CH. POZZI
Dépôt
| Dénomination | CH. POZZI |
| Siren | 525580288 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 43020 |
| Numéro de Gestion | 2002B19952 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 342.00 | 91 315.00 | 35 028.00 | |
AH Fonds commercial | 4 299 616.00 | 4 299 616.00 | 3 299 616.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 227.00 | 339 720.00 | 109 507.00 | 144 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 386 496.00 | 1 397 820.00 | 2 988 675.00 | 1 399 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 225.00 | 5 225.00 | ||
AX Avances et acomptes | 9 560.00 | 9 560.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 192 135.00 | 192 135.00 | 232 774.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 468 600.00 | 1 828 855.00 | 7 639 746.00 | 5 076 084.00 |
BN En cours de production de biens | 42 794.00 | 42 794.00 | 76 829.00 | |
BT Marchandises | 11 034 559.00 | 413 880.00 | 10 620 679.00 | 9 576 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 684 099.00 | 153 507.00 | 4 530 593.00 | 2 015 231.00 |
BZ Autres créances | 5 353 267.00 | 5 353 267.00 | 15 029 683.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 134.00 | 200 134.00 | 200 134.00 | |
CF Disponibilités | 62 651.00 | 62 651.00 | 54 213.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 118 627.00 | 118 627.00 | 195 985.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 496 132.00 | 567 387.00 | 20 928 745.00 | 27 148 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 964 732.00 | 2 396 242.00 | 28 568 491.00 | 32 224 386.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 600 000.00 | 10 600 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 001.00 | 115 001.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 380 248.00 | 307 064.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 542 076.00 | 151 576.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 319 759.00 | 1 463 684.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 317 566.00 | 12 637 325.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 580 864.00 | 66 215.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 580 864.00 | 66 215.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 168 157.00 | 3 147 326.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 214.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 567 626.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 520 774.00 | 13 403 895.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 891 838.00 | 1 395 676.00 | ||
EA Autres dettes | 22 386.00 | 82 002.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 905.00 | 151 107.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 670 060.00 | 19 520 846.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 568 491.00 | 32 224 386.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 45 860 169.00 | 45 860 169.00 | 44 571 628.00 | |
FG Production vendue services | 3 035 279.00 | 3 035 279.00 | 3 704 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 895 448.00 | 48 895 448.00 | 48 276 371.00 | |
FM Production stockée | -34 035.00 | -18 081.00 | ||
FN Production immobilisée | 24 735.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 128.00 | 135 948.00 | ||
FQ Autres produits | 789.00 | 880.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 48 968 829.00 | 48 419 852.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 528 797.00 | 42 411 842.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 710 096.00 | -2 807 660.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 502 344.00 | 4 270 295.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 458 039.00 | 449 986.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 749 315.00 | 2 592 952.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 290 346.00 | 1 454 931.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 372 294.00 | 450 540.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 522 280.00 | 38 824.00 | ||
GE Autres charges | 448.00 | 3 611.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 51 713 767.00 | 48 865 321.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 744 937.00 | -445 469.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 51 584.00 | 6 998.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 51 584.00 | 6 998.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 115 772.00 | 213 624.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 115 772.00 | 213 624.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 064 188.00 | -206 625.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 809 125.00 | -652 094.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 153.00 | 7 311.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 12 018 300.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 685 351.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 718 504.00 | 12 025 611.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 719.00 | 8 424.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 419.00 | 8 596 683.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 200 000.00 | 66 215.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 229 138.00 | 8 671 323.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 510 634.00 | 3 354 288.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 371 096.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 867 414.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 738 917.00 | 60 452 461.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 058 676.00 | 58 988 778.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 319 759.00 | 1 463 684.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 388 951.00 | 1 037 008.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 939 216.00 | 1 963 006.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 774.00 | 611.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 560 941.00 | 3 000 624.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 425 958.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 715.00 | 4 850 507.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 250.00 | 192 135.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 965.00 | 9 468 600.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 335.00 | 1 980.00 | 91 315.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 395 523.00 | 370 314.00 | 28 296.00 | 1 737 540.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484 858.00 | 372 294.00 | 28 296.00 | 1 828 855.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 580 864.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 215.00 | 3 200 000.00 | 685 351.00 | 2 580 864.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 123.00 | 413 880.00 | 32 123.00 | 413 880.00 |
6T Sur comptes clients | 17 361.00 | 136 145.00 | 153 507.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 484.00 | 550 025.00 | 32 123.00 | 567 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 700.00 | 3 750 026.00 | 717 474.00 | 3 148 251.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 192 135.00 | 192 135.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 65 930.00 | 65 930.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 618 169.00 | 4 616 169.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 343.00 | 1 343.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 655.00 | 655.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 85 597.00 | 85 597.00 | ||
VB T. V. A. | 1 105 169.00 | 1 105 169.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 994.00 | 19 994.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 848 936.00 | 2 848 936.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 291 573.00 | 1 291 573.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 118 627.00 | 118 627.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 348 129.00 | 10 090 064.00 | 258 065.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 105 522.00 | 5 105 522.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062 636.00 | 360 449.00 | 702 186.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 520 774.00 | 13 520 774.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 265 641.00 | 265 641.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 133.00 | 464 133.00 | ||
VW T.V.A. | 26 155.00 | 26 155.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 909.00 | 135 909.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 386.00 | 22 386.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 66 905.00 | 66 905.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 670 060.00 | 19 967 874.00 | 702 186.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | |||