ALT'Invest
Dépôt
| Dénomination | ALT'Invest |
| Siren | 525315701 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2019/002546 |
| Numéro de Gestion | 2010B01085 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74940 ANNECY LE VIEUX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 4 320.00 | 4 320.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 4 033.00 | 3 913.00 | 120.00 | 972.00 |
CU Autres participations | 444 364.00 | 444 364.00 | 444 364.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | 1 570.00 | 1 570.00 | |
BJ TOTAL (I) | 454 287.00 | 8 233.00 | 446 054.00 | 446 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 680.00 | 106 680.00 | 228 226.00 | |
BZ Autres créances | 21 512.00 | 21 512.00 | 17 042.00 | |
CF Disponibilités | 160 473.00 | 160 473.00 | 61 935.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 269.00 | 12 269.00 | 9 031.00 | |
CJ TOTAL (II) | 300 934.00 | 300 934.00 | 316 235.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 221.00 | 8 233.00 | 746 988.00 | 763 141.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 176 750.00 | 176 750.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | ||
DG Autres réserves | 103 346.00 | 115 251.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 662.00 | -11 905.00 | ||
DK Provisions réglementées | 14 263.00 | 14 263.00 | ||
DL TOTAL (I) | 333 119.00 | 300 456.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 953.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 25 174.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 080.00 | 310 138.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 734.00 | 11 843.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 76 399.00 | 102 155.00 | ||
EA Autres dettes | 29 563.00 | 12 422.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 413 870.00 | 462 684.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 988.00 | 763 141.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 403 126.00 | 403 126.00 | 435 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 126.00 | 403 126.00 | 435 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | 1 216.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 611.00 | 1 654.00 | ||
FQ Autres produits | 264.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 429 501.00 | 437 913.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 123 947.00 | 76 967.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 641.00 | 5 374.00 | ||
FY Salaires et traitements | 181 854.00 | 217 509.00 | ||
FZ Charges sociales | 77 449.00 | 85 103.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 852.00 | 1 540.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 390 752.00 | 386 500.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 38 749.00 | 51 413.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 566.00 | 38 807.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 566.00 | 38 807.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 566.00 | -23 807.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 33 183.00 | 27 606.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 537.00 | 1 070.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 537.00 | 41 070.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 537.00 | -41 070.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 016.00 | -1 560.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 501.00 | 452 913.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 839.00 | 464 818.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 662.00 | -11 905.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 320.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 679.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 934.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 932.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 320.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 645.00 | 4 033.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 445 934.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 645.00 | 454 287.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 320.00 | 4 320.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 706.00 | 852.00 | 645.00 | 3 913.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 026.00 | 852.00 | 645.00 | 8 233.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 14 263.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 14 263.00 | 14 263.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 14 263.00 | 14 263.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | 1 570.00 | ||
UX Autres créances clients | 106 680.00 | 106 680.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 777.00 | 10 777.00 | ||
VB T. V. A. | 5 943.00 | 5 943.00 | ||
VP Divers | 4 792.00 | 4 792.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 269.00 | 12 269.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 031.00 | 140 461.00 | 1 570.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 734.00 | 17 734.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 656.00 | 14 656.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 091.00 | 11 091.00 | ||
VW T.V.A. | 46 080.00 | 46 080.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 572.00 | 4 572.00 | ||
VI Groupe et associés | 290 080.00 | 290 080.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 563.00 | 29 563.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 870.00 | 413 870.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 947.00 | |||