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LES THERMES DE SAUJON

Dépôt

DénominationLES THERMES DE SAUJON
Siren525780193
Cloture31/12/2018
Code du Greffe1708
Numéro de dépôt2286
Numéro de Gestion1957B00019
Code Activité9604Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt25/06/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse17600 SAUJON
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 10 671.00 10 671.00 10 671.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 84 075.00 63 769.00 20 306.00 21 476.00
AN Terrains 399 987.00 399 987.00 399 987.00
AP Constructions 5 449 883.00 2 700 610.00 2 749 272.00 2 953 060.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 053 573.00 756 745.00 296 828.00 273 158.00
AT Autres immobilisations corporelles 6 571 231.00 4 519 147.00 2 052 084.00 2 184 867.00
AV Immobilisations en cours 14 104.00 14 104.00 16 715.00
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 323 572.00 323 572.00 323 572.00
BH Autres immobilisations financières 9 486.00 9 486.00 420.00
BJ TOTAL (I) 13 916 583.00 8 040 272.00 5 876 312.00 6 183 928.00
BL Matières premières, approvisionnements 15 400.00 15 400.00 19 119.00
BT Marchandises 48 311.00 48 311.00 34 092.00
BX Clients et comptes rattachés 364 243.00 2 605.00 361 638.00 235 057.00
BZ Autres créances 1 054 619.00 1 054 619.00 1 065 370.00
CD Valeurs mobilières de placement 1 940 413.00 1 940 413.00 1 421 684.00
CF Disponibilités 838 971.00 838 971.00 580 036.00
CH Charges constatées d’avance 33 857.00 33 857.00 43 175.00
CJ TOTAL (II) 4 295 814.00 2 605.00 4 293 209.00 3 398 533.00
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 1.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 18 212 397.00 8 042 876.00 10 169 521.00 9 582 461.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 2 213 000.00 2 213 000.00
DD Réserve légale (1) 174 845.00 142 166.00
DG Autres réserves 5 786 465.00 5 408 991.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 817 901.00 653 583.00
DL TOTAL (I) 8 992 210.00 8 417 739.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 449 872.00 608 311.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 103 678.00 64 753.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 270 299.00 183 151.00
DY Dettes fiscales et sociales 284 794.00 286 380.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 15 460.00
EA Autres dettes 53 208.00 22 127.00
EC TOTAL (IV) 1 177 311.00 1 164 722.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 10 169 521.00 9 582 461.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 296 840.00 238 440.00
FG Production vendue services 4 842 601.00 4 599 459.00
FJ Chiffres d’affaires nets 5 139 441.00 4 837 899.00
FO Subventions d’exploitation 47 917.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 28 982.00 40 828.00
FQ Autres produits 41 695.00 25 691.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 5 210 117.00 4 952 335.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 197 017.00 217 603.00
FT Variation de stock (marchandises) -14 219.00 -2 586.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 995.00 297.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 3 719.00 2 462.00
FW Autres achats et charges externes 2 277 992.00 2 078 030.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 140 656.00 138 486.00
FY Salaires et traitements 1 094 552.00 986 261.00
FZ Charges sociales 333 609.00 302 308.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 670 451.00 719 073.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2 605.00
GE Autres charges 76 215.00 76 728.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 785 592.00 4 518 662.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 424 525.00 433 673.00
GJ Produits financiers de participations 225 832.00 209 436.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 351 000.00 224 500.00
GP Total des produits financiers (V) 576 832.00 433 936.00
GR Intérêts et charges assimilées 8 050.00 10 087.00
GU Total des charges financières (VI) 8 050.00 10 087.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 568 782.00 423 849.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 993 307.00 857 522.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 16 796.00 1 010.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 16 796.00 1 010.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 521.00 198.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 16 715.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 17 236.00 198.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -440.00 812.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 5 323.00 11 810.00
HK Impôts sur les bénéfices 169 643.00 192 941.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 803 745.00 5 387 281.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 985 844.00 4 733 698.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 817 901.00 653 583.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 86 108.00 8 638.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 13 143 648.00 361 845.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 323 992.00 9 066.00
0G ACQUISITIONS Total Général 13 553 749.00 379 549.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 94 747.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 16 715.00 13 488 778.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 333 058.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 16 715.00 13 916 583.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 53 961.00 9 809.00 63 769.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 7 315 860.00 660 642.00 7 976 502.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 7 369 821.00 670 451.00 8 040 272.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 9 486.00 9 486.00
VA Clients douteux ou litigieux 3 125.00 3 125.00
UX Autres créances clients 361 118.00 361 118.00
UY Personnel et comptes rattachés 7 484.00 7 484.00
VM Impôts sur les bénéfices 59 421.00 59 421.00
VB T. V. A. 30 275.00 30 275.00
VC Groupe et associés 765 816.00 765 816.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 191 623.00 191 623.00
VS Charges constatées d’avance 33 857.00 33 857.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 462 205.00 1 452 719.00 9 486.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 449 872.00 92 840.00 244 765.00 112 267.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 270 299.00 270 299.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 283 382.00 283 382.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 15 460.00 15 460.00
VI Groupe et associés 1 411.00 1 411.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 53 208.00 53 208.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 073 632.00 716 601.00 244 765.00 112 267.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 158 336.00