LA NEGRESSE DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | LA NEGRESSE DISTRIBUTION |
| Siren | 525210787 |
| Cloture | 31/01/2018 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 6125 |
| Numéro de Gestion | 2010B00743 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64200 Biarritz |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 224.00 | 54 384.00 | 3 840.00 | 7 849.00 |
AH Fonds commercial | 165 203.00 | 165 203.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002 673.00 | 688 554.00 | 314 119.00 | 439 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 948 911.00 | 1 029 718.00 | 919 193.00 | 1 058 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 530.00 | |||
CU Autres participations | 194 104.00 | 194 104.00 | 159 243.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 169 960.00 | 169 960.00 | 141 724.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 539 076.00 | 1 772 656.00 | 1 766 420.00 | 1 810 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 305.00 | 7 305.00 | 9 629.00 | |
BT Marchandises | 2 036 311.00 | 220 336.00 | 1 815 975.00 | 2 047 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | 450.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 329 600.00 | 8 410.00 | 321 189.00 | 404 595.00 |
BZ Autres créances | 2 689 261.00 | 2 689 261.00 | 2 110 758.00 | |
CF Disponibilités | 250 058.00 | 250 058.00 | 278 928.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 244 815.00 | 244 815.00 | 417 679.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 557 799.00 | 228 747.00 | 5 329 052.00 | 5 268 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 096 875.00 | 2 001 403.00 | 7 095 472.00 | 7 079 660.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 63 685.00 | 36 146.00 | ||
DG Autres réserves | 704 583.00 | 333 350.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 760.00 | 550 772.00 | ||
DK Provisions réglementées | 79 324.00 | 99 911.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 138 351.00 | 1 780 178.00 | ||
DP Provisions pour risques | 142 233.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 142 233.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 815.00 | 1 692 443.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 227.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 385 571.00 | 2 249 294.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 130 711.00 | 1 174 392.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 369.00 | 98 608.00 | ||
EA Autres dettes | 154 420.00 | 76 517.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 814 888.00 | 5 299 482.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 095 472.00 | 7 079 660.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 001 991.00 | 4 341 609.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 067.00 | 419 941.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 29 542 507.00 | 29 542 507.00 | 27 245 426.00 | |
FD Production vendue biens | 7 995 182.00 | 7 995 182.00 | 9 201 979.00 | |
FG Production vendue services | 583 390.00 | 109 460.00 | 692 851.00 | 597 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 121 079.00 | 109 460.00 | 38 230 540.00 | 37 045 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 266 706.00 | 204 565.00 | ||
FQ Autres produits | 185 419.00 | 349 569.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 682 665.00 | 37 603 205.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 864 183.00 | 29 479 033.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 138 535.00 | -96 749.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 121 617.00 | 118 224.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 324.00 | 2 987.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 004 391.00 | 3 090 243.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 435 825.00 | 413 916.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 035 575.00 | 2 824 082.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 023 120.00 | 887 779.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 350 627.00 | 340 648.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 228 747.00 | 130 556.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 142 233.00 | |||
GE Autres charges | 12 857.00 | 18 505.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 360 035.00 | 37 209 224.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 322 630.00 | 393 981.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 590.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 295 410.00 | 292 245.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 022.00 | 6 848.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 309 432.00 | 299 093.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 121.00 | 23 360.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 121.00 | 23 360.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 288 312.00 | 275 733.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 611 532.00 | 669 714.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 618.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 404.00 | 15 851.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 483.00 | 33 849.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 505.00 | 49 700.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 294.00 | 20 880.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 064.00 | 34 609.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 358.00 | 56 139.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 853.00 | -6 439.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 403.00 | 127 080.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -55 485.00 | -14 578.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 052 192.00 | 37 951 998.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 521 432.00 | 37 401 226.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 760.00 | 550 772.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 150.00 | 44 937.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 3 422.00 | 2 240.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 895.00 | 165 617.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000 866.00 | 94 255.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 966.00 | 66 708.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 362 727.00 | 326 581.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 085.00 | 223 427.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 530.00 | 139 008.00 | 2 951 584.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 200.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 610.00 | 364 065.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 530.00 | 145 702.00 | 3 539 076.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 046.00 | 4 423.00 | 3 085.00 | 54 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498 907.00 | 358 372.00 | 139 007.00 | 1 718 272.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551 953.00 | 362 795.00 | 142 092.00 | 1 772 656.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 99 911.00 | 11 896.00 | 32 483.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 233.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 127 549.00 | 220 336.00 | 127 549.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 007.00 | 8 410.00 | 3 007.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 556.00 | 228 746.00 | 130 556.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 230 467.00 | 382 875.00 | 163 039.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 370 980.00 | 130 556.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 896.00 | 32 483.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 169 960.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 363.00 | |||
UX Autres créances clients | 312 236.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 420.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 225.00 | |||
VB T. V. A. | 59 218.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 732 341.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892 057.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 244 815.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 433 636.00 | 3 263 676.00 | 169 960.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 821.00 | 126 821.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 420.00 | 145 097.00 | 390 336.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 385 571.00 | 2 385 571.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 572 999.00 | 572 999.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 088.00 | 228 088.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 20 733.00 | 20 733.00 | ||
VW T.V.A. | 56 394.00 | 56 394.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 492.00 | 252 492.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 369.00 | 59 369.00 | ||
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 420.00 | 154 420.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 804 313.00 | 4 001 991.00 | 390 336.00 | 411 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 280.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 155.00 | |||