LES THERMES DE SAUJON
Dépôt
| Dénomination | LES THERMES DE SAUJON |
| Siren | 525780193 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 2286 |
| Numéro de Gestion | 1957B00019 |
| Code Activité | 9604Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17600 SAUJON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 10 671.00 | 10 671.00 | 10 671.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 075.00 | 63 769.00 | 20 306.00 | 21 476.00 |
AN Terrains | 399 987.00 | 399 987.00 | 399 987.00 | |
AP Constructions | 5 449 883.00 | 2 700 610.00 | 2 749 272.00 | 2 953 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053 573.00 | 756 745.00 | 296 828.00 | 273 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 571 231.00 | 4 519 147.00 | 2 052 084.00 | 2 184 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 104.00 | 14 104.00 | 16 715.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 323 572.00 | 323 572.00 | 323 572.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 486.00 | 9 486.00 | 420.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 916 583.00 | 8 040 272.00 | 5 876 312.00 | 6 183 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 400.00 | 15 400.00 | 19 119.00 | |
BT Marchandises | 48 311.00 | 48 311.00 | 34 092.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 364 243.00 | 2 605.00 | 361 638.00 | 235 057.00 |
BZ Autres créances | 1 054 619.00 | 1 054 619.00 | 1 065 370.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 940 413.00 | 1 940 413.00 | 1 421 684.00 | |
CF Disponibilités | 838 971.00 | 838 971.00 | 580 036.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 857.00 | 33 857.00 | 43 175.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 295 814.00 | 2 605.00 | 4 293 209.00 | 3 398 533.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 212 397.00 | 8 042 876.00 | 10 169 521.00 | 9 582 461.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 213 000.00 | 2 213 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 174 845.00 | 142 166.00 | ||
DG Autres réserves | 5 786 465.00 | 5 408 991.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817 901.00 | 653 583.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 992 210.00 | 8 417 739.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 872.00 | 608 311.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 678.00 | 64 753.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 299.00 | 183 151.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 284 794.00 | 286 380.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 460.00 | |||
EA Autres dettes | 53 208.00 | 22 127.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 177 311.00 | 1 164 722.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 169 521.00 | 9 582 461.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 296 840.00 | 238 440.00 | ||
FG Production vendue services | 4 842 601.00 | 4 599 459.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 139 441.00 | 4 837 899.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 47 917.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 982.00 | 40 828.00 | ||
FQ Autres produits | 41 695.00 | 25 691.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 210 117.00 | 4 952 335.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 017.00 | 217 603.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -14 219.00 | -2 586.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 995.00 | 297.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 719.00 | 2 462.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 277 992.00 | 2 078 030.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 140 656.00 | 138 486.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 094 552.00 | 986 261.00 | ||
FZ Charges sociales | 333 609.00 | 302 308.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 670 451.00 | 719 073.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 605.00 | |||
GE Autres charges | 76 215.00 | 76 728.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 785 592.00 | 4 518 662.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 424 525.00 | 433 673.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 225 832.00 | 209 436.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 351 000.00 | 224 500.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 576 832.00 | 433 936.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 050.00 | 10 087.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 050.00 | 10 087.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 568 782.00 | 423 849.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 993 307.00 | 857 522.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 796.00 | 1 010.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 796.00 | 1 010.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | 198.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 715.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 236.00 | 198.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | 812.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 323.00 | 11 810.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 169 643.00 | 192 941.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 803 745.00 | 5 387 281.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 985 844.00 | 4 733 698.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 817 901.00 | 653 583.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 108.00 | 8 638.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 143 648.00 | 361 845.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 992.00 | 9 066.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 553 749.00 | 379 549.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 747.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 715.00 | 13 488 778.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 333 058.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 715.00 | 13 916 583.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 961.00 | 9 809.00 | 63 769.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 315 860.00 | 660 642.00 | 7 976 502.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 369 821.00 | 670 451.00 | 8 040 272.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 9 486.00 | 9 486.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 125.00 | 3 125.00 | ||
UX Autres créances clients | 361 118.00 | 361 118.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 484.00 | 7 484.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 59 421.00 | 59 421.00 | ||
VB T. V. A. | 30 275.00 | 30 275.00 | ||
VC Groupe et associés | 765 816.00 | 765 816.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 623.00 | 191 623.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 857.00 | 33 857.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 205.00 | 1 452 719.00 | 9 486.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 872.00 | 92 840.00 | 244 765.00 | 112 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 299.00 | 270 299.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 382.00 | 283 382.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 460.00 | 15 460.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 411.00 | 1 411.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 208.00 | 53 208.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 632.00 | 716 601.00 | 244 765.00 | 112 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 336.00 | |||