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PEGASE

Dépôt

DénominationPEGASE
Siren525210290
Cloture30/04/2018
Code du Greffe3102
Numéro de dépôtB2021/029833
Numéro de Gestion2010B04265
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt15/09/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse31670 LABEGE
2020 2019 2018

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AJ Autres immobilisations incorporelles 3 945 189.00 3 945 189.00
CU Autres participations 11 379 214.00 1 000 000.00 10 379 214.00
BH Autres immobilisations financières 43 433 102.00 27 105 719.00 16 327 383.00
BJ TOTAL (I) 58 757 505.00 28 105 719.00 30 651 786.00
BX Clients et comptes rattachés 165 000.00 165 000.00
BZ Autres créances 14 578 175.00 14 578 175.00
CF Disponibilités 56 910.00 56 910.00
CH Charges constatées d’avance 4 103.00 4 103.00
CJ TOTAL (II) 14 804 189.00 14 804 189.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 73 561 693.00 28 105 719.00 45 455 975.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 5 715 740.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 380 000.00
DD Réserve légale (1) 1 122 367.00
DG Autres réserves 12 442 817.00
DH Report à nouveau 2 000 000.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -315 746.00
DK Provisions réglementées 72 913.00
DL TOTAL (I) 21 418 091.00
DS Emprunts obligataires convertibles 156 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 19 714 286.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 389 399.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 12 215.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 330 082.00
EA Autres dettes 435 903.00
EC TOTAL (IV) 24 037 884.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 45 455 975.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 7 309 312.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 546 619.00 546 619.00
FJ Chiffres d’affaires nets 546 619.00 546 619.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 20 243.00
FQ Autres produits 4.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 566 866.00
FW Autres achats et charges externes 418 891.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés -455.00
FY Salaires et traitements 332 754.00
FZ Charges sociales 133 967.00
GE Autres charges 6.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 885 162.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -318 296.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 47 236.00
GP Total des produits financiers (V) 47 236.00
GR Intérêts et charges assimilées 170 268.00
GU Total des charges financières (VI) 170 268.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -123 032.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -441 328.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 10 896.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 10 896.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -10 896.00
HK Impôts sur les bénéfices -136 478.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 614 102.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 929 848.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -315 746.00
A1 ACTIF ‐ Placements 20 243.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 945 189.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 54 812 316.00
0G ACQUISITIONS Total Général 58 757 505.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 945 189.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 54 812 316.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 58 757 505.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 72 913.00
3Z Total Provisions réglementées 62 017.00 10 896.00 72 913.00
9U sur immobilisations – titres de participation 1 000 000.00
06 aucun libellé 27 105 719.00 27 105 719.00
7B Total Provisions pour dépréciation 28 105 719.00 28 105 719.00
7C TOTAL GENERAL 28 167 736.00 10 896.00 28 178 632.00
UJ ‐ Exceptionnelles 10 896.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 43 433 102.00 43 433 102.00
UX Autres créances clients 165 000.00 165 000.00
VM Impôts sur les bénéfices 642 591.00 642 591.00
VB T. V. A. 125 175.00 125 175.00
VC Groupe et associés 13 810 410.00 13 810 410.00
VS Charges constatées d’avance 4 103.00 4 103.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 58 180 380.00 14 747 278.00 43 433 102.00
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 156 000.00 6 000.00 150 000.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 19 714 286.00 3 285 714.00 13 142 857.00 3 285 714.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 12 215.00 12 215.00
8C Personnel et comptes rattachés 8 013.00 8 013.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 17 433.00 17 433.00
8E Impôts sur les bénéfices 1 145 480.00 1 145 480.00
VW T.V.A. 144 005.00 144 005.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 15 151.00 15 151.00
VI Groupe et associés 2 389 399.00 2 389 399.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 435 903.00 435 903.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 24 037 884.00 7 459 313.00 13 142 857.00 3 435 714.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 23 150 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 3 285 714.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 2.00