CLINIQUE RICHELIEU
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE RICHELIEU |
| Siren | 526780093 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 386 |
| Numéro de Gestion | 1967B00009 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17100 Saintes |
2020
2019
2018 2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 891.00 | 213 498.00 | 21 393.00 | 4 859.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | 99 092.00 | ||
AP Constructions | 2 581 933.00 | 1 952 192.00 | 629 741.00 | 736 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 901 729.00 | 2 404 553.00 | 497 176.00 | 537 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 235.00 | 435 081.00 | 103 154.00 | 101 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 877.00 | 74 877.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | 2 300.00 | ||
BF Prêts | 9 709.00 | 9 709.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 122 848.00 | 122 848.00 | 120 220.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 565 614.00 | 5 104 416.00 | 1 461 198.00 | 1 501 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 026.00 | 195 026.00 | 216 023.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 437.00 | 1 652.00 | 225 785.00 | 159 936.00 |
BZ Autres créances | 252 857.00 | 252 857.00 | 266 463.00 | |
CF Disponibilités | 82 492.00 | 82 492.00 | 173 253.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 646 513.00 | 646 513.00 | 764 140.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 404 325.00 | 1 652.00 | 1 402 673.00 | 1 579 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 969 939.00 | 5 106 068.00 | 2 863 871.00 | 3 081 245.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 097.00 | ||
DG Autres réserves | 303 638.00 | 303 638.00 | ||
DH Report à nouveau | 27 863.00 | 90 393.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 370.00 | -62 531.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 17 592.00 | 25 554.00 | ||
DK Provisions réglementées | 306 974.00 | 351 165.00 | ||
DL TOTAL (I) | 586 795.00 | 774 318.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 253.00 | 309 867.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 155.00 | 844 073.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 862.00 | 3 148.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 554.00 | 525 598.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 517 010.00 | 558 463.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 021.00 | |||
EA Autres dettes | 72 221.00 | 65 775.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 277 076.00 | 2 306 926.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 871.00 | 3 081 245.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 6 616 941.00 | |||
FG Production vendue services | 6 320 153.00 | 6 320 153.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 320 153.00 | 6 320 153.00 | 6 616 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 583.00 | 8 254.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 313.00 | 62 674.00 | ||
FQ Autres produits | 1 488.00 | 13 773.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 328 537.00 | 6 701 644.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 498.00 | 11 292.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 084 484.00 | 1 136 982.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 997.00 | 20 562.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 717 634.00 | 1 686 279.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 459 644.00 | 442 379.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 133 760.00 | 2 206 590.00 | ||
FZ Charges sociales | 741 039.00 | 762 053.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 296 690.00 | 326 436.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 652.00 | 1 313.00 | ||
GE Autres charges | 10 888.00 | 32 552.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 475 286.00 | 6 626 442.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -146 749.00 | 75 202.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 721.00 | 11 499.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 721.00 | 11 499.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 721.00 | -11 499.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -157 470.00 | 63 702.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 269.00 | 4 163.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 197.00 | 4 792.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 132.00 | 74 075.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 598.00 | 83 031.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 745.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 559.00 | 1 733.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 941.00 | 18 784.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 500.00 | 209 264.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 098.00 | -126 233.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 388 135.00 | 6 784 675.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 523 507.00 | 6 847 206.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 372.00 | -62 531.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 994.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 662.00 | 21 321.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 906 749.00 | 221 671.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 221.00 | 14 636.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 339 632.00 | 257 628.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 983.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 646.00 | 6 096 774.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 134 857.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 646.00 | 6 565 614.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 711.00 | 4 787.00 | 213 498.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 530 400.00 | 291 903.00 | 30 479.00 | 4 791 825.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 739 111.00 | 296 690.00 | 30 479.00 | 5 005 323.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 306 974.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 351 165.00 | 11 941.00 | 56 132.00 | 306 974.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 99 092.00 | 99 092.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 313.00 | 1 652.00 | 1 313.00 | 1 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 405.00 | 1 652.00 | 1 313.00 | 100 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 570.00 | 13 593.00 | 57 445.00 | 407 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 652.00 | 1 313.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 941.00 | 56 132.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 9 709.00 | 9 709.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 125 148.00 | 125 148.00 | ||
UX Autres créances clients | 227 437.00 | 227 437.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 747.00 | 8 747.00 | ||
VP Divers | 7 796.00 | 7 796.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 313.00 | 236 313.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 646 513.00 | 646 513.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 663.00 | 1 126 806.00 | 134 857.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 253.00 | 98 116.00 | 104 137.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 554.00 | 647 554.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 174 188.00 | 174 188.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 897.00 | 260 897.00 | ||
VW T.V.A. | 2 691.00 | 2 691.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 234.00 | 79 234.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 021.00 | 23 021.00 | ||
VI Groupe et associés | 814 155.00 | 814 155.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 083.00 | 73 083.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 076.00 | 2 172 939.00 | 104 137.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 067.00 | |||
YT Sous‐traitance | 413 435.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 580 630.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 811.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 347.00 | |||
ST Autres comptes | 639 411.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 717 634.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 109 451.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 350 193.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 459 644.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 33 071.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 356.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | |||