 488.00 488.00
BT Marchandises 215 094.00 14 294.00 200 800.00 122 977.00
BX Clients et comptes rattachés 2 202.00 2 202.00 100 214.00
BZ Autres créances 414 170.00 414 170.00 159 288.00
CF Disponibilités 33 502.00 33 502.00 74 449.00
CH Charges constatées d’avance 2 861.00 2 861.00 24 752.00
CJ TOTAL (II) 668 317.00 14 294.00 654 023.00 481 680.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 449 143.00 309 902.00 1 139 241.00 1 027 551.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 667 000.00 667 000.00
DH Report à nouveau -226 841.00 -859 026.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -315 021.00 704 407.00
DK Provisions réglementées 311.00
DL TOTAL (I) 125 449.00 512 381.00
DQ Provisions pour charges 15 092.00 11 570.00
DR TOTAL (IV) 15 092.00 11 570.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 10 034.00 9 187.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 84 115.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 907 388.00 275 623.00
DY Dettes fiscales et sociales 78 620.00 90 467.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2 658.00 3 143.00
EA Autres dettes 41 065.00
EC TOTAL (IV) 998 700.00 503 600.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 139 241.00 1 027 551.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 3 142 958.00 3 142 958.00 2 961 628.00
FG Production vendue services 1 044.00 1 044.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 144 002.00 3 144 002.00 2 961 628.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 19 308.00 102 923.00
FQ Autres produits 6 685.00 133 367.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 169 995.00 3 197 918.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2 671 581.00 2 379 907.00
FT Variation de stock (marchandises) -84 380.00 -23 947.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -488.00
FW Autres achats et charges externes 298 278.00 240 015.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 36 914.00 11 788.00
FY Salaires et traitements 291 380.00 218 374.00
FZ Charges sociales 82 382.00 54 666.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 28 998.00 72 912.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 14 294.00 7 738.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 15 092.00 1 440.00
GE Autres charges 129 836.00 23 519.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 483 888.00 2 986 411.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -313 893.00 211 507.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 373.00
GP Total des produits financiers (V) 373.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 191.00 778.00
GU Total des charges financières (VI) 1 191.00 778.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -818.00 -778.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -314 711.00 210 729.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 15 460.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 48 324.00 46 350.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 81.00 549 768.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 48 405.00 611 578.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 30 949.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 48 324.00 86 951.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 391.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 48 715.00 117 900.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -311.00 493 677.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 218 772.00 3 809 496.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 533 794.00 3 105 090.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -315 021.00 704 407.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 21 375.00 -21 375.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 274 940.00 8 307.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 537 615.00 147 258.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 21 375.00
0G ACQUISITIONS Total Général 833 930.00 155 565.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 154.00 279 093.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 12 515.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 134 743.00 69 773.00 480 357.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 21 375.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 138 896.00 69 773.00 780 826.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 764.00 -764.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 241.00 1 241.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 287 295.00 28 521.00 21 449.00 294 367.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 288 059.00 28 998.00 21 449.00 295 608.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 311.00
3Z Total Provisions réglementées 391.00 81.00 311.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 15 092.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 11 570.00 15 092.00 11 570.00 15 092.00
6N Sur stocks et en cours 7 738.00 14 294.00 7 738.00 14 294.00
7B Total Provisions pour dépréciation 7 738.00 14 294.00 7 738.00 14 294.00
7C TOTAL GENERAL 19 308.00 29 777.00 19 388.00 29 697.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 29 386.00 19 308.00
UJ ‐ Exceptionnelles 391.00 81.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 21 375.00 21 375.00
UX Autres créances clients 2 202.00 2 202.00
UY Personnel et comptes rattachés 13 388.00 13 388.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1 429.00 1 429.00
VB T. V. A. 32 738.00 32 738.00
VP Divers 359.00 359.00
VC Groupe et associés 309 702.00 309 702.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 56 554.00 56 554.00
VS Charges constatées d’avance 2 861.00 2 861.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 440 608.00 440 608.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 10 034.00 10 034.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 907 388.00 907 388.00
8C Personnel et comptes rattachés 27 955.00 27 955.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 44 768.00 44 768.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 5 897.00 5 897.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2 658.00 2 658.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 998 700.00 998 700.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 11.00