PEGASE
Dépôt
| Dénomination | PEGASE |
| Siren | 525210290 |
| Cloture | 30/04/2018 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/029833 |
| Numéro de Gestion | 2010B04265 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31670 LABEGE |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 945 189.00 | 3 945 189.00 | ||
CU Autres participations | 11 379 214.00 | 1 000 000.00 | 10 379 214.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 43 433 102.00 | 27 105 719.00 | 16 327 383.00 | |
BJ TOTAL (I) | 58 757 505.00 | 28 105 719.00 | 30 651 786.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 000.00 | 165 000.00 | ||
BZ Autres créances | 14 578 175.00 | 14 578 175.00 | ||
CF Disponibilités | 56 910.00 | 56 910.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 103.00 | 4 103.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 14 804 189.00 | 14 804 189.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 561 693.00 | 28 105 719.00 | 45 455 975.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 715 740.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 380 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 122 367.00 | |||
DG Autres réserves | 12 442 817.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 000 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 746.00 | |||
DK Provisions réglementées | 72 913.00 | |||
DL TOTAL (I) | 21 418 091.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 156 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 714 286.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 389 399.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 215.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 330 082.00 | |||
EA Autres dettes | 435 903.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 24 037 884.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 455 975.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 309 312.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 546 619.00 | 546 619.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 619.00 | 546 619.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 243.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 566 866.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 418 891.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -455.00 | |||
FY Salaires et traitements | 332 754.00 | |||
FZ Charges sociales | 133 967.00 | |||
GE Autres charges | 6.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 885 162.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -318 296.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 47 236.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 47 236.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 170 268.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 170 268.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -123 032.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -441 328.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 896.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 896.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 896.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -136 478.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 102.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 848.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 746.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 243.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 945 189.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 812 316.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 757 505.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 945 189.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 812 316.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 757 505.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 72 913.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 62 017.00 | 10 896.00 | 72 913.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 000 000.00 | |||
06 aucun libellé | 27 105 719.00 | 27 105 719.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 105 719.00 | 28 105 719.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 28 167 736.00 | 10 896.00 | 28 178 632.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 896.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 43 433 102.00 | 43 433 102.00 | ||
UX Autres créances clients | 165 000.00 | 165 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 642 591.00 | 642 591.00 | ||
VB T. V. A. | 125 175.00 | 125 175.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 810 410.00 | 13 810 410.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 103.00 | 4 103.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 180 380.00 | 14 747 278.00 | 43 433 102.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 156 000.00 | 6 000.00 | 150 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 714 286.00 | 3 285 714.00 | 13 142 857.00 | 3 285 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 215.00 | 12 215.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 013.00 | 8 013.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 433.00 | 17 433.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 145 480.00 | 1 145 480.00 | ||
VW T.V.A. | 144 005.00 | 144 005.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 151.00 | 15 151.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 389 399.00 | 2 389 399.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 903.00 | 435 903.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 037 884.00 | 7 459 313.00 | 13 142 857.00 | 3 435 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 285 714.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||